| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 (-0.82%) 4344張 (-42.51%) 季線上 8145張 13747張 13951張 4344張 0.32倍 |
0.83% 4.83% 7.63% 2.17% -4.62% |
3.5~4.2 |
30.56 (-27.75%) 42.3 |
N/A 0.42 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 2056.46億 |
6.48% 0.0% |
金融業 |
2024-11-22 2024-07-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 | 42.05↗ | 41.62↗ | 41.01↗ | 40.88↗ | 40.21↗ | 40.01↗ | 39.78↗ | 42.71→ |
| 乖離率 | 0.59% | 1.63% | 3.15% | 3.47% | 5.2% | 5.72% | 6.33% | -0.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.6 | 40.5 | 41.5 | 40.95 | 39.6 | 39.45 | 41.55 | 44.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.65,11.13 (12.12,14.04,15.95) 1.07,39.86 (1.05,1.23,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.12%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.41←86.52(0.89%) 1.59←1.81(-0.22%), -6.39% 87.41←87.74(-0.33%) 1.59←1.1(0.49%), 11.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (3.33%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 54.8 (-22.81%) 22-06-28 36.75 (15.1%) 24-11-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.91 34.51 6.07 50.29億(12月) 短突破長 | 1.53 -15.63 3.66 37.39億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.75 (25-01-21) 123日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.53% 0.09% -49 1 0 0.08%←0.13%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.67(10.33%) | 日KD RSI MACD | 83.64,82.27 62.41 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 73%,16%,17%,7% 買,買,買,買,買,買 (連14買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.41,47.06 53.36 0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.31,29.66 up 47.26 -0.47 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.84%←10.22%(1.62%) | -132 (連3賣) 3.04% | 2年趨勢圖 | 11.84%←2.72%(9.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.15% 5.72% 6.33% -0.96% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.19%←53.59%(-1.4%) | 3479 80.09% | 2年趨勢圖 | 52.19%←54.54%(-2.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.8% 4.33% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.3%(0.32%) | 201 (連23買) 4.63% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.27%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.3 (+226.67%) Q3←Q2 第1升 0.98←1.01 (-2.97%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.3 (+226.67%) Q3←Q2 第1升 0.98←1.01 (-2.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←0.3 Q3←Q2 第1升 2.09←2.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.03 Q3←Q2 第1升 0.22←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/14 鍾添倉 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/01/20 上海商銀董事會決議擬出售聯貸案債權之授信資產 114/01/20 上海商銀：子公司上海商業銀行擬出售授信資產 |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】上海商銀子公司上海商業銀行有限公司董事辭任 114/01/21 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司委任行政總裁 114/01/21 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司常務董事兼行政總裁調職 114/01/21 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司委任執行董事 114/01/21 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司第74屆股東周年大會召集事由(補充113/08/21) 114/01/17 上海商業儲蓄銀行通過SBT 邁向淨零新里程 114/01/17 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行授信資產之債權處分 114/01/14 展現永續經營承諾 上海商銀淨零轉型 通過SBT審查 114/01/14 《金融股》上海商銀宣布通過SBT審查 邁向淨零新里程 114/01/10 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司補充113年12月27日授信資產之債權處分 114/01/10 上月獲利不如預期 國泰金重挫4% 凱基金湧失望性賣壓 114/01/09 上海商銀2024年賺133.73億元 基本EPS為2.76元 114/01/09 營收速報 - 上海商銀(5876)12月營收50.29億元年增率高達35.92％ 114/01/09 【公告】上海商銀 2024年12月合併營收50.29億元 年增35.92% 114/01/09 【公告】上海商銀113年12月份合併自結損益 114/01/09 《金融股》上海商銀113年EPS為2.76元 113/12/31 【公告】代子公司上海商業銀行有限公司委任候任行政總裁 113/12/23 上海商銀 異業合作傲人 113/12/20 上海商業儲蓄銀行文教基金會 頒發獎學金1,421萬元 113/12/19 上海商銀再度入選道瓊永續指數DJSI 持續展現永續發展實力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | 0.83% 8145(-46.67%) | 3.93% 7876(-44.85%) | 4.83% 13747(-68.4%) | 7.63% 13951(-68.86%) | 2.17% 11046(-60.67%) | -4.62% 9281(-53.2%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 985.77 | 886.62 | -113.58 | -123.81 | 306.56 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
