| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.45 (0.0%) 3521張 (+2.72%) 季線上 3611張 6465張 13209張 3521張 0.54倍 |
1.37% 5.96% 13.25% 8.41% -0.67% |
3.6~4.2 |
30.56 (-31.25%) 44.45 |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 2160.98億 |
6.48% 0.0% |
金融業 |
2024-11-22 2024-07-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.45 | 44.35↗ | 44.12↗ | 43.53↗ | 43.07↗ | 41.89↗ | 41.16↗ | 40.22↗ | 42.68→ |
| 乖離率 | 0.23% | 0.75% | 2.11% | 3.2% | 6.11% | 7.99% | 10.52% | 4.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.85 | 43.05 | 41.95 | 40.7 | 40.35 | 39.25 | 41.0 | 44.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.48,11.7 (12.12,14.04,15.95) 1.11,40.05 (1.05,1.23,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.87%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.75←86.85(0.9%) 1.49←1.72(-0.23%), -7.36% 87.75←87.67(0.08%) 1.49←1.11(0.38%), 6.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (3.17%[113]) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 54.8 (-18.89%) 22-06-28 36.75 (20.95%) 24-11-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.0 -3.11 20.0 48.72億(1月) | 35.91 34.51 6.07 50.29億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.65 (25-02-05) 130日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.02% 0.07% -6 0 0 0.06%←0.09%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.16(8.35%) | 日KD RSI MACD | 87.5,88.87 down 66.77 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,16%,13%,19% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.47,89.03 65.33 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.86,43.81 52.08 -0.14 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.22%←12.0%(0.22%) | 119 (連2買) 3.38% | 2年趨勢圖 | 12.22%←2.98%(9.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.11% 7.99% 10.52% 4.15% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.36%←52.03%(0.33%) | 1457 (連5買) 41.38% | 2年趨勢圖 | 52.36%←54.19%(-1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.41% 2.61% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.57%(0.1%) | -190 (連2買轉賣) 5.4% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.25%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.3 (+226.67%) Q3←Q2 第1升 0.98←1.01 (-2.97%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.3 (+226.67%) Q3←Q2 第1升 0.98←1.01 (-2.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←0.3 Q3←Q2 第1升 2.09←2.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.03 Q3←Q2 第1升 0.22←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/10 張文珍 經理人 信託 300張 |
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| 公告 | 114/02/19 上海商銀113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/13 上海商銀 再入選標普全球永續年鑑 114/02/12 上海商銀 再度榮膺S＆P Global永續年鑑成員 114/02/08 【公告】上海商銀 2025年1月合併營收48.72億元 年增20.01% 114/02/08 《金融股》上海商銀元月基本EPS0.35元 114/02/08 【公告】上海商銀114年1月份合併自結損益 114/01/21 【公告】上海商銀子公司上海商業銀行有限公司董事辭任 114/01/21 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司委任行政總裁 114/01/21 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司常務董事兼行政總裁調職 114/01/21 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司委任執行董事 114/01/21 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司第74屆股東周年大會召集事由(補充113/08/21) 114/01/17 上海商業儲蓄銀行通過SBT 邁向淨零新里程 114/01/17 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行授信資產之債權處分 114/01/14 展現永續經營承諾 上海商銀淨零轉型 通過SBT審查 114/01/14 《金融股》上海商銀宣布通過SBT審查 邁向淨零新里程 114/01/10 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司補充113年12月27日授信資產之債權處分 114/01/10 上月獲利不如預期 國泰金重挫4% 凱基金湧失望性賣壓 114/01/09 上海商銀2024年賺133.73億元 基本EPS為2.76元 114/01/09 營收速報 - 上海商銀(5876)12月營收50.29億元年增率高達35.92％ 114/01/09 【公告】上海商銀 2024年12月合併營收50.29億元 年增35.92% 114/01/09 【公告】上海商銀113年12月份合併自結損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | 1.37% 3611(-2.49%) | 3.25% 4159(-15.34%) | 5.96% 6465(-45.53%) | 13.25% 13209(-73.34%) | 8.41% 10714(-67.13%) | -0.67% 9501(-62.93%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 985.77 | 886.62 | -113.58 | -123.81 | 306.56 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
