| 收盤價 成交量 11-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 (-0.76%) 16078張 (-3.41%) 季線旁 13366張 9682張 8441張 16078張 1.66倍 |
-0.89% -1.64% -4.06% -16.06% -14.77% |
29.83 (-23.43%) 38.95 |
N/A 0.49 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 1908.18億 |
6.48% 0.0% |
金融業 |
2024-11-22 2024-07-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.06, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 48.05, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.42, 預估本益比: 29.32 ; QQQ: 本益比 51.53, 預估本益比 34.26 ; SOXQ: 本益比 54.99, 預估本益比 30.79 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.09,N/A (12.12,13.72,15.33) 0.98,40.05 (1.06,1.24,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.36% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 未破底72日 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 86.58←86.75(-0.17%) 1.76←1.69(0.07%), 2.67% 86.58←87.29(-0.71%) 1.76←1.32(0.44%), 0.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (5.56%[113]) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 54.8 (-28.92%) 22-06-28 37.65 (3.45%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.69 25.96 3.85 44.31億(10月) 短跌破長 | -15.67 -14.65 2.75 35.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.15 (24-11-15) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0% 32 -1 0 0.26%←0.3%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.42 22.58,43.01 40.05,38.6 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,6%,4%,4% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.06 29.11,33.57 41.5,37.8 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.88 11.45,13.66 look 41.5,37.65 -0.75 | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.22%←2.56%(4.66%) | 5690 (連21買) 35.39% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% -0.76% -6.26% -10.85% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.27%←54.19%(2.08%) | -5162 (連2賣) 32.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.29%(-0.03%) | 614 (連4買) 3.82% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.3 (+226.67%) Q3←Q2 第1升 0.98←1.01 (-2.97%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.3 (+226.67%) Q3←Q2 第1升 0.98←1.01 (-2.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←0.3 Q3←Q2 第1升 2.09←2.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.03 Q3←Q2 第1升 0.22←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/28 鍾添倉 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/11/18 上海商銀董事會通過會計/財務主管吳宗泰真除 113/11/18 上海商銀董事會通過子公司AMK Microfinance Institution Plc申請改制商業銀行 |
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| 新聞 | 113/11/19 《金融股》上海商銀宣布加入阻詐 暫停投放社群平台廣告 113/11/15 【公告】上海商銀董事會通過子公司AMK Microfinance Institution Plc申請改制商業銀行 113/11/15 《金融股》上海商銀11月22日參加華南永昌證券舉辦線上法說會 113/11/15 【公告】上海商銀受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會，說明2024年第三季營運概況。 113/11/14 〈財委會質詢〉彭金隆：對詐騙深惡痛絕 支持銀行業抵制非實名制平台 113/11/13 上海商銀宣布加入阻詐 暫停投放社群平台廣告 113/11/11 【公告】接獲子公司上海商業銀行通知上海商銀美國破產法院撤銷債務人提起損害賠償之訴訟案 113/11/08 【公告】上海商銀113年10月份合併自結損益 113/11/08 【公告】上海商銀 2024年10月合併營收44.31億元 年增14.69% 113/10/30 【公告】上海商銀113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/15 7金8銀有資格敵意併購 新增玉山金1家 台新金被排除原因曝 113/10/11 【公告】上海商銀113年9月份合併自結損益 113/10/11 《金融股》上海商銀1至9月EPS為2.18元 113/10/11 【公告】上海商銀 2024年9月合併營收35.18億元 年增-15.68% 113/09/29 《金融股》上海商銀靈活控風險 113/09/28 上海商銀 靈活控風險 113/09/25 上海商銀誠信、穩健 與企業一同成長 113/09/25 上海商銀誠信、穩健經營 與企業一同永續發展 113/09/10 《金融股》上海商銀前8月基本EPS1.95元 113/09/08 《金融股》上海商銀 靈活控管風險 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -0.89% 13366(20.29%) | 0.0% 11149(44.21%) | -1.64% 9682(66.05%) | -4.06% 8441(90.47%) | -16.06% 9100(76.66%) | -14.77% 7394(117.43%) |
| 加權指數 | -0.05% | -1.59% | -2.92% | 2.75% | 5.95% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 | 39.27↘ | 39.42↘ | 39.32→ | 39.38↘ | 39.35↘ | 39.33→ | 39.14↗ | 39.25↘ | 40.7↘ | 40.9↘ | 41.55↘ | 43.29↘ | 43.69↘ | 43.75↘ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.19% | -0.94% | -1.09% | -1.02% | -0.97% | -0.49% | -0.76% | -4.3% | -4.77% | -6.26% | -10.03% | -10.85% | -10.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.7 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 39.25 | 38.7 | 38.5 | 41.0 | 45.85 | 45.4 | 47.45 | 43.9 | 46.3 | 44.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | 16.71% | -16.0% | 6.0% | -7.0% | 14.0% | -21.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 985.77 | 886.62 | -113.58 | -123.81 | 306.56 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
