| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2 (0.0%) 4張 (+300.0%) 季線下 6張 9張 6張 4張 0.44倍 |
-0.72% -9.55% -10.92% -12.15% -14.35% |
38.49 (-6.57%) 41.2 |
N/A 0.18 |
1011 N/A |
微型股 10.31億 |
36.26% 44.08% |
金融業 |
2024-12-24 2024-06-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2 | 41.32↘ | 41.56↘ | 42.9↘ | 43.45↘ | 44.44↘ | 44.89↘ | 45.86↘ | 46.81↘ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.87% | -3.96% | -5.18% | -7.29% | -8.22% | -10.16% | -11.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.5 | 42.0 | 45.55 | 45.65 | 45.55 | 46.25 | 46.9 | 48.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.39,N/A (13.65,17.18,20.72) 1.9,21.68 (2.11,2.29,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.88%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.89←72.89(0.0%) 11.1←10.98(0.12%), 1.34% 72.89←74.18(-1.29%) 11.1←10.52(0.58%), 6.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[113] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-20.0%) 24-09-05 40.5 (1.73%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.5 0.95 4.53 0.72億(3月) | 12.91 -5.84 4.07 0.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.95 (25-03-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.56,14.76 up 29.16 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 25%,-15%,-32%,-35% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.85,13.44 look 12.32 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1011 N/A | 月KD RSI MACD | 6.36,7.25 look 17.69 -0.54 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.96% -8.22% -10.16% -11.98% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.56%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.56%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.73% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.33←2.05 (+13.66%) Q4←Q3 連2升 2.33←2.3 (+1.3%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.09 (+13.66%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.19 (+1.3%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.08←35.09 (+2.82%) Q4←Q3 第1升 36.08←37.21 (-3.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+2.82%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.47 (+23.4%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.73 (-20.55%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.28 (+85.71%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.56 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.82←15.84 Q4←Q3 第1升 17.82←18.76 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.02←4.48 Q4←Q3 第1升 7.02←8.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.27←5.72 Q4←Q3 第1升 6.27←7.93 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←2.19 Q4←Q3 第1升 2.7←3.42 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.54 Q4←Q3 第1升 1.86←2.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/08 台名 114年3月營收7224萬、年增5.51% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】台名 2025年3月合併營收7224.5萬元 年增5.51% 114/03/17 【公告】更正台名113年第4季合併財務報告iXBRL申報資訊 114/03/10 【公告】台名 2025年2月合併營收7156.3萬元 年增12.91% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派及資本公積配發現金股利 114/03/06 【公告】台名董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/06 【公告】台名董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】台名代重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/02/26 【公告】代重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司董事會決議113年第4季盈餘分配案 114/02/26 【公告】台名113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】台名 2025年1月合併營收7600.3萬元 年增-3.08% 114/01/10 【公告】台名 2024年12月合併營收8463萬元 年增-9.36% 113/12/26 【公告】台名處分(轉租)使用權資產予重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司 113/12/26 【公告】台名董事會通過向關係人取得使用權資產。 113/12/23 【公告】台名113年12月24日召開法人說明會相關訊息 113/12/10 【公告】台名 2024年11月合併營收7582.2萬元 年增24.89% 113/11/08 【公告】台名 2024年10月合併營收7254.2萬元 年增-3.92% 113/10/24 【公告】台名113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】台名 2024年9月合併營收6095.6萬元 年增-7.37% 113/08/28 【公告】台名2024年第2季法人說明會 113/08/09 【公告】台名 2024年7月合併營收6605.5萬元 年增25.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台名 | -0.72% 6(-36.84%) | -1.9% 8(-51.11%) | -9.55% 9(-55.56%) | -10.92% 6(-40.12%) | -12.15% 5(-32.25%) | -14.35% 9(-55.83%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.32 | 6.85 | 9.06 | 10.48 | 11.28 |
| ROE | 10.23 | 10.25 | 11.96 | 13.32 | 15.95 |
| 本業收入比 | 68.18 | 80.60 | 83.75 | 91.40 | 94.50 |
| 自由現金流量 | 1.0 | 0.36 | 1.18 | 0.93 | 1.07 |
| 利息保障倍數 | 62.67 | 107.91 | 118.93 | 225.20 | 170.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
