| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 (-5.04%) 1472張 (+9.3%) 季線下 1750張 2672張 2771張 1472張 0.55倍 |
-8.87% 3.67% 33.25% 11.33% -5.83% |
N/A N/A 11.3 |
N/A 0.57 |
790 N/A |
微型股 22.10億 |
56.83% 8.99% |
流通業 |
2024-12-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 11.83↘ | 11.88↘ | 12.33↘ | 12.35↗ | 12.15↗ | 12.0↘ | 12.11→ | 11.96↗ | 10.59↗ | 10.53↗ | 10.43↗ | 9.97↗ | 10.22→ | 10.42→ |
| 乖離率 | -4.48% | -4.88% | -8.35% | -8.5% | -7.0% | -5.83% | -6.69% | -5.52% | 6.7% | 7.31% | 8.34% | 13.34% | 10.57% | 8.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 10.8 | 10.9 | 11.85 | 11.55 | 8.48 | 9.18 | 9.72 | 10.15 | 10.95 | 12.0 | 11.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.44,25.68 (0.38,0.46,0.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.0% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.36←69.39(0.97%) 8.22←8.26(-0.04%), -0.47% 70.36←72.16(-1.8%) 8.22←7.66(0.56%), 8.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.1 (-40.84%) 22-12-19 8.1 (39.51%) 24-08-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.72 -11.82 -15.29 2.68億(11月) | -14.91 30.92 -14.71 3.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 13.8 (24-12-10) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.75% 140 -10 0 6.67%←5.51%(1.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.98 1.96,21.31 look 11.35,10.8 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-10%,-6%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.97 49.49,65.1 11.4,10.3 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 790 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.87 51.61,56.72 13.1,10.3 0.4 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.0% -5.52% 8.34% 10.57% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.47%←51.05%(0.42%) | -533 (連2賣) 36.21% | 2年趨勢圖 | 51.47%←53.07%(-1.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 3.99% 28.08% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | 3 (連2買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.05%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.08←7.8 (-9.23%) Q3←Q2 連3降 7.08←8.43 (-16.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.26←-0.1 (-9.23%) Q3←Q2 連2降 -1.26←-0.65 (-16.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.73←1.67 (+3.59%) Q3←Q2 第1升 1.73←1.82 (-4.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.68←17.84 (+15.92%) Q3←Q2 連2升 20.68←23.28 (-11.17%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.12←134.38 (+15.92%) Q3←Q2 連3升 172.12←135.62 (+26.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.79←-0.19 (-315.79%) Q3←Q2 第1降 -0.79←-1.15 (-31.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.03 (-2066.67%) Q3←Q2 連2降 -0.65←-0.45 (+44.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 87.29←85.22 Q3←Q2 連2升 87.29←85.53 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.78←-1.27 Q3←Q2 連2降 -17.78←-7.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.91←-4.68 Q3←Q2 第1降 -21.91←-26.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.07←-0.71 Q3←Q2 第1降 -3.07←-3.38 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.39 Q3←Q2 第1降 -0.09←-0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 益瑒投資股份有限公司 關係人 鉅額逐筆交易 5,474張 |
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| 公告 | 113/12/20 大洋-KY：對深圳市大馬化投資應收款收回情形 |
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| 新聞 | 113/12/13 《百貨股》大洋-KY前3季每股虧1.67元 明年仍保守看待 113/12/11 【公告】大洋-KY將於113年12月12日召開法人說明會 113/12/10 【公告】大洋-KY 2024年11月合併營收2.68億元 年增-20.73% 113/11/11 【公告】大洋-KY 2024年10月合併營收3.04億元 年增-14.91% 113/10/18 【公告】大洋-KY對深圳市大馬化投資有限公司應收款收回情形 113/10/09 【公告】大洋-KY 2024年9月合併營收2.32億元 年增-18.04% 113/09/30 熱門股－大洋 法人敲進價量齊揚 113/08/28 獲新動能 大洋-KY第三季喊衝 113/08/28 大洋-KY上半年受中國大環境影響 每股虧損0.87元 113/08/19 【公告】大洋-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/14 【公告】修正大洋-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】大洋-KY 2024年7月合併營收2.24億元 年增-10.83% 113/07/10 【公告】大洋-KY 2024年6月合併營收2.53億元 年增-14.52% 113/06/17 【公告】大洋-KY 113年度股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】大洋-KY 2024年5月合併營收2.69億元 年增-20.54% 113/06/03 【公告】大洋-KY更正代子公司南京大洋晶典商業有限公司取得使用權資產 113/05/10 【公告】大洋-KY 2024年4月合併營收2.58億元 年增-7.06% 113/05/03 【公告】大洋-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】大洋-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/04/10 【公告】大洋-KY 2024年3月合併營收2.97億元 年增-12.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋-ky | -8.87% 1750(-15.89%) | -12.4% 2980(-50.59%) | 3.67% 2672(-44.88%) | 33.25% 2771(-46.87%) | 11.33% 1476(-0.29%) | -5.83% 848(73.55%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋-ky | -62.25% | -7.0% | -28.0% | -3.0% | -16.0% | -7.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.28 | 0.67 | 8.31 | 5.14 | 19.37 |
| ROE | -33.81 | -10.89 | -2.81 | -1.19 | 6.44 |
| 本業收入比 | 12.89 | -4.56 | 550.00 | -151.85 | 138.54 |
| 自由現金流量 | 0.54 | -3.47 | 11.27 | -0.57 | 13.26 |
| 利息保障倍數 | -1.70 | 0.13 | 1.15 | 0.71 | 2.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
