| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.36 (-0.95%) 160張 (-53.03%) 季線下 542張 483張 506張 160張 0.33倍 |
0.97% -16.4% -16.15% -32.85% -1.65% |
N/A N/A 8.36 |
N/A 0.8 |
790 N/A |
微型股 16.35億 |
56.83% 8.99% |
流通業 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.36 | 8.63↗ | 8.04↗ | 8.52↘ | 8.86↘ | 9.55↘ | 9.76↘ | 10.73↘ | 10.06→ |
| 乖離率 | -3.13% | 3.98% | -1.88% | -5.64% | -12.46% | -14.34% | -22.09% | -16.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.28 | 7.38 | 10.0 | 10.4 | 10.75 | 9.97 | 12.45 | 8.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.34,24.82 (0.35,0.44,0.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.0% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.33←70.23(-0.9%) 8.07←7.84(0.23%), 2.48% 69.33←71.09(-1.76%) 8.07←7.64(0.43%), 5.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.1 (-56.23%) 22-12-19 6.65 (25.71%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.37 11.4 -12.58 2.57億(3月) | -20.86 -25.04 -12.2 2.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 10.9 (25-03-17) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.08% -8 -1 0 5.02%←6.17%(-1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.06,69.74 44.47 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-6%,-1%,-3% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.58,33.33 39.46 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 790 N/A | 月KD RSI MACD | 22.35,23.58 look 35.39 0.13 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% -14.34% -22.09% -16.9% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.79%←51.54%(-0.75%) | -11 (連5賣) 6.88% | 2年趨勢圖 | 50.79%←52.89%(-2.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.41% 5.04% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.09%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.36←7.08 (+18.08%) Q4←Q3 第1升 8.36←10.08 (-17.06%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-1.26 (+18.08%) Q4←Q3 第1升 -0.25←-2.3 (-17.06%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.73 (-4.62%) Q4←Q3 第1降 1.65←1.61 (+2.48%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.74←20.68 (-14.22%) Q4←Q3 第1降 17.74←19.58 (-9.4%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.08←172.12 (-14.22%) Q4←Q3 第1降 120.08←99.65 (+20.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.95←-0.79 (-20.25%) Q4←Q3 連2降 -0.95←-7.4 (-87.16%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.65 (+44.62%) Q4←Q3 第1升 -0.36←-1.35 (-73.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 84.68←87.29 Q4←Q3 第1降 84.68←84.45 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.94←-17.78 Q4←Q3 第1升 -2.94←-22.78 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.21←-21.91 Q4←Q3 連2降 -22.21←-143.46 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.81←-3.07 Q4←Q3 連2降 -3.81←-24.56 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←-0.09 Q4←Q3 連2降 -0.25←-5.09 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 益瑒投資股份有限公司 關係人 鉅額逐筆交易 5,474張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 大洋-KY：對深圳市大馬化投資應收款收回情形 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/10 【公告】大洋-KY 2025年3月合併營收2.57億元 年增-13.38% 114/03/28 【公告】大洋-KY董事會決議不發放113年度股利 114/03/28 【公告】大洋-KY擬於中國投資設立子公司事宜 114/03/14 【公告】大洋-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】大洋-KY 2025年2月合併營收2.31億元 年增-20.86% 114/03/06 【公告】大洋-KY113年度自結合併財務資訊董事會召開日期 114/02/20 【公告】大洋-KY對深圳市大馬化投資有限公司應收款收回情形 114/02/10 【公告】大洋-KY 2025年1月合併營收3.08億元 年增-4.36% 114/01/10 【公告】大洋-KY 2024年12月合併營收2.63億元 年增-15.61% 113/12/13 《百貨股》大洋-KY前3季每股虧1.67元 明年仍保守看待 113/12/11 【公告】大洋-KY將於113年12月12日召開法人說明會 113/12/10 【公告】大洋-KY 2024年11月合併營收2.68億元 年增-20.73% 113/11/11 【公告】大洋-KY 2024年10月合併營收3.04億元 年增-14.91% 113/10/09 【公告】大洋-KY 2024年9月合併營收2.32億元 年增-18.04% 113/09/30 熱門股－大洋 法人敲進價量齊揚 113/08/28 獲新動能 大洋-KY第三季喊衝 113/08/28 大洋-KY上半年受中國大環境影響 每股虧損0.87元 113/08/19 【公告】大洋-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/14 【公告】修正大洋-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】大洋-KY 2024年7月合併營收2.24億元 年增-10.83% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋-ky | 0.97% 542(-70.51%) | 13.28% 594(-73.1%) | -16.4% 483(-66.9%) | -16.15% 506(-68.4%) | -32.85% 1324(-87.92%) | -1.65% 941(-83.01%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.75 | -6.28 | 0.67 | 8.31 | 5.14 |
| ROE | -10.38 | -33.81 | -10.89 | -2.81 | -1.19 |
| 本業收入比 | 27.01 | 12.89 | -4.56 | 550.00 | -151.85 |
| 自由現金流量 | 6.62 | 0.54 | -3.47 | 11.27 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 0.32 | -1.70 | 0.13 | 1.15 | 0.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
