| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.86 (2.43%) 272張 (-56.51%) 季線下 414張 597張 529張 272張 0.46倍 |
-7.8% -12.71% -23.29% -3.9% 0.0% |
N/A N/A 8.86 |
N/A 0.58 |
811 N/A |
微型股 17.32億 |
0.0% 0.0% |
流通業 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.86 | 9.16↘ | 9.55↘ | 9.85↘ | 9.97↘ | 10.23↘ | 10.26↘ | 11.17→ | 10.09↗ |
| 乖離率 | -3.28% | -7.23% | -10.05% | -11.13% | -13.39% | -13.65% | -20.68% | -12.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.61 | 10.4 | 10.15 | 10.7 | 9.99 | 11.55 | 9.22 | 8.86 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.35,24.71 (0.36,0.45,0.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.35% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.26←70.14(-0.88%) 8.08←7.95(0.13%), 0.41% 69.26←71.65(-2.39%) 8.08←7.55(0.53%), 7.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.1 (-53.61%) 22-12-19 8.1 (9.38%) 24-08-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.86 -25.04 -12.2 2.31億(2月) | -4.36 16.98 -4.36 3.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 11.2 (25-02-27) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -17 0 0 5.85%←7.72%(-1.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.69,5.69 up 30.03 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,0%,-13%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.15,11.59 look 37.66 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 811 N/A | 月KD RSI MACD | 12.26,20.22 look 37.23 0.16 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.05% -13.65% -20.68% -12.19% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.25%←51.5%(-0.25%) | -34 12.5% | 2年趨勢圖 | 51.25%←52.89%(-1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.98% 6.24% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 44 16.18% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.36←7.08 (+18.08%) Q4←Q3 第1升 8.36←10.08 (-17.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-1.26 (+18.08%) Q4←Q3 第1升 -0.25←-2.3 (-17.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.73 (-4.62%) Q4←Q3 第1降 1.65←1.61 (+2.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.74←20.68 (-14.22%) Q4←Q3 第1降 17.74←19.58 (-9.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.08←172.12 (-14.22%) Q4←Q3 第1降 120.08←99.65 (+20.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.95←-0.79 (-20.25%) Q4←Q3 連2降 -0.95←-7.4 (-87.16%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.65 (+44.62%) Q4←Q3 第1升 -0.36←-1.35 (-73.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 84.68←87.29 Q4←Q3 第1降 84.68←84.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.94←-17.78 Q4←Q3 第1升 -2.94←-22.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.21←-21.91 Q4←Q3 連2降 -22.21←-143.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.81←-3.07 Q4←Q3 連2降 -3.81←-24.56 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←-0.09 Q4←Q3 連2降 -0.25←-5.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 益瑒投資股份有限公司 關係人 鉅額逐筆交易 5,474張 |
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| 公告 | 114/03/31 大洋晶典商業集團對母公司大洋-KY新增資金貸與9930萬元 114/03/31 大洋-KY 113年綜合損益表，每股虧損2.62元 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】大洋-KY董事會決議不發放113年度股利 114/03/28 【公告】大洋-KY擬於中國投資設立子公司事宜 114/03/14 【公告】大洋-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】大洋-KY 2025年2月合併營收2.31億元 年增-20.86% 114/03/06 【公告】大洋-KY113年度自結合併財務資訊董事會召開日期 114/02/20 【公告】大洋-KY對深圳市大馬化投資有限公司應收款收回情形 114/02/10 【公告】大洋-KY 2025年1月合併營收3.08億元 年增-4.36% 114/01/10 【公告】大洋-KY 2024年12月合併營收2.63億元 年增-15.61% 113/12/13 《百貨股》大洋-KY前3季每股虧1.67元 明年仍保守看待 113/12/11 【公告】大洋-KY將於113年12月12日召開法人說明會 113/12/10 【公告】大洋-KY 2024年11月合併營收2.68億元 年增-20.73% 113/11/11 【公告】大洋-KY 2024年10月合併營收3.04億元 年增-14.91% 113/10/09 【公告】大洋-KY 2024年9月合併營收2.32億元 年增-18.04% 113/09/30 熱門股－大洋 法人敲進價量齊揚 113/08/28 獲新動能 大洋-KY第三季喊衝 113/08/28 大洋-KY上半年受中國大環境影響 每股虧損0.87元 113/08/19 【公告】大洋-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/14 【公告】修正大洋-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】大洋-KY 2024年7月合併營收2.24億元 年增-10.83% 113/07/10 【公告】大洋-KY 2024年6月合併營收2.53億元 年增-14.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋-ky | -7.8% 414(-34.32%) | -14.81% 534(-49.13%) | -12.71% 597(-54.45%) | -23.29% 529(-48.63%) | -3.9% 1664(-83.65%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.75 | -6.28 | 0.67 | 8.31 | 5.14 |
| ROE | -10.38 | -33.81 | -10.89 | -2.81 | -1.19 |
| 本業收入比 | 27.01 | 12.89 | -4.56 | 550.00 | -151.85 |
| 自由現金流量 | 6.62 | 0.54 | -3.47 | 11.27 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 0.32 | -1.70 | 0.13 | 1.15 | 0.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
