6497 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2019 (10)	-7.96	0	0	0	5.84	-52.09	0.06	0	-7.96	0	0	0	0	0	0.00	0	-14.06	0	-14.51	0	0.14	100.0	0	0	0.00	0
2018 (9)	-11.89	0	-6.96	0	12.19	21.54	-0.13	0	-18.85	0	0.02	-77.78	0	0	0.00	0	-12.76	0	-12.71	0	0.07	16.67	0	0	0.00	0
2017 (8)	-10.42	0	-0.1	0	10.03	-1.67	0.21	0	-10.52	0	0.09	-25.0	0	0	0.00	0	-11.86	0	-12.08	0	0.06	200.0	0	0	0.00	0
2016 (7)	-1.87	0	-0.17	0	10.2	-7.52	-0.07	0	-2.04	0	0.12	1100.0	0	0	3.22	0	-2.81	0	-2.92	0	0.02	100.0	0	0	0.00	0
2015 (6)	-3.74	0	-0.01	0	11.03	0	0	0	-3.75	0	0.01	-66.67	0	0	0.00	0	-4.34	0	-4.51	0	0.01	0.0	0	0	0.00	0
2014 (5)	-3.44	0	-0.04	0	0	0	0	0	-3.48	0	0.03	0	0	0	0.00	0	-3.8	0	-3.82	0	0.01	0	0	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
20Q2 (20)	-0.89	43.67	55.94	0	0	100.0	-0.02	0.0	0.0	0.06	133.33	20.0	-0.89	43.67	56.16	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	-1.1	-8.91	52.79	-1.18	-28.26	52.23	0.02	0.0	-50.0	0	0	0	0.00	0	0
20Q1 (19)	-1.58	-3.95	28.83	0	0	0	-0.02	-100.34	0.0	-0.18	-300.0	-1700.0	-1.58	-3.95	28.83	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	-1.01	88.68	13.68	-0.92	89.87	31.34	0.02	-33.33	-50.0	0	0	0	0.00	0	0
19Q4 (18)	-1.52	30.91	48.82	0	-100.0	100.0	5.89	59000.0	416.67	0.09	228.57	1000.0	-1.52	30.59	49.67	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	-8.92	-443.9	-161.58	-9.08	-460.49	-163.95	0.03	0.0	50.0	0	0	0	0.00	0	0
19Q3 (17)	-2.2	-8.91	27.87	0.01	200.0	112.5	-0.01	50.0	75.0	-0.07	-240.0	0.0	-2.19	-7.88	30.03	0	0	-100.0	0	0	0	0.00	0	0	-1.64	29.61	52.87	-1.62	34.41	52.63	0.03	-25.0	50.0	0	0	0	0.00	0	0
19Q2 (16)	-2.02	9.01	31.53	-0.01	0	99.7	-0.02	0.0	-100.18	0.05	600.0	145.45	-2.03	8.56	67.62	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	-2.33	-99.15	31.47	-2.47	-84.33	25.15	0.04	0.0	100.0	0	0	0	0.00	0	0
19Q1 (15)	-2.22	25.25	23.97	0	100.0	100.0	-0.02	-101.75	0	-0.01	0.0	-116.67	-2.22	26.49	65.47	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	0	-1.17	65.69	52.44	-1.34	61.05	47.45	0.04	100.0	100.0	0	0	0	0.00	0	0
18Q4 (14)	-2.97	2.62	0	-0.05	37.5	0	1.14	2950.0	0	-0.01	85.71	0	-3.02	3.51	0	0	-100.0	0	0	0	0	0.00	0	0	-3.41	2.01	0	-3.44	-0.58	0	0.02	0.0	0	0	0	0	0.00	0	0
18Q3 (13)	-3.05	-3.39	0	-0.08	97.59	0	-0.04	-100.36	0	-0.07	36.36	0	-3.13	50.08	0	0.01	0	0	0	0	0	0.00	0	0	-3.48	-2.35	0	-3.42	-3.64	0	0.02	0.0	0	0	0	0	0.00	0	0
18Q2 (12)	-2.95	-1.03	0	-3.32	5.41	0	11.1	0	0	-0.11	-283.33	0	-6.27	2.49	0	0	-100.0	0	0	0	0	0.00	0	0	-3.4	-38.21	0	-3.3	-29.41	0	0.02	0.0	0	0	0	0	0.00	0	0
18Q1 (11)	-2.92	0	0	-3.51	0	0	0	0	0	0.06	0	0	-6.43	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0.00	0	0	-2.46	0	0	-2.55	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0.00	0	0

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