收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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65.0 (4.67%) 5068張 (-58.58%) 10413張 3517張 1775張 季線上 ↗61.42 ↗56.12 ↗52.83 ↗52.12 ↗49.57 ↗48.72 5068張 1.44倍 |
10.73% 36.99% 33.61% 95.49% 108.67% |
29.69 (-54.33%) 65.0 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
7.25億 47.10億 |
47.77% 4.33% |
工具機 |
2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.42,N/A (6.76,12.07,17.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(58.17% 帶寬大) 月線斜率1.61 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[112] (N/A) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 66.9 (-2.84%) 24-08-22 26.9 (141.64%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 5.37% 6.99% 140 43 0 23.64%←20.7%(14.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.57 -17.61 -16.87 2.13億(7月) | 8.81 11.85 -20.85 12個月新高 2.58億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 66.9 (24-08-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-1%,-2%,-1% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.55 92.18,87.28 N/A,56.7 1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.73 93.49,85.68 N/A,56.7 1.45 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.44 94.89,75.57 N/A,45.8 2.64 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.93%←55.08%(-0.27%) | 180 (連4賣轉買) 3.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,33.16 (0.87,1.03,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 24.71% 33.42% 54.1% 77.21% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.84%(26.19%) | 19 (連4買) 0.37% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.99% 71.82% 97.04% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.88←56.43(14.97%) 13.49←16.19(-16.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.47 (-55.32%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.39 (-46.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←4.39 (+64.69%) Q2←Q1 第1升 7.23←7.1 (+1.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←-0.17 (+64.69%) Q2←Q1 第1升 0.65←0.24 (+1.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.98←9.66 (-7.04%) Q2←Q1 第1降 8.98←10.29 (-12.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.34←179.82 (-40.31%) Q2←Q1 第1降 107.34←125.36 (-14.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.69←231.84 (-40.31%) Q2←Q1 第1降 150.69←171.33 (-12.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.12 (+608.33%) Q2←Q1 第1升 0.85←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←-0.26 (+346.15%) Q2←Q1 第1升 0.64←0.28 (+128.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.12←15.53 Q2←Q1 第1升 22.12←18.11 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.06←-3.81 Q2←Q1 第1升 9.06←3.42 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.48←1.91 Q2←Q1 第1升 8.48←-0.02 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.56←0.35 Q2←Q1 第1升 2.56←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.7←0.33 Q2←Q1 第1升 1.7←0.13 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/10/07 何日春 監察人 一般交易 400張 |
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公告 | 113/08/23 櫃買中心8月22日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/08/16 熱門股-瀧澤科 外資大敲漲停 113/08/09 【公告】瀧澤科 2024年7月合併營收2.13億元 年增14.58% 113/08/09 《熱門族群》工具機族群 淨利報喜 113/08/08 工具機族群 淨利報喜 113/07/10 【公告】瀧澤科 2024年6月合併營收2.58億元 年增8.81% 113/06/20 瀧澤科:今年業績可望季季好 113/06/20 景氣會好轉!瀧澤科今年營收及獲利追求成長目標不變 113/06/20 【公告】瀧澤科113年度股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】瀧澤科113年除息基準日 113/06/07 【公告】瀧澤科 2024年5月合併營收2.31億元 年增-11.67% 113/05/10 【公告】瀧澤科 2024年4月合併營收2.34億元 年增10.59% 113/05/08 匯兌收益挹注 3家工具機廠第一季財報全獲利 百德創同期新高 113/05/07 【公告】瀧澤科董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】瀧澤科 2024年3月合併營收2.04億元 年增-11.11% 113/03/08 【公告】瀧澤科 2024年2月合併營收1.07億元 年增-54.75% 113/03/07 瀧澤科去年EPS 1.8元 6/20召開股東會 113/03/07 【公告】瀧澤科董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】瀧澤科 2024年1月合併營收1.28億元 年增-56.17% 113/02/04 工具機業度小月 年終縮水 113/01/26 瀧澤科26日尾牙 將宣示2024年營收追求兩位數成長的營運目標 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瀧澤科 | 10.73% 10413(-51.33%) | 33.47% 6638(-23.64%) | 36.99% 3517(44.09%) | 33.61% 1775(185.49%) | 95.49% 1102(359.95%) | 108.67% 578(776.55%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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65.0 | 63.03↗ | 61.42↗ | 56.12↗ | 52.83↗ | 52.12↗ | 51.23↗ | 49.57↗ | 48.72↗ | 43.87↗ | 43.54↗ | 42.18↗ | 37.82↗ | 36.68↗ | 36.32↗ |
乖離率 | 3.13% | 5.83% | 15.82% | 23.04% | 24.71% | 26.88% | 31.13% | 33.42% | 48.17% | 49.29% | 54.1% | 71.87% | 77.21% | 78.96% |
均線開始 轉折價位 | 59.3 | 56.3 | 49.2 | 48.4 | 48.5 | 49.5 | 42.75 | 45.1 | 34.8 | 34.7 | 33.4 | 30.2 | 31.2 | 37.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瀧澤科 | 13.77% | 107.0% | -12.0% | 15.0% | 16.0% | -9.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.94 | 9.89 | 6.52 | 4.11 | 8.46 |
ROE | 5.36 | 15.76 | 8.44 | 0.91 | 6.26 |
本業收入比 | 92.94 | 78.94 | 87.27 | 129.85 | 115.46 |
自由現金流量 | 1.8 | 0.77 | 3.03 | -2.24 | -0.09 |
利息保障倍數 | 6.91 | 20.93 | 15.76 | 7.56 | 24.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標