| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 (0.6%) 220張 (-35.86%) 季線下 234張 430張 895張 220張 0.51倍 |
1.0% -29.45% -28.95% -57.37% 45.8% |
33.98 (-32.44%) 50.3 |
N/A 1.15 |
1289 N/A |
微型股 36.45億 |
44.63% 0.0% |
工具機 |
2024-09-25 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 48.59↗ | 49.47↗ | 53.48↘ | 56.86↘ | 65.86↘ | 67.72↘ | 77.08↘ | 68.12↗ |
| 乖離率 | 3.52% | 1.68% | -5.95% | -11.54% | -23.63% | -25.72% | -34.74% | -26.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.45 | 48.8 | 69.4 | 73.0 | 78.3 | 70.1 | 107.5 | 34.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.35,N/A (6.91,13.09,19.26) 1.44,34.72 (0.87,1.06,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(72.96% 帶寬大) 月線斜率-1.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.66←59.24(0.42%) 20.2←21.06(-0.86%), -5.91% 59.66←58.94(0.72%) 20.2←14.92(5.28%), 54.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[112] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-60.24%) 24-10-24 26.9 (86.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.04 -2.49 33.6 2.08億(3月) | 99.8 29.81 61.03 2.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 75.5 (25-03-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.3% 28 0 0 13.71%←23.02%(-9.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.95,47.87 36.94 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,14%,21%,14% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.89,11.84 up 33.13 -3.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1289 N/A | 月KD RSI MACD | 19.07,34.64 look 47.89 -0.73 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.95% -25.72% -34.74% -26.16% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 55.69%←52.96%(2.73%) | 66 (連11買) 30.0% | 2年趨勢圖 | 55.69%←55.35%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.71% 11.86% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.73%(-0.11%) | 1 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.41%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q4←Q3 連3降 0.12←0.44 (-72.73%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.28←9.02 (-30.38%) Q4←Q3 第1降 6.28←5.9 (+6.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←1.07 (-30.38%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.72 (+6.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.29←9.0 (+14.33%) Q4←Q3 連2升 10.29←9.25 (+11.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.41←112.6 (+69.1%) Q4←Q3 連2升 190.41←149.23 (+27.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.01←120.83 (+69.1%) Q4←Q3 第1升 172.01←210.58 (-18.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←1.44 (-86.81%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.56 (-66.07%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←1.04 (-94.23%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.86 (-93.02%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.76←24.94 Q4←Q3 第1降 18.76←29.71 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.72←11.92 Q4←Q3 第1降 0.72←12.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.16←11.53 Q4←Q3 第1降 2.16←6.84 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←4.24 Q4←Q3 第1降 0.54←1.71 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←2.78 Q4←Q3 第1降 0.39←1.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/10/07 何日春 監察人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/21 瞄準陸資前進東南亞設廠需求 工具機業 看好陸接單回溫 114/04/10 【公告】瀧澤科 2025年3月合併營收2.08億元 年增2.04% 114/03/13 《電機股》瀧澤科113年每股盈餘2.58元 6月19日股東會 114/03/13 【公告】瀧澤科董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】瀧澤科 2025年2月合併營收2.14億元 年增99.8% 114/03/03 〈台北國際工具機展〉美國能源急單湧 瀧澤科估今年景氣優於去年 114/02/11 熱門股－瀧澤科 追價買盤湧現 114/02/10 【公告】瀧澤科 2025年1月合併營收1.65億元 年增28.64% 114/01/10 【公告】瀧澤科 2024年12月合併營收1.69億元 年增-15.58% 113/12/10 【公告】瀧澤科 2024年11月合併營收2.32億元 年增4.93% 113/11/26 【公告】瀧澤科董事長異動 113/11/26 【公告】瀧澤科法人董事改派代表人 113/11/26 【公告】瀧澤科董事會通過研發主管任命案 113/11/26 《電機股》瀧澤科董事長異動 113/11/11 【公告】瀧澤科自然人董事辭任 113/11/08 【公告】瀧澤科 2024年10月合併營收2.27億元 年增34.29% 113/10/27 《熱門族群》工具機沾機器人光 明年營運勝今年 113/10/24 熱門股：由田(3455)、瀧澤科(6609)、晟銘電(3013)、瑞昱(2379)、網家(8044) 113/10/23 熱門股－瀧澤科 買盤湧現創天價 113/10/23 工具機多檔列警示，瀧澤科9月EPS 0.88元，全球傳動、恩德、高鋒虧損 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀧澤科 | 1.0% 234(-6.15%) | 7.25% 507(-56.64%) | -29.45% 430(-48.94%) | -28.95% 895(-75.43%) | -57.37% 2275(-90.33%) | 45.8% 3009(-92.69%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.97 | 5.94 | 9.89 | 6.52 | 4.11 |
| ROE | 7.63 | 5.36 | 15.76 | 8.44 | 0.91 |
| 本業收入比 | 66.53 | 92.94 | 78.94 | 87.27 | 129.85 |
| 自由現金流量 | 0.03 | 1.8 | 0.77 | 3.03 | -2.24 |
| 利息保障倍數 | 16.88 | 6.91 | 20.93 | 15.76 | 7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
