| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.5 (-4.77%) 1480張 (+14.67%) 1293張 928張 1330張 季線下 ↘285.5 ↘286.65 ↘285.82 ↘286.08 ↘290.46 ↗285.12 1554張 1.67倍 |
-7.86% -7.07% -0.55% 2.86% 6.52% |
65.2%~74.3% 8.5~10.0 |
285.15 (5.81%) 269.5 |
504.39 (87.16%) 65.91 (-75.54%) |
N/A 0.85 |
N/A N/A 、Y! |
10.38億 293.72億 |
19.67% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-06 2024-07-18 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 124.12,49.27 (12.05,52.13,92.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.77%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (1.27%[113]) 0 (0.74%) | 相對高點 相對低點 | 1015.0 (-73.45%) 22-01-21 208.0 (29.57%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0% 27 1 0 18.31%←17.66%(3.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.89 8.87 17.11 17個月新高 3.37億(6月) | 9.89 13.0 13.25 3.1億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 302.0 (24-07-16) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-3%,-6% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 271.39(0.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.12 9.72,21.3 look 274.0,261.5 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 27.34,46.09 308.0,261.5 -1.68 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←2.93%(-44.71%) | 1 0.07% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.91 53.25,58.44 323.5,208.0 nan | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.36%←7.64%(-3.66%) | -212 (連2賣) 14.32% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.83,100.0 (2.02,2.62,3.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.8% -5.48% -4.8% 0.19% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.1%(-60.0%) | -50 (連2賣) 3.38% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.8 0.56 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.11←42.35(20.68%) 23.67←28.77(-17.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.46←8.06 (+4.96%) Q1←Q4 連2升 8.46←7.14 (+18.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.66 (+4.96%) Q1←Q4 第1降 0.47←-0.54 (+18.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.14←12.7 (-4.41%) Q1←Q4 連6降 12.14←16.88 (-28.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.29←54.05 (-10.66%) Q1←Q4 連2降 48.29←55.85 (-13.54%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.52←226.85 (-10.66%) Q1←Q4 連4降 199.52←287.61 (-30.63%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←0.11 (+1181.82%) Q1←Q4 第1升 1.41←-0.28 (-603.57%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.84 (-79.76%) Q1←Q4 第1降 0.17←-0.71 (-123.94%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.07←34.05 Q1←Q4 第1降 33.07←22.72 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.52←8.19 Q1←Q4 第1降 5.52←-7.51 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.68←1.11 Q1←Q4 第1升 13.68←-3.1 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←0.11 Q1←Q4 第1升 1.41←-0.25 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.1 Q1←Q4 第1升 1.29←-0.22 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/03 台灣晶技股份有限公司 董事 辦理過額配售 200張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/19 證交所7/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/19 力智改選 國巨集團進駐(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/18 【公告】力智113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/07/08 【公告】力智 2024年6月合併營收3.37億元 年增36.9% 113/06/28 【公告】力智調整現金股利配息率暨資本公積發放現金比率 113/06/26 【公告】力智除息基準日暨資本公積發放現金基準日 113/06/06 【公告】力智 2024年5月合併營收3.1億元 年增9.89% 113/05/30 【公告】力智董事會決議召開113年第一次股東臨時會 113/05/27 【公告】力智113年股東常會重要決議事項 113/05/24 國巨斥資53億元入主電源IC廠力智 取得20.55%股權成最大股東 113/05/07 【公告】力智 2024年4月合併營收2.74億元 年增2.7% 113/04/16 【公告】力智董事會決議辦理私募普通股案 113/04/16 【公告】力智董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由) 113/04/16 【公告】力智董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債案 113/04/11 【公告】力智董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/04/08 【公告】力智 2024年3月合併營收2.74億元 年增29.35% 113/03/06 【公告】力智 2024年2月合併營收2.35億元 年增-1.13% 113/02/05 【公告】力智 2024年1月合併營收3.37億元 年增27.52% 113/01/08 【公告】力智 2023年12月合併營收2.86億元 年增-17.78% 112/12/08 【公告】力智 2023年11月合併營收2.7億元 年增-10.96% 112/11/06 【公告】力智 2023年10月合併營收2.5億元 年增-26.65% 112/10/06 【公告】力智 2023年9月合併營收2.56億元 年增-42.58% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力智 | -7.86% 1293(14.44%) | -6.26% 1173(26.07%) | -7.07% 928(59.34%) | -0.55% 1330(11.23%) | 2.86% 1489(-0.65%) | 6.52% 1552(-4.68%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.5 | 279.5↘ | 285.5↘ | 286.65↘ | 285.82↘ | 286.08↘ | 288.42↘ | 290.46↘ | 285.12↗ | 284.78↘ | 285.31↘ | 283.1↘ | 276.67↗ | 269.0↗ | 269.2↘ |
| 乖離率 | -3.58% | -5.6% | -5.98% | -5.71% | -5.8% | -6.56% | -7.22% | -5.48% | -5.37% | -5.54% | -4.8% | -2.59% | 0.19% | 0.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 292.5 | 292.0 | 285.0 | 289.0 | 298.0 | 299.5 | 270.5 | 270.0 | 297.0 | 297.5 | 275.5 | 240.0 | 233.5 | 295.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 力智 | -60.75% | -8.0% | 30.0% | -70.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.01 | 21.56 | 22.91 | 12.4 | 2.88 |
| ROE | 0.6 | 19.8 | 47.68 | 28.4 | 5.5 |
| 本業收入比 | -43.66 | 88.05 | 96.67 | 101.56 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -13.51 | -21.63 | 5.93 | 2.59 | -3.28 |
| 利息保障倍數 | 90.90 | 1025.51 | 287.40 | 108.16 | 22.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
