聯寶 6821 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	32	3.23	3.23	0.21	-25.0	-54.35	0.31	416.67	24.0	0.66	50.0	-55.1	1.62	27.56	20.9	33.55	-4.36	-7.98	7.22	170.41	-17.58	4.10	-40.49	-61.54	0.12	300.0	0.0	0.07	-22.22	-50.0	5.23	-34.54	-59.95	4.10	-40.49	-61.54	18.99	25.00	283.34
24Q2 (19)	31	0.0	6.9	0.28	75.0	-48.15	0.06	150.0	-50.0	0.44	175.0	-56.44	1.27	10.43	-6.62	35.08	7.48	2.51	2.67	228.37	-49.91	6.89	57.67	-41.11	0.03	250.0	-57.14	0.09	80.0	-43.75	7.99	42.93	-43.49	6.89	57.67	-41.11	-3.42	20.84	3.57
24Q1 (18)	31	3.33	10.71	0.16	-33.33	-65.22	-0.12	-142.86	-127.27	0.16	-90.53	-65.22	1.15	-17.27	-20.69	32.64	-2.97	-7.82	-2.08	-128.34	-118.01	4.37	-13.29	-50.9	-0.02	-120.0	-111.76	0.05	-28.57	-61.54	5.59	-6.05	-48.67	4.37	-13.29	-50.9	-6.77	-40.58	-65.43
23Q4 (17)	30	-3.23	7.14	0.24	-47.83	-40.0	0.28	12.0	-47.17	1.69	14.97	-24.89	1.39	3.73	-11.46	33.64	-7.73	-4.49	7.34	-16.21	-42.25	5.04	-52.72	-28.81	0.1	-16.67	-50.0	0.07	-50.0	-36.36	5.95	-54.44	-34.25	5.04	-52.72	-28.81	1.13	-31.32	60.16
23Q3 (16)	31	6.9	10.71	0.46	-14.81	-48.89	0.25	108.33	108.33	1.47	45.54	-20.54	1.34	-1.47	4.69	36.46	6.55	6.73	8.76	64.35	6.44	10.66	-8.89	-45.7	0.12	71.43	9.09	0.14	-12.5	-44.0	13.06	-7.64	-47.53	10.66	-8.89	-45.7	-3.84	1.29	17.80
23Q2 (15)	29	3.57	3.57	0.54	17.39	3.85	0.12	-72.73	33.33	1.01	119.57	6.32	1.36	-6.21	8.8	34.22	-3.36	9.19	5.33	-53.85	-18.13	11.70	31.46	1.21	0.07	-58.82	-12.5	0.16	23.08	14.29	14.14	29.84	-9.76	11.70	31.46	1.21	-6.92	16.20	-44.86
23Q1 (14)	28	0.0	0.0	0.46	15.0	4.55	0.44	-16.98	175.0	0.46	-79.56	4.55	1.45	-7.64	2.84	35.41	0.54	27.37	11.55	-9.13	85.99	8.90	25.71	2.53	0.17	-15.0	88.89	0.13	18.18	8.33	10.89	20.33	0.55	8.90	25.71	2.53	7.51	-20.28	162.34
22Q4 (13)	28	0.0	0.0	0.40	-55.56	233.33	0.53	341.67	341.67	2.25	21.62	100.89	1.57	22.66	33.05	35.22	3.1	16.35	12.71	54.43	163.69	7.08	-63.93	151.96	0.2	81.82	233.33	0.11	-56.0	266.67	9.05	-63.64	115.48	7.08	-63.93	151.96	12.53	8.76	187.50
22Q3 (12)	28	0.0	0.0	0.90	73.08	100.0	0.12	33.33	-64.71	1.85	94.74	83.17	1.28	2.4	2.4	34.16	9.0	18.49	8.23	26.42	25.46	19.63	69.81	96.69	0.11	37.5	37.5	0.25	78.57	108.33	24.89	58.84	255.57	19.63	69.81	96.69	-4.47	45.63	-5.21
22Q2 (11)	28	0.0	0.0	0.52	18.18	-7.14	0.09	-43.75	-79.55	0.95	115.91	69.64	1.25	-11.35	-50.0	31.34	12.73	13.1	6.51	4.83	23.06	11.56	33.18	83.78	0.08	-11.11	-38.46	0.14	16.67	-12.5	15.67	44.69	165.14	11.56	33.18	83.78	4.07	142.43	-5.21
22Q1 (10)	28	0.0	0	0.44	266.67	0	0.16	33.33	0	0.44	-60.71	0	1.41	19.49	0	27.80	-8.16	0	6.21	28.84	0	8.68	208.9	0	0.09	50.0	0	0.12	300.0	0	10.83	157.86	0	8.68	208.9	0	6.94	96.67	-15.69
21Q4 (9)	28	0.0	0	0.12	-73.33	0	0.12	-64.71	0	1.12	10.89	0	1.18	-5.6	0	30.27	4.99	0	4.82	-26.52	0	2.81	-71.84	0	0.06	-25.0	0	0.03	-75.0	0	4.20	-40.0	0	2.81	-71.84	0	-27.80	-46.48	-43.72
21Q3 (8)	28	0.0	0	0.45	-19.64	0	0.34	-22.73	0	1.01	80.36	0	1.25	-50.0	0	28.83	4.04	0	6.56	24.01	0	9.98	58.66	0	0.08	-38.46	0	0.12	-25.0	0	7.00	18.44	0	9.98	58.66	0	-25.00	-9.82	-11.37
21Q2 (7)	28	0	0	0.56	0	0	0.44	0	0	0.56	0	0	2.5	0	0	27.71	0	0	5.29	0	0	6.29	0	0	0.13	0	0	0.16	0	0	5.91	0	0	6.29	0	0	0.00	0.00	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.6	-8.41	45.49	4.63	1.49	1.79	N/A	-
2024/9	0.65	20.5	50.25	4.03	-2.84	1.62	0.31	適逢大陸十一長假，客戶提早拉貨所致。
2024/8	0.54	25.42	20.16	3.38	-9.03	1.42	0.36	-
2024/7	0.43	-3.42	-5.81	2.84	-13.05	1.31	0.39	-
2024/6	0.45	3.63	-11.07	2.41	-14.23	1.27	0.35	-
2024/5	0.43	10.83	6.41	1.96	-14.92	1.19	0.37	-
2024/4	0.39	5.05	-15.13	1.53	-19.45	1.0	0.44	-
2024/3	0.37	50.71	-21.71	1.15	-20.82	1.15	0.34	-
2024/2	0.25	-53.67	-48.51	0.78	-20.38	1.28	0.3	-
2024/1	0.53	5.0	6.57	0.53	6.57	1.51	0.26	-
2023/12	0.5	5.71	-5.0	5.54	0.43	1.39	0.29	-
2023/11	0.48	16.4	-8.77	5.04	1.01	1.32	0.31	-
2023/10	0.41	-5.42	-20.68	4.56	2.16	1.29	0.32	-
2023/9	0.43	-3.62	-13.83	4.15	5.15	1.34	0.37	-
2023/8	0.45	-1.69	4.26	3.72	7.93	1.41	0.35	-
2023/7	0.46	-8.82	31.24	3.27	8.45	1.36	0.36	-
2023/6	0.5	24.01	48.2	2.81	5.47	1.36	0.29	-
2023/5	0.4	-11.61	-2.05	2.31	-0.74	1.34	0.3	-
2023/4	0.46	-3.08	-8.64	1.9	-0.46	1.41	0.28	-
2023/3	0.47	-0.87	3.1	1.45	2.43	1.45	0.3	-
2023/2	0.48	-4.11	24.01	0.97	2.11	1.51	0.29	-
2023/1	0.5	-6.41	-12.67	0.5	-12.67	1.55	0.28	-
2022/12	0.53	1.52	29.82	5.52	12.13	1.57	0.34	-
2022/11	0.52	1.2	26.21	4.99	10.52	1.54	0.34	-
2022/10	0.52	2.74	45.62	4.47	8.94	1.45	0.37	-
2022/9	0.5	16.61	18.95	3.95	5.46	1.28	0.52	-
2022/8	0.43	23.74	6.19	3.45	3.74	1.12	0.6	-
2022/7	0.35	2.95	-16.79	3.01	3.4	1.1	0.61	-
2022/6	0.34	-18.04	-22.45	2.67	6.79	1.25	0.61	-
2022/5	0.41	-17.55	1.68	2.33	13.0	1.37	0.56	-
2022/4	0.5	9.37	19.16	1.91	15.78	1.34	0.57	-
2022/3	0.46	19.22	9.48	1.41	14.63	1.41	0.59	-
2022/2	0.38	-32.48	41.13	0.95	17.27	1.36	0.62	-
2022/1	0.57	39.12	5.26	0.57	5.26	1.39	0.6	-
2021/12	0.41	-1.29	-0.5	4.92	12.47	1.18	0.64	-
2021/11	0.41	16.77	1.3	4.51	13.82	1.19	0.64	-
2021/10	0.36	-16.07	8.0	4.1	15.26	1.18	0.64	-
2021/9	0.42	4.1	-6.8	3.74	16.0	1.25	0.45	-
2021/8	0.41	-3.04	0.53	3.32	19.73	1.26	0.44	-
2021/7	0.42	-4.05	15.83	2.91	23.01	1.26	0.44	-
2021/6	0.44	7.46	81.28	2.5	24.3	1.26	0.31	去年同期中國與歐美地區受COVID-19疫情影響，故營收下跌；今年中國與歐美地區疫情得到控制，故營收大幅回升。
2021/5	0.41	-3.37	5.06	2.06	16.53	1.25	0.31	-
2021/4	0.42	0.49	-14.14	1.65	19.75	1.11	0.35	-
2021/3	0.42	53.68	32.03	1.23	38.41	1.23	0.0	-
2021/2	0.27	-49.64	46.9	0.81	41.94	1.22	0.0	-
2021/1	0.54	31.5	39.56	0.54	39.56	0.0	N/A	-
2020/12	0.41	0.0	-18.06	4.38	-19.7	0.0	N/A	-
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	30	7.14	1.66	-25.23	1.09	19.78	5.54	0.36	34.92	8.48	8.29	-3.6	9.04	-20.84	0.46	-2.13	0.61	-24.69	0.5	-20.63
2022 (9)	28	0.0	2.22	98.21	0.91	-3.19	5.52	12.2	32.19	12.51	8.60	56.36	11.42	78.72	0.47	74.07	0.81	189.29	0.63	103.23
2021 (8)	28	0.0	1.12	17.89	0.94	3.3	4.92	12.33	28.61	-10.09	5.50	-22.54	6.39	3.73	0.27	-12.9	0.28	-3.45	0.31	14.81
2020 (7)	28	0.0	0.95	-26.36	0.91	62.5	4.38	-19.63	31.82	12.76	7.10	33.21	6.16	-8.74	0.31	6.9	0.29	-39.58	0.27	-27.03
2019 (6)	28	3.7	1.29	-8.51	0.56	522.22	5.45	-26.65	28.22	3.29	5.33	50.56	6.75	49.34	0.29	11.54	0.48	-22.58	0.37	-2.63
2018 (5)	27	3.85	1.41	0	0.09	-93.13	7.43	7.37	27.32	5.52	3.54	-51.1	4.52	187.9	0.26	-48.0	0.62	138.46	0.38	111.11
2017 (4)	26	0	0.00	0	1.31	0	6.92	0	25.89	0	7.24	0	1.57	0	0.5	0	0.26	0	0.18	0

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