| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 (-1.13%) 2張 季線下 12張 19張 10張 2張 0.11倍 |
-5.01% -17.92% -21.76% |
N/A N/A 70.1 |
N/A N/A |
1051 N/A |
微型股 14.62億 |
7.35% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-04-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 70.76↘ | 71.36↗ | 75.41↘ | 77.95↘ | 83.97↘ | 85.41↘ | ||
| 乖離率 | -0.93% | -1.77% | -7.04% | -10.07% | -16.52% | -17.93% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 73.8 | 69.8 | 85.4 | 92.8 | 89.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.37,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.52,28.13 (2.95,3.44,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.89% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.99←91.55(-1.56%) 1.62←1.59(0.03%), 23.62% 89.99←91.55(-1.56%) 1.62←1.48(0.14%), 44.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.85%[113] (N/A) 0 (7.85%) | 相對高點 相對低點 | 103.0 (-31.94%) 24-12-09 66.0 (6.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.23 11.67 14.37 1.44億(3月) | 3.04 -24.05 13.04 1.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 95.0 (25-03-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.67,27.61 up 34.39 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-12% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1051 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.04% -17.93% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 78.39%←78.34%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 78.39%←78.28%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.33% 1.96% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 1 50.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←4.78 (-1.67%) Q4←Q3 第1降 4.7←3.6 (+30.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.61 (-1.67%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.27 (+30.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←1.37 (-34.31%) Q4←Q3 第1降 0.9←0.83 (+8.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.16←76.11 (+30.29%) Q4←Q3 連3升 99.16←65.25 (+51.97%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.67←30.19 (+30.29%) Q4←Q3 第1降 28.67←29.05 (-1.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←3.77 (-71.35%) Q4←Q3 第1降 1.08←1.64 (-34.15%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←2.0 (-22.5%) Q4←Q3 第1降 1.55←0.9 (+72.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.15←25.56 Q4←Q3 第1降 23.15←20.67 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.9←12.79 Q4←Q3 第1降 8.9←7.44 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.48←15.59 Q4←Q3 第1降 4.48←8.0 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←16.48 Q4←Q3 第1降 3.89←9.22 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.98←7.43 Q4←Q3 第1降 1.98←3.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/11 榮惠-KY創4/16參加中國信託證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】榮惠-KY創受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 114/04/10 【公告】榮惠-KY創 2025年3月合併營收1.44億元 年增17.24% 114/03/14 【公告】榮惠-KY創董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/14 【公告】榮惠-KY創董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】榮惠-KY創董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】榮惠-KY創 2025年2月合併營收1.29億元 年增3.04% 114/03/06 【公告】榮惠-KY創113年度合併財務報告董事會預計召開日期 114/02/07 【公告】榮惠-KY創 2025年1月合併營收1.7億元 年增22.03% 114/01/10 【公告】榮惠-KY創 2024年12月合併營收1.63億元 年增27.14% 113/12/10 【公告】榮惠-KY創 2024年11月合併營收1.41億元 年增22.06% 113/12/03 榮惠-KY布局車用與液冷商機 上市首日股價漲近40% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮惠-ky創 | -5.01% 12(-84.42%) | 0.43% 11(-83.21%) | -17.92% 19(-89.73%) | -21.76% 10(-80.65%) | ||
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.4 | 9.0 | 6.06 | 5.05 | 0.0 |
| ROE | 31.28 | 37.39 | 30.58 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 88.77 | 88.89 | 91.58 | 121.67 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -0.74 | 1.91 | 0.85 | -0.16 | N/A |
| 利息保障倍數 | 215.17 | 112.01 | 86.37 | 51.03 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
