6924 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.21	-31.25	-135.59	0	100.0	100.0	-0.83	-822.22	-43.1	0.01	200.0	-66.67	-0.21	-10.53	-136.84	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.61	90.62	117.86	0.74	174.07	252.38	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-26.58	46.84	-111.71
24Q2 (19)	-0.16	-142.11	-128.57	-0.03	-50.0	-200.0	-0.09	-109.09	-228.57	-0.01	50.0	-150.0	-0.19	-152.78	-134.55	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.32	3.23	-17.95	0.27	35.0	-10.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-50.00	-132.89	-131.25
24Q1 (18)	0.38	-2.56	-7.32	-0.02	0	-100.0	0.99	2080.0	2080.0	-0.02	0	0	0.36	-7.69	-10.0	0.01	0	0.0	0	0	0	0.26	0	-11.6	0.31	14.81	-11.43	0.2	-31.03	-35.48	0.04	-20.0	0.0	0.01	0.0	0.0	152.00	36.41	33.46
23Q4 (17)	0.39	-33.9	0	0	100.0	0	-0.05	91.38	0	0	-100.0	0	0.39	-31.58	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.27	-3.57	0	0.29	38.1	0	0.05	25.0	0	0.01	0.0	0	111.43	-50.9	0
23Q3 (16)	0.59	5.36	0	-0.02	-100.0	0	-0.58	-928.57	0	0.03	50.0	0	0.57	3.64	0	0.01	0	0	0	0	0	0.28	0	0	0.28	-28.21	0	0.21	-30.0	0	0.04	0.0	0	0.01	0.0	0	226.92	41.83	0
23Q2 (15)	0.56	36.59	0	-0.01	0.0	0	0.07	240.0	0	0.02	0	0	0.55	37.5	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.39	11.43	0	0.3	-3.23	0	0.04	0.0	0	0.01	0.0	0	160.00	40.49	0
23Q1 (14)	0.41	0	0	-0.01	0	0	-0.05	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0.29	0	0	0.35	0	0	0.31	0	0	0.04	0	0	0.01	0	0	113.89	0	0

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