全景 8272 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2024 (10)	1.11	54.17	-1.12	0	0.82	0	-0.09	0	-0.01	0	0.03	200.0	0	0	0.73	206.54	0.83	-11.7	0.71	-12.35	0.07	0.0	0.01	0.0	140.51	73.68
2023 (9)	0.72	-38.46	-0.9	0	-0.47	0	-0.08	0	-0.18	0	0.01	0.0	0	0	0.24	-0.24	0.94	-8.74	0.81	-2.41	0.07	0.0	0.01	0.0	80.90	-37.08
2022 (8)	1.17	0.86	-0.83	0	-0.33	0	0.24	20.0	0.34	-40.35	0.01	-50.0	0	0	0.24	-54.75	1.03	19.77	0.83	22.06	0.07	16.67	0.01	0.0	128.57	-16.87
2021 (7)	1.16	107.14	-0.59	0	-0.21	0	0.2	0.0	0.57	23.91	0.02	-60.0	0	0	0.52	-64.51	0.86	22.86	0.68	21.43	0.06	100.0	0.01	0.0	154.67	65.71
2020 (6)	0.56	0	-0.1	0	-0.09	0	0.2	0	0.46	0	0.05	0	0	0	1.48	0	0.7	0	0.56	0	0.03	0	0.01	0	93.33	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q4 (20)	0.7	1300.0	34.62	-1.03	-10400.0	-472.22	1.35	364.71	13600.0	0.4	407.69	-27.27	-0.33	-650.0	-197.06	0.01	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0.48	220.0	-20.0	0.4	207.69	-23.08	0.02	0.0	0.0	0	0	0	166.67	400.0	73.08
24Q3 (19)	0.05	-66.67	-77.27	0.01	105.26	111.11	-0.51	-5000.0	5.56	-0.13	-154.17	-225.0	0.06	250.0	-53.85	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.15	0.0	-21.05	0.13	-7.14	-13.33	0.02	0.0	0.0	0	0	0	33.33	-64.44	-74.24
24Q2 (18)	0.15	-25.0	200.0	-0.19	-337.5	44.12	-0.01	0.0	-111.11	0.24	140.0	200.0	-0.04	-114.29	86.21	0.02	0	0	0	0	0	2.11	0	0	0.15	200.0	36.36	0.14	180.0	27.27	0.02	0.0	0.0	0	0	0	93.75	-67.19	143.75
24Q1 (17)	0.2	-61.54	385.71	0.08	144.44	127.59	-0.01	0.0	0.0	-0.6	-209.09	10.45	0.28	-17.65	177.78	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.05	-91.67	25.0	0.05	-90.38	66.67	0.02	0.0	0.0	0	0	0	285.71	196.7	304.08
23Q4 (16)	0.52	136.36	-43.48	-0.18	-100.0	53.85	-0.01	98.15	97.14	0.55	1475.0	7.84	0.34	161.54	-35.85	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.6	215.79	-17.81	0.52	246.67	-11.86	0.02	0.0	-33.33	0	0	0	96.30	-25.59	-35.1
23Q3 (15)	0.22	340.0	0	-0.09	73.53	0	-0.54	-700.0	0	-0.04	-150.0	0	0.13	144.83	0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.19	72.73	0	0.15	36.36	0	0.02	0.0	0	0	0	0	129.41	236.47	0
23Q2 (14)	0.05	171.43	0	-0.34	-17.24	0	0.09	1000.0	0	0.08	111.94	0	-0.29	19.44	0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.11	175.0	0	0.11	266.67	0	0.02	0.0	0	0	0	0	38.46	127.47	0
23Q1 (13)	-0.07	-107.61	0	-0.29	25.64	0	-0.01	97.14	0	-0.67	-231.37	0	-0.36	-167.92	0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.04	-94.52	0	0.03	-94.92	0	0.02	-33.33	0	0	0	0	-140.00	-194.35	0
22Q4 (12)	0.92	0	0	-0.39	0	0	-0.35	0	0	0.51	0	0	0.53	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.73	0	0	0.59	0	0	0.03	0	0	0	0	0	148.39	0	0

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