| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 (-1.91%) 210張 (+85.84%) 季線下 89張 83張 78張 210張 2.53倍 |
-3.74% -2.25% -0.88% -6.91% -10.58% |
34.54 (22.05%) 28.3 |
N/A 0.47 |
331 N/A |
微型股 37.10億 |
0.0% 0.0% |
醫藥流通 |
2024-10-09 2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 28.99↘ | 29.14↘ | 28.97↘ | 29.01↘ | 28.84↗ | 28.77→ | 29.08↘ | 30.4↘ |
| 乖離率 | -2.38% | -2.88% | -2.31% | -2.45% | -1.87% | -1.63% | -2.68% | -6.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.4 | 29.05 | 28.95 | 29.1 | 28.25 | 28.55 | 30.4 | 31.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.5,N/A (9.88,22.51,35.14) 1.06,27.22 (1.01,1.2,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.73←37.68(0.05%) 21.48←21.57(-0.09%), 8.32% 37.73←44.97(-7.24%) 21.48←19.75(1.73%), 41.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[113] (N/A) 0.5 (6.44%) | 相對高點 相對低點 | 46.3 (-38.88%) 23-05-09 28.0 (1.07%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.58 -13.76 1.36 3.03億(2月) 短跌破長 | -5.43 -6.02 -5.43 3.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 29.65 (25-02-25) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -14 0 0 3.79%←3.97%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.69,42.25 look 34.42 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -26%,-7%,4%,-1% 平,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.18,51.52 look 39.61 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 331 N/A | 月KD RSI MACD | 4.84,8.57 look 39.24 -0.34 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.31% -1.63% -2.68% -6.91% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.84%(-0.01%) | -39 (連3買轉賣) 18.57% | 2年趨勢圖 | 1.83%←4.0%(-2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.38% 1.29% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.07%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.44 (+11.36%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 0.49←0.13 (+276.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.12←11.5 (-3.3%) Q4←Q3 第1降 11.12←10.67 (+4.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.2 (-3.3%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.54 (+4.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.99 (-2.34%) Q4←Q3 連2降 2.92←2.96 (-1.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.9←102.57 (-1.63%) Q4←Q3 連3降 100.9←113.99 (-11.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.62←28.0 (-1.63%) Q4←Q3 第1升 28.62←32.73 (-12.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.13 (+415.38%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.35 (+91.43%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.18 (+394.44%) Q4←Q3 第1升 0.89←0.4 (+122.5%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.39←15.18 Q4←Q3 第1升 15.39←20.96 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.99←1.72 Q4←Q3 第1升 8.99←5.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←0.11 Q4←Q3 第1升 5.12←3.0 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←0.03 Q4←Q3 第1升 1.43←0.81 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.17 Q4←Q3 第1升 0.98←0.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/14 美吾華股(份) 董事 676張 |
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| 公告 | 114/03/27 盛弘4/10起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/18 盛弘2024年EPS 1.53元，好鄰居藥業聯盟供藥服務擴至近4千家診所 114/03/17 盛弘2024年EPS 1.53元 配發股利1元 114/03/14 【公告】盛弘董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】盛弘 2025年2月合併營收3.03億元 年增10.58% 114/03/06 【公告】盛弘113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】盛弘 2025年1月合併營收3.52億元 年增-5.44% 114/01/10 【公告】盛弘 2024年12月合併營收3.74億元 年增-3.1% 113/12/21 【公告】盛弘董事會通過對關係人捐贈事宜 113/12/18 敏盛攜手上海禾新醫院 攜手擴大醫療服務 113/12/11 盛弘打造醫療健康生態系 明年獲利展望樂觀 113/12/11 盛弘醫藥生態系成果發酵 2025年獲利展望正向 113/12/11 盛弘大健康生態系 拚明年見效益 113/12/11 《生醫股》轉投資效益可期 盛弘明年獲利看俏 113/12/10 【公告】盛弘 2024年11月合併營收3.66億元 年增8.37% 113/12/06 【公告】盛弘代子公司智醫城股份有限公司董事會決議通過簡易合併 113/12/06 【公告】盛弘處分不動產之相關資訊 113/12/06 【公告】盛弘董事會決議通過與子公司智醫城股份有限公司進行簡易合併 113/12/04 盛弘秀全國第一套整合智慧語音問診HIS服務系統，實現智慧化健康管理 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | -3.74% 89(135.96%) | -2.58% 90(133.1%) | -2.25% 83(150.71%) | -0.88% 78(166.63%) | -6.91% 101(106.93%) | -10.58% 180(16.64%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 3.07 | 8.2 | 6.71 | 12.5 |
| ROE | 3.08 | 1.37 | 6.12 | 5.18 | 11.5 |
| 本業收入比 | 102.30 | 109.17 | 99.71 | 96.27 | 106.89 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 0.29 | -7.32 | 0.39 | 3.24 |
| 利息保障倍數 | 3.98 | 3.03 | 9.91 | 14.29 | 33.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
