| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 (-0.35%) 55張 (+43.03%) 季線下 69張 92張 123張 55張 0.6倍 |
-1.38% -0.87% -5.94% -15.3% -14.29% |
22.7 (-20.35%) 28.5 |
N/A 0.5 |
707 N/A |
微型股 37.36億 |
30.03% 33.07% |
醫藥流通 |
2024-10-09 2024-08-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 28.58↘ | 28.64↘ | 28.76↘ | 28.78→ | 28.77↘ | 28.72→ | 29.2↘ | 29.44↘ | 30.0↘ | 30.07↘ | 30.46↘ | 31.03↘ | 31.28↘ | 31.46↘ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.49% | -0.9% | -0.97% | -0.94% | -0.77% | -2.4% | -3.19% | -5.0% | -5.22% | -6.43% | -8.15% | -8.89% | -9.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.75 | 28.9 | 29.0 | 28.6 | 28.75 | 28.6 | 30.15 | 30.3 | 31.4 | 32.8 | 33.65 | 31.9 | 33.25 | 32.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.36,N/A (9.66,18.54,27.41) 1.02,27.94 (1.03,1.23,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.02←38.36(-0.34%) 21.53←21.41(0.12%), 1.07% 38.02←44.59(-6.57%) 21.53←20.07(1.46%), 42.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (N/A) 0.4 (5.2%) | 相對高點 相對低點 | 46.3 (-38.44%) 23-05-09 26.5 (7.55%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.37 -1.26 13.34 3.66億(11月) | 7.97 -2.18 13.88 3.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 30.05 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -6 0 0 4.99%←5.12%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.81 0.0,6.41 look 28.7,28.35 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -11%,-2%,6%,0% 買,賣,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.48 12.24,22.21 look 30.35,28.2 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 707 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.59 4.84,12.88 look 28.55,25.4 -0.48 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -3.19% -6.43% -8.89% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←2.12%(-0.21%) | -9 16.36% | 2年趨勢圖 | 1.91%←3.32%(-1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 1.41% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.17%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.15 (+193.33%) Q3←Q2 連3升 0.44←0.26 (+69.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.5←10.92 (+5.31%) Q3←Q2 連2升 11.5←9.69 (+18.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.36 (+5.31%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.13 (+18.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←3.01 (-0.66%) Q3←Q2 第1降 2.99←3.1 (-3.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.57←112.37 (-8.72%) Q3←Q2 連2降 102.57←112.12 (-8.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.0←29.86 (-8.72%) Q3←Q2 連2降 28.0←34.45 (-18.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.56 (-76.79%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.08 (+62.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.33 (-45.45%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.12 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.18←18.09 Q3←Q2 第1降 15.18←15.2 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.72←3.29 Q3←Q2 第1降 1.72←1.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.11←4.64 Q3←Q2 第1降 0.11←-0.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←1.27 Q3←Q2 第1降 0.03←-0.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.84 Q3←Q2 第1降 0.17←0.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/14 美吾華股(份) 董事 676張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/18 敏盛攜手上海禾新醫院 攜手擴大醫療服務 113/12/11 盛弘打造醫療健康生態系 明年獲利展望樂觀 113/12/11 盛弘醫藥生態系成果發酵 2025年獲利展望正向 113/12/11 盛弘大健康生態系 拚明年見效益 113/12/11 《生醫股》轉投資效益可期 盛弘明年獲利看俏 113/12/10 【公告】盛弘 2024年11月合併營收3.66億元 年增8.37% 113/12/06 【公告】盛弘代子公司智醫城股份有限公司董事會決議通過簡易合併 113/12/06 【公告】盛弘處分不動產之相關資訊 113/12/06 【公告】盛弘董事會決議通過與子公司智醫城股份有限公司進行簡易合併 113/12/04 盛弘秀全國第一套整合智慧語音問診HIS服務系統，實現智慧化健康管理 113/12/03 《生醫股》醫療科技展 盛弘將秀「醫錄通」語音轉錄技術 113/11/11 【公告】盛弘 2024年10月合併營收3.71億元 年增7.97% 113/10/30 【公告】盛弘113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】盛弘 2024年9月合併營收3.79億元 年增14.9% 113/10/11 盛弘今年營收拚戰2022年高峰，旗下躍獅健康啟動IPO計畫 113/10/11 盛弘打造大健康版圖，推醫養合一樂活公寓，明年起年挹注6千萬現金流 113/10/10 《生醫股》盛弘造健康版圖 躍獅組藥業聯盟 113/10/09 盛弘造健康版圖 躍獅組藥業聯盟 113/10/09 盛弘旗下智醫康寓推樂活公寓 明年有望貢獻一年6000萬現金流 113/10/09 盛弘建構大健康生態系版圖 躍獅組好鄰居聯盟拚IPO |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | -1.38% 69(-20.59%) | -1.72% 89(-38.11%) | -0.87% 92(-40.03%) | -5.94% 123(-55.18%) | -15.3% 176(-68.6%) | -14.29% 213(-73.95%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | 28.27% | -14.0% | -1.0% | 25.0% | -22.0% | 17.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.07 | 8.2 | 6.71 | 12.5 | 4.6 |
| ROE | 1.37 | 6.12 | 5.18 | 11.5 | 6.81 |
| 本業收入比 | 109.17 | 99.71 | 96.27 | 106.89 | 70.59 |
| 自由現金流量 | 0.29 | -7.32 | 0.39 | 3.24 | 3.93 |
| 利息保障倍數 | 3.03 | 9.91 | 14.29 | 33.99 | 14.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
