| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 (0.15%) 16張 (-95.4%) 432張 499張 316張 季線上 ↘33.63 →33.48 ↗33.13 ↗32.98 ↗32.44 ↗32.18 192張 0.38倍 |
-0.89% 4.37% 6.53% 0.75% -12.66% |
17.73 (-47.01%) 33.45 |
26.79 (-19.91%) 8.66 (-74.11%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
12.60億 42.10億 |
30.03% 33.47% |
醫藥流通 |
2024-04-17 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.17,N/A (9.66,19.77,29.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.2%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (N/A) 0.4 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 46.3 (-27.75%) 23-05-09 25.4 (31.69%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 12 0 0 8.49%←7.92%(7.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.61 12.7 13.36 3.75億(5月) 短突破長 | 21.59 2.01 11.43 3.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 34.2 (24-06-28) 135日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -225%,3%,3%,6% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.86 65.91,68.18 34.05,33.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.51 79.73,83.03 down 34.6,33.0 0.31 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.11 24.69,18.04 up 34.45,31.8 -0.2 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.37%(9.28%) | -17 (連2買轉賣) 106.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,28.31 (1.04,1.23,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% 3.95% 4.14% 0.94% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(8.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.03←38.36(-0.86%) 21.98←22.44(-2.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.07 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.73←10.67 (-8.81%) Q1←Q4 第1降 9.73←8.96 (+8.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.54 (-8.81%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.21 (+8.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.86←2.96 (-3.38%) Q1←Q4 連3降 2.86←2.93 (-2.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.14←113.99 (+11.54%) Q1←Q4 連3升 127.14←120.66 (+5.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.09←32.73 (+11.54%) Q1←Q4 第1升 33.09←35.29 (-6.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.35 (-45.71%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.31 (-38.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.41 (-56.1%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.25 (-28.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.61←20.96 Q1←Q4 第1降 17.61←18.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.35←5.04 Q1←Q4 第1降 2.35←2.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.39←3.0 Q1←Q4 第1降 1.39←1.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←0.81 Q1←Q4 第1降 0.34←0.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.58 Q1←Q4 第1降 0.34←0.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 敏成健康法人董事盛弘改派代表人 |
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| 新聞 | 113/06/25 【公告】敏成健康113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/24 【公告】盛弘113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】盛弘 2024年5月合併營收3.75億元 年增20.61% 113/05/10 【公告】盛弘董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/05/10 【公告】盛弘補充董事會決議召開113年股東常會 113/05/10 【公告】盛弘董事會決議股利分派 113/05/10 【公告】盛弘 2024年4月合併營收3.33億元 年增21.6% 113/05/02 【公告】盛弘113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 盛弘今年營運多元並進，期待旗下小金雞起飛 113/04/16 【公告】凱基證券邀請盛弘參加法人說明會 113/04/10 【公告】盛弘 2024年3月合併營收3.26億元 年增-4.99% 113/03/15 【公告】盛弘董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】盛弘 2024年2月合併營收2.74億元 年增13.26% 113/02/29 睿傳數據肺癌早篩AI輔助平台 獲衛福部醫材許可證 113/02/15 【公告】盛弘 2024年1月合併營收3.72億元 年增19.18% 113/01/22 《生醫股》連續9年 盛弘醫藥送暖不停歇 113/01/10 【公告】盛弘 2023年12月合併營收3.86億元 年增22.66% 112/12/22 【公告】盛弘董事會通過對關係人捐贈事宜 112/12/15 焦點股：盛弘透過併購、策略聯盟，打造「全方位健康照護生態系」 112/12/11 【公告】盛弘 2023年11月合併營收3.38億元 年增19.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | -0.89% 432(-96.3%) | 0.6% 494(-96.76%) | 4.37% 499(-96.8%) | 6.53% 316(-94.94%) | 0.75% 264(-93.95%) | -12.66% 421(-96.2%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 | 33.5↘ | 33.63↘ | 33.48→ | 33.13↗ | 32.98↗ | 32.74↗ | 32.44↗ | 32.18↗ | 31.99↗ | 32.02↗ | 32.12↗ | 32.41→ | 33.14↘ | 33.7→ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.54% | -0.09% | 0.97% | 1.43% | 2.17% | 3.11% | 3.95% | 4.56% | 4.47% | 4.14% | 3.21% | 0.94% | -0.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.75 | 33.1 | 33.4 | 32.25 | 31.85 | 31.55 | 31.4 | 31.4 | 32.9 | 32.75 | 32.9 | 33.5 | 38.5 | 37.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | 28.27% | 1.0% | -1.0% | 25.0% | -22.0% | 17.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.07 | 8.2 | 6.71 | 12.5 | 4.6 |
| ROE | 1.37 | 6.12 | 5.18 | 11.5 | 6.81 |
| 本業收入比 | 109.17 | 99.71 | 96.27 | 106.89 | 70.59 |
| 自由現金流量 | 0.29 | -7.32 | 0.39 | 3.24 | 3.93 |
| 利息保障倍數 | 3.03 | 9.91 | 14.29 | 33.99 | 14.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
