| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 (-1.47%) 51張 (-16.39%) 季線下 72張 144張 98張 51張 0.35倍 |
-0.92% -8.67% -4.96% -10.5% -14.08% |
32.28 (20.22%) 26.85 |
N/A 0.61 |
422 N/A |
微型股 35.20億 |
30.03% 33.83% |
醫藥流通 |
2024-10-09 2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 | 27.11↘ | 26.54↗ | 27.38↘ | 27.75↘ | 28.29↘ | 28.32↘ | 28.67↘ | 30.12↘ |
| 乖離率 | -0.96% | 1.17% | -1.94% | -3.24% | -5.09% | -5.19% | -6.35% | -10.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.1 | 25.1 | 29.4 | 28.6 | 28.8 | 28.25 | 30.0 | 31.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.55,N/A (9.23,21.04,32.85) 1.0,27.25 (1.01,1.2,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.18% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.75←37.69(0.06%) 21.38←21.52(-0.14%), 10.39% 37.75←39.65(-1.9%) 21.38←22.62(-1.24%), 40.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續22周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[113] (N/A) 0.5 (6.54%) | 相對高點 相對低點 | 46.3 (-42.01%) 23-05-09 23.6 (13.77%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.26 29.2 7.69 32個月新高 3.92億(3月) | 10.58 -13.76 1.36 3.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 29.5 (25-03-24) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 3.1%←3.88%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.11,65.78 43.74 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,7%,2%,-1% 買,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.72,52.34 35.47 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 422 N/A | 月KD RSI MACD | 30.66,17.75 up 35.95 -0.4 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.94% -5.19% -6.35% -10.86% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.85%(-0.03%) | 7 (連3買) 13.73% | 2年趨勢圖 | 1.82%←2.05%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 2.29% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.28%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.44 (+11.36%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 0.49←0.13 (+276.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.12←11.5 (-3.3%) Q4←Q3 第1降 11.12←10.67 (+4.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.2 (-3.3%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.54 (+4.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.99 (-2.34%) Q4←Q3 連2降 2.92←2.96 (-1.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.9←102.57 (-1.63%) Q4←Q3 連3降 100.9←113.99 (-11.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.62←28.0 (-1.63%) Q4←Q3 第1升 28.62←32.73 (-12.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.13 (+415.38%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.35 (+91.43%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.18 (+394.44%) Q4←Q3 第1升 0.89←0.4 (+122.5%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.39←15.18 Q4←Q3 第1升 15.39←20.96 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.99←1.72 Q4←Q3 第1升 8.99←5.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←0.11 Q4←Q3 第1升 5.12←3.0 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←0.03 Q4←Q3 第1升 1.43←0.81 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.17 Q4←Q3 第1升 0.98←0.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/14 美吾華股(份) 董事 676張 |
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| 公告 | 114/04/17 櫃買市場4/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/16 《生醫股》降低成本 盛弘推動藥品單一採購平台 114/04/14 盛弘醫藥推動藥品單一採購平台 初步成效顯現 114/04/14 盛弘統籌敏盛、躍獅等供藥服務，推藥品單一採購平台初步成效顯 114/04/10 【公告】盛弘 2025年3月合併營收3.92億元 年增20.27% 114/03/18 盛弘2024年EPS 1.53元，好鄰居藥業聯盟供藥服務擴至近4千家診所 114/03/17 盛弘2024年EPS 1.53元 配發股利1元 114/03/14 【公告】盛弘董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】盛弘 2025年2月合併營收3.03億元 年增10.58% 114/03/06 【公告】盛弘113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】盛弘 2025年1月合併營收3.52億元 年增-5.44% 114/01/10 【公告】盛弘 2024年12月合併營收3.74億元 年增-3.1% 113/12/21 【公告】盛弘董事會通過對關係人捐贈事宜 113/12/18 敏盛攜手上海禾新醫院 攜手擴大醫療服務 113/12/11 盛弘打造醫療健康生態系 明年獲利展望樂觀 113/12/11 盛弘醫藥生態系成果發酵 2025年獲利展望正向 113/12/11 盛弘大健康生態系 拚明年見效益 113/12/11 《生醫股》轉投資效益可期 盛弘明年獲利看俏 113/12/10 【公告】盛弘 2024年11月合併營收3.66億元 年增8.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | -0.92% 72(-29.66%) | 6.97% 188(-72.98%) | -8.67% 144(-64.77%) | -4.96% 98(-48.17%) | -10.5% 106(-52.07%) | -14.08% 177(-71.24%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 3.07 | 8.2 | 6.71 | 12.5 |
| ROE | 3.08 | 1.37 | 6.12 | 5.18 | 11.5 |
| 本業收入比 | 102.30 | 109.17 | 99.71 | 96.27 | 106.89 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 0.29 | -7.32 | 0.39 | 3.24 |
| 利息保障倍數 | 3.98 | 3.03 | 9.91 | 14.29 | 33.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
