| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 (0.35%) 61張 (-45.99%) 季線下 188張 149張 144張 61張 0.41倍 |
-0.87% -5.15% -11.06% -9.51% -12.96% |
22.7 (-20.49%) 28.55 |
N/A 0.51 |
642 N/A |
微型股 37.29億 |
30.03% 33.07% |
醫藥流通 |
2024-10-09 2024-08-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.4,N/A (9.66,18.54,27.41) 1.02,27.89 (1.03,1.23,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.22%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.3←38.31(-0.01%) 21.47←21.94(-0.47%), 1.7% 38.3←44.86(-6.56%) 21.47←19.97(1.5%), 41.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (N/A) 0.4 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 46.3 (-38.34%) 23-05-09 26.25 (8.76%) 21-12-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.97 -2.18 13.88 3.71億(10月) | 14.9 -1.2 14.6 3.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 30.45 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -3 0 0 5.18%←6.05%(-0.87%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.12 15.56,13.33 up 29.6,28.25 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-19%,-18%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.86 8.24,18.25 look 30.35,28.25 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 642 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.74 5.47,16.76 look 31.8,25.4 -0.47 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.15% -4.99% -8.23% -9.82% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←3.75%(-1.65%) | 2 (連3買) 3.28% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.65% 2.39% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.17%(-0.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.15 (+193.33%) Q3←Q2 連3升 0.44←0.26 (+69.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.5←10.92 (+5.31%) Q3←Q2 連2升 11.5←9.69 (+18.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.36 (+5.31%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.13 (+18.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←3.01 (-0.66%) Q3←Q2 第1降 2.99←3.1 (-3.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.57←112.37 (-8.72%) Q3←Q2 連2降 102.57←112.12 (-8.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.0←29.86 (-8.72%) Q3←Q2 連2降 28.0←34.45 (-18.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.56 (-76.79%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.08 (+62.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.33 (-45.45%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.12 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.18←18.09 Q3←Q2 第1降 15.18←15.2 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.72←3.29 Q3←Q2 第1降 1.72←1.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.11←4.64 Q3←Q2 第1降 0.11←-0.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←1.27 Q3←Q2 第1降 0.03←-0.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.84 Q3←Q2 第1降 0.17←0.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/14 美吾華股(份) 董事 676張 |
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| 公告 | 113/11/18 敏成健康法人董事盛弘代表人黃金舜辭任 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】盛弘 2024年10月合併營收3.71億元 年增7.97% 113/10/30 【公告】盛弘113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】盛弘 2024年9月合併營收3.79億元 年增14.9% 113/10/11 盛弘今年營收拚戰2022年高峰，旗下躍獅健康啟動IPO計畫 113/10/11 盛弘打造大健康版圖，推醫養合一樂活公寓，明年起年挹注6千萬現金流 113/10/10 《生醫股》盛弘造健康版圖 躍獅組藥業聯盟 113/10/09 盛弘造健康版圖 躍獅組藥業聯盟 113/10/09 盛弘旗下智醫康寓推樂活公寓 明年有望貢獻一年6000萬現金流 113/10/09 盛弘建構大健康生態系版圖 躍獅組好鄰居聯盟拚IPO 113/10/09 《生醫股》盛弘大健康生態系成形 擬推動躍獅IPO計畫 113/10/01 盛弘旗下敏盛智慧健康管理中心10月營運，聚焦服務亞健康族群 113/09/30 盛弘打造 智慧健康管理中心 113/09/30 拜登批准5.67億美元對台軍援 113/09/30 搶頭香！盛弘落實「健康台灣」 敏盛智慧健康管理中心10月營運 113/09/30 《生醫股》盛弘響應「健康台灣」 敏盛打造智慧照護基地 113/08/12 【公告】盛弘 2024年7月合併營收3.83億元 年增26.13% 113/08/12 盛弘上半年獲利成長36% ，EPS 0.76元，投資效益下半年可望逐漸顯現 113/08/09 【公告】盛弘決議除權息暨增資基準日等相關事宜 113/08/09 盛弘上半年獲利成長36％ EPS 0.76元 113/07/10 【公告】盛弘 2024年6月合併營收3.88億元 年增10.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | -0.87% 188(-67.1%) | -4.83% 196(-68.41%) | -5.15% 149(-58.45%) | -11.06% 144(-56.96%) | -9.51% 234(-73.62%) | -12.96% 229(-72.93%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 | 28.5↗ | 28.49↘ | 29.02↘ | 29.38↘ | 29.48↘ | 29.6↘ | 29.87↘ | 30.05↘ | 30.85↘ | 30.94↘ | 31.11↘ | 31.39↘ | 31.66↘ | 31.76↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.21% | -1.62% | -2.83% | -3.15% | -3.55% | -4.42% | -4.99% | -7.46% | -7.72% | -8.23% | -9.05% | -9.82% | -10.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.6 | 29.4 | 29.9 | 30.05 | 30.1 | 30.05 | 30.0 | 32.25 | 33.35 | 33.4 | 31.7 | 32.5 | 32.9 | 33.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | 28.27% | -14.0% | -1.0% | 25.0% | -22.0% | 17.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.07 | 8.2 | 6.71 | 12.5 | 4.6 |
| ROE | 1.37 | 6.12 | 5.18 | 11.5 | 6.81 |
| 本業收入比 | 109.17 | 99.71 | 96.27 | 106.89 | 70.59 |
| 自由現金流量 | 0.29 | -7.32 | 0.39 | 3.24 | 3.93 |
| 利息保障倍數 | 3.03 | 9.91 | 14.29 | 33.99 | 14.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
