現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2018 (10)-8.1203.645100.02.16-73.41.0310200.0-4.4800.52-62.043.9786.361.02-56.22-9.050-7.3501.02-9.730.18-5.260.000
2017 (9)-6.200.07-97.68.129.140.010.0-6.1301.37-0.720.44-38.892.3326.45-7.740-4.801.13-4.240.19-9.520.000
2016 (8)-10.9502.92-33.037.4471.030.010-8.0301.386.980.7201.84-1.55-4.320-4.3701.18-4.070.21-22.220.000
2015 (7)-7.0104.3604.350-1.530-2.6501.290.78-4.4801.87-53.18-4.980-4.2701.23146.00.2722.730.000
2014 (6)5.530-4.360-1.8602.1401.1701.280-0.1304.000-3.840-10.9700.500.2200.000
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
19Q4 (20)2.590139.24-2.190-316.83-0.980-131.410.140-96.20.40107.160.26018.18-1.920-139.751.77079.65-17.840-283.66-17.950-266.330.310-22.50.0900.00.0000

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