現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2015 (10)0.3-89.8320.420-19.670-0.76020.7201.63-92.6009.44-92.91-2.5100.2501.7239.840.27125.013.390
2014 (9)2.950-22.69019.99412.56-1.090-19.74022.041060.000133.09573.860.550-1.7901.232.50.1200.000
2013 (8)-2.940-2.2903.9-28.71.60-5.2301.9-6.40019.75248.99-2.920-2.4201.2-3.23000.000
2012 (7)-1.080-4.8305.470-4.730-5.9102.030-0.0305.6605.3712.113.19-27.51.24000-24.380
2011 (6)00000000000000-0.0004.79-16.264.48.9100000.000
2010 (5)00000000000000-0.0005.72162.394.04180.5600000.000
2009 (4)00000000000000-0.0002.1875.811.4461.800000.000
2008 (3)00000000000000-0.0001.2400.89000000.000
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY

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