| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 (0.35%) 448張 (-45.24%) 季線下 1560張 1465張 1193張 448張 0.31倍 |
-1.39% -14.76% -24.33% -24.53% -1.74% |
1.4~1.6 |
17.67 (24.88%) 14.15 |
N/A 0.56 |
561 N/A 、Y! |
微型股 57.94億 |
9.27% 24.61% |
家居用品 |
2024-09-11 2024-07-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.4,9.43 (9.67,11.78,13.89) 0.92,15.38 (0.93,1.13,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.83% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.27←74.89(-2.62%) 6.95←6.53(0.42%), 3.79% 72.27←71.36(0.91%) 6.95←6.96(-0.01%), 13.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續9周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.48%[112] (7.5%[113]) 0 (8.48%) | 相對高點 相對低點 | 20.65 (-31.48%) 24-06-19 10.75 (31.63%) 22-07-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.09 9.2 -1.65 15.98億(10月) | -5.4 -7.08 -1.83 14.63億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-15 16.45 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.11% 12 0 0 4.63%←6.37%(-1.74%) | ||||
| 本益比法目標價 | 15.56(9.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.2 8.47,6.78 up 14.45,14.1 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-18%,-22%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.63 4.1,8.06 look 14.9,14.1 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 561 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.92 6.47,35.59 look 14.9,13.0 -0.14 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.2 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.94% -17.35% -21.13% -17.59% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.19%←16.66%(5.53%) | 52 (連2買) 11.61% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.94% 6.85% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.09%(-0.08%) | -1 (連3買轉賣) 0.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.57←48.79 (-6.6%) Q3←Q2 第1降 45.57←47.99 (-5.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←3.22 (-6.6%) Q3←Q2 第1降 0.9←1.15 (-5.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.89←37.05 (+2.27%) Q3←Q2 連2升 37.89←37.91 (-0.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.02←49.4 (+7.33%) Q3←Q2 連2升 53.02←49.91 (+6.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.79←107.38 (+7.33%) Q3←Q2 第1升 112.79←112.27 (+0.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.54 (-98.15%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.46 (-97.83%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.7 (-78.57%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.11 (+36.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.66←36.06 Q3←Q2 第1降 33.66←32.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.96←6.6 Q3←Q2 第1降 1.96←2.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.08←4.55 Q3←Q2 第1降 0.08←3.89 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←3.53 Q3←Q2 第1降 0.06←3.27 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←1.63 Q3←Q2 第1降 0.29←1.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/13 陳宗民 經理人 一般交易 377張 |
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| 公告 | 113/11/15 成霖：Globe Union Cayman訂12/24為現金股利發放日 113/11/15 成霖：Globe Union Cayman董事會決議發放現金股利事宜 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】成霖代重要子公司Globe Union Cayman Corp.決議發放現金股利 113/11/15 【公告】成霖代重要子公司Globe Union Cayman Corp.現金股利發放日 113/11/13 【公告】更正成霖113年第三季合併財務報告電子書，此更正對財報損益並無影響。 113/11/11 【公告】成霖代子公司GU PLUMBING de MEXICO S.A. de C.V.董事會決議購買土地及廠房 113/11/11 【公告】成霖董事會決議通過增資子公司GU PLUMBING de MEXICO S.A. de C.V. 113/11/11 【公告】成霖 2024年10月合併營收15.98億元 年增-0.1% 113/11/11 《業績-家生活》成霖10月營收為15.98億元，年減0.10% 113/11/01 【公告】成霖重要營運主管請辭 113/11/01 【公告】成霖113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/11 《業績-家生活》成霖9月營收為14.63億元，年減5.40% 113/10/11 【公告】成霖 2024年9月合併營收14.63億元 年增-5.4% 113/09/22 《家生活》降息助攻 居家生活股吃補 113/09/22 降息助攻 居家生活股吃補 113/09/20 《熱門族群》降息利多 居家生活族群股漲 113/09/11 《業績-家生活》成霖8月營收為15.75億元，年減7.59% 113/09/03 【公告】成霖受邀參加宏遠證券主辦之法人說明會 113/08/12 【公告】成霖 2024年7月合併營收15.19億元 年增-1.88% 113/08/12 《業績-家生活》成霖7月營收為15.19億元，年減1.88% 113/08/07 【公告】成霖董事會決議事項 113/08/07 【公告】成霖董事會決議通過重要營運主管任命 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成霖 | -1.39% 1560(-71.25%) | -14.24% 2079(-78.42%) | -14.76% 1465(-69.37%) | -24.33% 1193(-62.4%) | -24.53% 1785(-74.86%) | -1.74% 2161(-79.23%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 | 14.1↘ | 14.16↘ | 14.51↘ | 15.36↘ | 15.54↘ | 15.8↘ | 16.61↘ | 17.12↘ | 17.59↘ | 17.68↘ | 17.94↘ | 17.6→ | 17.17→ | 16.84→ |
| 乖離率 | 0.35% | -0.07% | -2.48% | -7.88% | -8.94% | -10.44% | -14.81% | -17.35% | -19.56% | -19.97% | -21.13% | -19.6% | -17.59% | -15.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.25 | 14.35 | 16.5 | 16.35 | 16.6 | 17.1 | 17.65 | 18.7 | 19.7 | 20.45 | 18.75 | 15.15 | 14.4 | 14.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成霖 | -5.5% | -14.0% | 18.0% | -12.0% | -1.0% | -29.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.81 | -3.45 | 0.81 | 2.77 | 2.3 |
| ROE | 11.45 | -18.05 | 0.24 | 5.18 | 5.82 |
| 本業收入比 | 40.76 | 77.70 | 89.77 | 100.00 | 80.79 |
| 自由現金流量 | 19.08 | -1.29 | -10.37 | 7.09 | -4.85 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | -3.22 | 2.00 | 3.53 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
