| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 (0.0%) 27張 (-97.96%) 季線旁 229張 215張 240張 27張 0.13倍 |
1.06% -6.25% 3.26% -6.86% -31.98% |
38.47 (169.96%) 14.25 |
N/A 0.66 |
901 N/A |
微型股 23.90億 |
54.11% 0.0% |
手提箱 |
2024-12-12 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 | 14.1↗ | 14.11↘ | 14.48↘ | 14.87↘ | 14.25↗ | 14.11↗ | 14.24→ | 15.71↘ |
| 乖離率 | 1.06% | 0.99% | -1.59% | -4.17% | 0.0% | 0.99% | 0.07% | -9.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.9 | 14.55 | 15.85 | 14.85 | 13.3 | 13.8 | 15.4 | 20.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.79,N/A (14.51,43.67,72.83) 1.61,8.85 (1.18,1.41,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.24%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.47←80.44(1.03%) 6.27←6.13(0.14%), 1.76% 81.47←89.97(-8.5%) 6.27←1.65(4.62%), 164.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.85 (-53.81%) 23-11-17 9.17 (55.4%) 21-12-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.53 -7.89 -11.17 1.78億(12月) | 10.94 22.71 -10.48 1.93億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.2 (24-12-19) 132日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.43,34.92 47.64 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-1%,-1%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.18,27.27 up 46.38 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 901 N/A | 月KD RSI MACD | 10.26,8.2 up 46.05 -0.72 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% 0.99% 0.07% -9.29% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -5 18.52% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.89% 1.99% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.38 (-13.16%) Q3←Q2 連3降 0.33←0.34 (-2.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.29←6.79 (+7.36%) Q3←Q2 連3升 7.29←8.16 (-10.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.47 (+7.36%) Q3←Q2 連2降 0.39←0.78 (-10.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.88←6.47 (-9.12%) Q3←Q2 第1降 5.88←5.81 (+1.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.09←62.02 (-1.5%) Q3←Q2 第1降 61.09←54.81 (+11.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.1←123.66 (-1.5%) Q3←Q2 連2降 106.1←91.33 (+16.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.32 (-68.75%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.48 (-79.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.28 (-14.29%) Q3←Q2 連2降 0.24←0.41 (-41.46%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.34←30.0 Q3←Q2 連2降 27.34←27.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.4←6.96 Q3←Q2 連2降 5.4←9.59 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.21←7.75 Q3←Q2 連2降 2.21←10.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←3.59 Q3←Q2 連2降 1.07←6.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.43 Q3←Q2 連2降 0.63←2.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/24 振悅投資(股) 關係人 一般交易 1,500張 112/11/24 捷朗投資(股) 關係人 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/01/09 萬國通 113年12月營收1.78億、年減19.53% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】萬國通 2024年12月合併營收1.78億元 年增-19.53% 114/01/07 虹彩光電宣布與萬國通路跨界合作，膽固醇電子紙打造全彩示範場域 114/01/07 虹彩光電宣布與萬國通路跨界合作 114/01/06 《科技》虹彩光電與萬國通路合作 打造全彩電子紙多元應用示範場域 114/01/01 萬國通路 躍升觀光工廠來客王 113/12/11 【公告】萬國通受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】萬國通 2024年11月合併營收1.93億元 年增10.94% 113/11/11 【公告】萬國通 2024年10月合併營收1.57億元 年增-33.56% 113/10/30 【公告】萬國通113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】萬國通 2024年9月合併營收2.38億元 年增-16.74% 113/08/12 【公告】萬國通 2024年7月合併營收2.39億元 年增-7.69% 113/08/06 【公告】補正萬國通112年度股東會年報部分內容 113/08/01 【公告】萬國通113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】萬國通 2024年6月合併營收2.61億元 年增-1.57% 113/06/21 【公告】萬國通董事會推選謝明振先生續任董事長 113/06/21 【公告】萬國通113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】萬國通113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/11 【公告】萬國通 2024年5月合併營收2.21億元 年增-25.3% 113/05/09 【公告】萬國通 2024年4月合併營收2.14億元 年增-13.72% 113/05/02 【公告】萬國通113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬國通 | 1.06% 229(-87.99%) | -1.38% 165(-83.31%) | -6.25% 215(-87.18%) | 3.26% 240(-88.5%) | -6.86% 165(-83.34%) | -31.98% 280(-90.17%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.57 | -7.6 | -56.72 | -35.16 | -5.2 |
| ROE | 121.78 | -68.24 | -96.47 | -30.28 | -15.17 |
| 本業收入比 | 18.47 | 79.45 | 93.73 | 114.29 | 101.19 |
| 自由現金流量 | 6.23 | -1.96 | -4.19 | -3.67 | -2.73 |
| 利息保障倍數 | 17.23 | -2.85 | -10.32 | -5.92 | -3.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
