| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 (3.0%) 19張 (+11.76%) 季線下 23張 69張 51張 19張 0.28倍 |
2.56% -11.44% -14.29% -13.67% -23.08% |
12.62 (5.21%) 12.0 |
N/A 0.85 |
747 N/A |
微型股 20.13億 |
54.11% 0.0% |
手提箱 |
2024-12-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 11.66↗ | 11.63↗ | 11.83↘ | 12.18↘ | 12.96↘ | 13.25↘ | 13.67↘ | 14.47↘ |
| 乖離率 | 2.92% | 3.18% | 1.44% | -1.48% | -7.41% | -9.43% | -12.22% | -17.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.7 | 10.95 | 13.6 | 13.6 | 14.15 | 14.0 | 13.8 | 15.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.76,N/A (2.46,12.33,22.2) 1.3,8.96 (1.15,1.44,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.0% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.8←81.47(0.33%) 5.93←6.16(-0.23%), -3.4% 81.8←89.95(-8.15%) 5.93←1.61(4.32%), 155.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.85 (-61.1%) 23-11-17 9.77 (22.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.15 6.09 -12.21 1.85億(3月) | -25.52 -20.31 -15.18 1.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.9 (25-03-17) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,80.47 47.46 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,24%,15%,13% 平,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.17,35.72 36.37 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 747 N/A | 月KD RSI MACD | 18.01,11.82 up 40.6 -0.69 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.44% -9.43% -12.22% -17.07% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.88% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.33 (0.0%) Q4←Q3 0.33←0.54 (-38.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.28←7.29 (-27.57%) Q4←Q3 第1降 5.28←6.24 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.39 (-27.57%) Q4←Q3 連3降 -0.08←0.03 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.28←5.88 (-10.2%) Q4←Q3 連2降 5.28←6.42 (-17.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.36←61.09 (+16.81%) Q4←Q3 第1升 71.36←66.91 (+6.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.71←106.1 (+16.81%) Q4←Q3 第1升 125.71←119.94 (+4.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.1 (+40.0%) Q4←Q3 第1升 0.14←-0.16 (-187.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.24 (-116.67%) Q4←Q3 連3降 -0.04←0.01 (-500.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.4←27.34 Q4←Q3 連3降 23.4←25.65 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.51←5.4 Q4←Q3 連3降 -1.51←0.49 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.22←2.21 Q4←Q3 第1升 4.22←-4.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←1.07 Q4←Q3 第1升 1.46←-2.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.63 Q4←Q3 第1升 0.76←-0.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/24 振悅投資(股) 關係人 一般交易 1,500張 112/11/24 捷朗投資(股) 關係人 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/10 萬國通 114年3月營收1.85億、年減5.16% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】萬國通 2025年3月合併營收1.85億元 年增-5.16% 114/04/08 【公告】說明萬國通發生網路資安事件 114/03/13 【公告】萬國通114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】萬國通董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】萬國通 2025年2月合併營收1.74億元 年增-25.52% 114/02/10 【公告】萬國通 2025年1月合併營收2.19億元 年增-4.64% 114/01/09 【公告】萬國通 2024年12月合併營收1.78億元 年增-19.53% 114/01/07 虹彩光電宣布與萬國通路跨界合作，膽固醇電子紙打造全彩示範場域 114/01/07 虹彩光電宣布與萬國通路跨界合作 114/01/06 《科技》虹彩光電與萬國通路合作 打造全彩電子紙多元應用示範場域 114/01/01 萬國通路 躍升觀光工廠來客王 113/12/11 【公告】萬國通受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】萬國通 2024年11月合併營收1.93億元 年增10.94% 113/11/11 【公告】萬國通 2024年10月合併營收1.57億元 年增-33.56% 113/10/30 【公告】萬國通113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】萬國通 2024年9月合併營收2.38億元 年增-16.74% 113/08/12 【公告】萬國通 2024年7月合併營收2.39億元 年增-7.69% 113/08/06 【公告】補正萬國通112年度股東會年報部分內容 113/08/01 【公告】萬國通113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】萬國通 2024年6月合併營收2.61億元 年增-1.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬國通 | 2.56% 23(-18.9%) | 9.09% 44(-57.62%) | -11.44% 69(-72.5%) | -14.29% 51(-63.03%) | -13.67% 137(-86.15%) | -23.08% 155(-87.79%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.46 | 6.57 | -7.6 | -56.72 | -35.16 |
| ROE | 11.7 | 121.78 | -68.24 | -96.47 | -30.28 |
| 本業收入比 | 82.08 | 18.47 | 79.45 | 93.73 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 2.97 | 6.23 | -1.96 | -4.19 | -3.67 |
| 利息保障倍數 | 3.95 | 17.23 | -2.85 | -10.32 | -5.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
