| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 (0.93%) 4359張 (+138.32%) 季線下 3200張 3933張 4745張 4359張 1.11倍 |
-0.92% -8.09% -10.0% -12.9% -5.26% |
14.18 (31.3%) 10.8 |
N/A 0.63 |
910 N/A |
微型股 117.65億 |
9.62% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-06 2024-09-04 |
中環集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 10.77→ | 10.76↘ | 10.97↘ | 11.14↘ | 11.22↘ | 11.31↘ | 11.58↘ | 11.72↘ | 12.0↘ | 12.02↘ | 12.17↘ | 12.23→ | 12.02→ | 11.91→ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.37% | -1.55% | -3.05% | -3.74% | -4.51% | -6.74% | -7.85% | -10.0% | -10.15% | -11.26% | -11.69% | -10.15% | -9.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 11.4 | 11.75 | 11.65 | 12.3 | 12.0 | 12.4 | 13.15 | 12.4 | 10.9 | 11.4 | 11.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.19,N/A (7.39,13.38,19.38) 0.64,16.88 (0.41,0.6,0.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.26%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.66←40.99(-0.33%) 20.37←20.52(-0.15%), -0.29% 40.66←39.59(1.07%) 20.37←21.4(-1.03%), 6.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.3%[112] (N/A) 0 (6.3%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-30.55%) 23-06-27 6.25 (72.8%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.78 -16.49 0.61 5.97億(11月) | 4.99 11.58 1.16 32個月新高 7.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 12.25 (24-11-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.4% -182 -9 0 13.97%←13.43%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.02 23.81,14.97 up 11.05,10.75 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,4%,-5%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.52 11.9,12.15 look 11.4,10.55 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 910 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 10.59,21.18 look 12.5,10.35 -0.24 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←1.18%(-0.9%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.01%(0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.74% -7.85% -11.26% -10.15% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.4%←10.14%(0.26%) | 456 10.46% | 2年趨勢圖 | 10.4%←9.13%(1.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.28% 7.19% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←3.49%(-0.07%) | -24 (連2賣) 0.55% | 2年趨勢圖 | 3.42%←4.53%(-1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.71 (-7.04%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.95 (-30.53%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.06←17.64 (+8.05%) Q3←Q2 第1升 19.06←19.68 (-3.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.85←-1.27 (+8.05%) Q3←Q2 第1升 -0.85←-0.18 (-3.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.08←30.03 (+0.17%) Q3←Q2 連4升 30.08←26.68 (+12.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.69←70.33 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 64.69←67.09 (-3.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.13←191.27 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 182.13←163.79 (+11.2%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←1.28 (-151.56%) Q3←Q2 第1降 -0.66←-0.97 (-31.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.12 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 -0.08←-0.02 (+300.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.2←22.35 Q3←Q2 連3降 21.2←22.53 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.44←-7.18 Q3←Q2 第1升 -4.44←-0.93 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.13←79.18 Q3←Q2 第1降 -38.13←-54.06 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.82←7.33 Q3←Q2 第1降 -3.82←-5.74 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.61←5.43 Q3←Q2 第1降 -2.61←-4.29 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/14 吳誠修 董事 一般交易 1,680張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 中環12/13~20取得順達1,690張，計約3.10億元 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/20 【公告】中環取得有價證券 113/12/19 只賺247萬元 巨型韭菜五天就賣BBU股順達科1,748張 113/12/19 【公告】中環處分有價證券 113/12/17 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 113/12/12 賺年底作帳行情？巨型韭菜一口氣買進順達、陽明及中興電3檔股票 113/12/10 【公告】中環 2024年11月合併營收5.97億元 年增-4.78% 113/12/05 【公告】中環受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/12/04 看好AI人工智慧？巨型韭菜低檔回補廣達1129張 113/11/19 巨型韭菜買鴻海1530張 賣陽明小賺1850萬元 113/11/12 【公告】中環董事會通過重要決議 113/11/08 【公告】中環 2024年10月合併營收7.14億元 年增4.99% 113/11/05 「巨型韭菜」美大選前處分陽明、矽統 賺近3700萬元落袋 113/11/04 【公告】中環113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 113/10/30 挺護國神山！中環砸3.3億 爆買335張台積電 113/10/24 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.處分有價證券 113/10/15 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.取得有價證券 113/10/09 【公告】中環 2024年9月合併營收6.4億元 年增-1.97% 113/09/26 沖沖樂！巨型韭菜昨天買今天賣陽明 獲利1118萬元 113/09/14 高殖利率股 值得優先關注 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | -0.92% 3200(36.24%) | -6.09% 3059(42.52%) | -8.09% 3933(10.84%) | -10.0% 4745(-8.12%) | -12.9% 10905(-60.02%) | -5.26% 11952(-63.52%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | 70.12% | -6.0% | 56.0% | -42.0% | 22.0% | 126.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 | -1.33 |
| ROE | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 | 1.08 |
| 本業收入比 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 | -43.93 |
| 自由現金流量 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 | -23.76 |
| 利息保障倍數 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
