| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4725.0 (0.32%) 109張 (-59.3%) 257張 438張 412張 季線上 ↘4755.0 ↘4818.5 ↗4774.71 ↗4692.5 ↗3972.89 ↗3749.5 124張 0.28倍 |
-1.56% 15.53% 46.51% 59.36% 87.87% |
1397.43 (-70.42%) 4725.0 |
1878.32 (-60.25%) 916.54 (-80.6%) |
N/A 1.38 |
1245.61(-73.64%) |
3.78億 1781.35億 |
20.39% 4.53% |
IC設計 |
2024-06-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 148.26,N/A (28.76,43.85,58.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.08% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.42%[112] (N/A) 0 (0.42%) | 相對高點 相對低點 | 5075.0 (-6.9%) 24-06-12 1445.0 (226.99%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 3.81% 0% -2 0 0 1.11%←2.41%(-53.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 92.9 4.67 66.03 18個月新高 4.35億(5月) | 82.39 15.82 59.27 4.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-11 5065.0 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,1%,2%,3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.28 37.61,34.97 5000.0,4620.0 -57.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.07 84.34,89.68 down 5075.0,3485.0 170.42 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←8.15%(-3.07%) | -5 (連8賣) 4.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 1245.61(-73.64%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.67 88.35,87.52 N/A,3270.0 184.13 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 55.7%←52.82%(5.45%) | 24 (連14買) 22.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 51.23,91.94 (11.37,18.32,25.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% 26.02% 40.43% 56.2% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.58%(-20.69%) | 3 (連4買) 2.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.59←38.18(1.07%) 5.9←6.32(-6.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.2 (-65.0%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←9.84 (+2.95%) Q1←Q4 連4升 10.13←6.69 (+51.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.86←3.92 (+2.95%) Q1←Q4 第1降 3.86←2.09 (+51.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.31←3.06 (+8.17%) Q1←Q4 第1升 3.31←4.18 (-20.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.35←65.72 (-0.56%) Q1←Q4 連4降 65.35←101.67 (-35.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.74←83.91 (-0.56%) Q1←Q4 連3降 77.74←155.47 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.36←8.2 (+26.34%) Q1←Q4 連4升 10.36←4.93 (+110.14%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.13←9.45 (-13.97%) Q1←Q4 第1降 8.13←4.37 (+86.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.24←64.33 Q1←Q4 第1降 63.24←64.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.13←39.83 Q1←Q4 第1降 38.13←31.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.61←31.47 Q1←Q4 第1升 38.61←27.83 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.71←8.42 Q1←Q4 連4升 10.71←4.99 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 8.21←6.37 Q1←Q4 連4升 8.21←3.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 大摩 按讚五台廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/01 櫃買公布非主管員工平均薪資 信驊324.8萬元居冠 113/06/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至49.7元，預估目標價為4100元 113/06/13 《台北股市》伺服器當紅 信驊、金像電權證夯 113/06/13 伺服器當紅 信驊、金像電權證夯 113/06/11 熱門股－信驊 漲停收歷史新高 113/06/07 《半導體》信驊6月26日除息 7月30日拿到現金 113/06/07 【公告】信驊113年現金股利配息基準日 113/06/07 《台北股市》信驊、創意 5月營收亮眼 113/06/06 信驊、創意 5月營收亮眼 113/06/06 【公告】信驊受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」 113/06/06 《半導體》股王再飆天價 信驊超車外資目標價 113/06/06 台積、信驊齊創高 上市櫃僅三成禿子跟著月亮走 113/06/06 信驊雙晶片模式新BMC明年量產，營收獲利進補，Cupola360今年亦將成長 113/06/06 焦點股：信驊今年BMC出貨呈高成長，股價沿短期均線強漲 113/06/05 《半導體》信驊股王寶座穩啦！董座：一般、AI伺服器BMC都放量 113/06/05 《半導體》信驊新品 出鞘 113/06/05 信驊新品 出鞘 113/06/05 《半導體》信驊第8代BMC AST2700系列亮相 2025量產營運吃補丸 113/06/05 AI伺服器用BMC晶片大暴衝，信驊直接受益，董座坦言狀況比先前看更好 113/06/05 【公告】信驊 2024年5月合併營收4.35億元 年增92.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | -1.56% 257(-57.72%) | -5.22% 310(-64.86%) | 15.53% 438(-75.14%) | 46.51% 412(-73.55%) | 59.36% 456(-76.12%) | 87.87% 469(-76.76%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4725.0 | 4711.67↘ | 4755.0↘ | 4818.5↘ | 4774.71↗ | 4692.5↗ | 4506.4↗ | 3972.89↗ | 3749.5↗ | 3438.7↗ | 3422.74↗ | 3364.75↗ | 3151.8↗ | 3025.02↗ | 3000.22↗ |
| 乖離率 | 0.28% | -0.63% | -1.94% | -1.04% | 0.69% | 4.85% | 18.93% | 26.02% | 37.41% | 38.05% | 40.43% | 49.91% | 56.2% | 57.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 4800.0 | 4770.0 | 4700.0 | 4300.0 | 3820.0 | 3830.0 | 3020.0 | 3405.0 | 2905.0 | 3045.0 | 3090.0 | 2620.0 | 2795.0 | 2760.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 421.74% | 59.0% | 79.0% | -52.0% | 107.0% | 77.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 | 40.59 |
| ROE | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 | 33.5 |
| 本業收入比 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 | 9.04 |
| 利息保障倍數 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 | 543.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
