| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850.0 (-0.7%) 282張 (-25.59%) 季線下 576張 425張 474張 282張 0.66倍 |
2.89% -16.3% -17.03% -33.64% -5.0% |
18.6~20.6 81.1~93.6 |
3976.9 (39.54%) 2850.0 |
N/A 1.33 |
1054 、Y! |
中型股 1077.89億 |
20.39% 7.13% |
IC設計 |
2024-08-22 2024-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850.0 | 2856.0↗ | 2720.5↘ | 2984.5↘ | 3086.4↘ | 3333.89↘ | 3374.0↘ | 3677.92↘ | 3939.69↘ |
| 乖離率 | -0.21% | 4.76% | -4.51% | -7.66% | -14.51% | -15.53% | -22.51% | -27.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 2770.0 | 3040.0 | 3405.0 | 3270.0 | 3700.0 | 3435.0 | 4295.0 | 3000.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 現金牛月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.12,33.05 (33.31,46.12,58.94) 19.25,149.09 (12.44,19.86,27.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.81% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.7←39.85(-0.15%) 10.02←8.92(1.1%), 9.52% 39.7←37.55(2.15%) 10.02←6.44(3.58%), 185.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[113] (2.5%[114]) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-46.68%) 24-08-26 1445.0 (97.23%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 110.27 23.93 103.76 歷年新高 7.55億(3月) 現金月營增 | 108.56 -13.07 100.19 6.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 3655.0 (25-03-18) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.2% 0.75% 13 2 0 2.64%←4.22%(-1.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3253.45(14.16%) | 日KD RSI MACD | 53.99,50.02 43.35 17.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-1%,1%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.12,25.43 up 34.68 -75.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1054 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.73,22.91 look 45.62 -161.96 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.85%(-0.07%) | 1 0.35% | 2年趨勢圖 | 1.78%←7.72%(-5.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.51% -15.53% -22.51% -27.66% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.98%←48.9%(0.08%) | -16 5.67% | 2年趨勢圖 | 48.98%←55.12%(-6.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 6.35% 22.71% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.63%(-0.06%) | 1 (連2賣轉買) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.48%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.2 (-70.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.04←19.86 (+5.94%) Q4←Q3 連7升 21.04←9.84 (+113.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.0←9.51 (+5.94%) Q4←Q3 連3升 10.0←3.92 (+113.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.86 (-7.51%) Q4←Q3 第1降 3.57←3.06 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.14←56.23 (+10.51%) Q4←Q3 第1升 62.14←65.72 (-5.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.52←45.98 (+10.51%) Q4←Q3 第1升 46.52←83.91 (-44.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 24.95←19.3 (+29.27%) Q4←Q3 連7升 24.95←8.2 (+204.27%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.76←20.24 (+2.57%) Q4←Q3 連3升 20.76←9.45 (+119.68%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.45←64.28 Q4←Q3 連3升 65.45←64.33 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.55←47.9 Q4←Q3 第1降 47.55←39.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.82←36.72 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 44.82←31.47 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.2←16.74 Q4←Q3 連7升 18.2←8.42 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 12.86←11.45 Q4←Q3 連7升 12.86←6.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/04/16 4/15櫃買市場鉅額交易日成交資訊 114/04/16 櫃買中心4月15日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/17 《熱門族群》IC設計千金點火 祥碩飆升、創意拚千元 114/04/16 《半導體》注意股：信驊 近5日漲15.64% 114/04/14 《台北股市》買盤湧入 聯發科、信驊權證熱 114/04/13 買盤湧入 聯發科、信驊權證熱 114/04/09 《半導體》股王迎關稅靜觀其變 信驊：短線影響有限 114/04/07 《半導體》伺服器動能強 信驊上月營運締新猷 114/04/07 伺服器動能強 信驊上月營運締新猷 114/04/07 【公告】信驊 2025年3月合併營收7.55億元 年增110.27% 114/03/21 《半導體》信驊5月27日股東會 114/03/21 【公告】信驊董事會決議召開民國114年股東常會(新增其他議案) 114/03/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至84.6元，預估目標價為4525元 114/03/17 【公告】信驊受邀參加美林證券(BofA)舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/17 《半導體》信驊18日受邀美林證2025 Asia Tech Conference 114/03/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至86.17元，預估目標價為4575元 114/03/13 焦點股：CSP業者重啟資本支出＋AI晶片放量，信驊買單湧入，盤中一度亮燈漲停 114/03/05 營收速報 - 信驊(5274)2月營收6.09億元年增率高達108.57％ 114/03/05 【公告】信驊 2025年2月合併營收6.09億元 年增108.57% 114/03/03 《半導體》信驊上季獲利大增205% 外資仍觀望：Q2回升待確認 114/03/02 股王1年攬才10人也困難 林鴻明：人才招募是輸贏關鍵 114/02/27 《半導體》信驊113年每股盈餘68.04元 擬配息52元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 2.89% 576(-51.04%) | -6.25% 523(-46.08%) | -16.3% 425(-33.71%) | -17.03% 474(-40.51%) | -33.64% 534(-47.28%) | -5.0% 494(-42.95%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.18 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 |
| ROE | 54.28 | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 |
| 本業收入比 | 92.14 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 |
| 自由現金流量 | 28.0 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 |
| 利息保障倍數 | 681.85 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
