| 收盤價 成交量 01-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540.0 (1.72%) 553張 (-18.12%) 季線下 507張 682張 598張 553張 0.81倍 |
4.12% -7.81% -24.52% -12.48% 20.82% |
81.2~95.7 |
3909.66 (10.44%) 3540.0 |
N/A 1.46 |
961 、Y! |
中型股 1338.85億 |
20.39% 7.13% |
IC設計 |
2024-08-22 2024-06-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540.0 | 3407.0↗ | 3441.0↗ | 3512.75↘ | 3572.0↘ | 3785.33↘ | 3910.67↘ | 4182.79↘ | 3854.54↗ |
| 乖離率 | 3.9% | 2.88% | 0.78% | -0.9% | -6.48% | -9.48% | -15.37% | -8.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 3440.0 | 3325.0 | 3820.0 | 3925.0 | 4145.0 | 4570.0 | 4265.0 | 2855.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.07, 預估本益比 17.65, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.6, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.2, 預估本益比: 30.92 ; QQQ: 本益比 56.14, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 56.89, 預估本益比 32.14 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.41,39.7 (28.76,43.85,58.94) 27.87,124.87 (11.37,18.5,25.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.98% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.42←37.05(2.37%) 11.02←7.32(3.7%), 60.93% 39.42←36.61(2.81%) 11.02←5.9(5.12%), 320.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[112] (N/A) 0 (0.56%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-33.77%) 24-08-26 1445.0 (144.98%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 131.29 8.19 106.35 歷年新高 7.37億(12月) | 99.14 -0.68 103.52 6.81億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 4235.0 (24-12-05) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 1.46% -48 1 0 6.11%←5.0%(1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3707.15(4.72%) | 日KD RSI MACD | 81.01,50.58 47.67 21.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 29%,5%,2%,-4% 賣,買,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.31,33.33 44.21 -109.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 961 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.12,38.47 52.25 -44.29 | 投信(張) 01-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←6.27%(-2.41%) | -7 1.27% | 2年趨勢圖 | 3.86%←8.66%(-4.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.78 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% -9.48% -15.37% -8.16% | 外資(張) 01-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.91%←48.33%(-0.42%) | 5 (連3買) 0.9% | 2年趨勢圖 | 47.91%←58.99%(-11.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 7.02% 36.56% | 自營商(張) 01-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.67%(-0.18%) | -6 (連2賣) 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.37%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.36 (-83.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.86←13.56 (+46.46%) Q3←Q2 連6升 19.86←7.97 (+149.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.51←5.8 (+46.46%) Q3←Q2 連2升 9.51←2.63 (+149.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.86←3.31 (+16.62%) Q3←Q2 第1升 3.86←3.41 (+13.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.23←59.02 (-4.73%) Q3←Q2 連6降 56.23←74.11 (-24.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.98←60.6 (-4.73%) Q3←Q2 連5降 45.98←129.37 (-64.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 19.3←13.44 (+43.6%) Q3←Q2 連6升 19.3←7.16 (+169.55%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.24←11.97 (+69.09%) Q3←Q2 連2升 20.24←5.11 (+296.09%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.28←63.36 Q3←Q2 連2升 64.28←62.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.9←42.78 Q3←Q2 連2升 47.9←33.04 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.72←37.45 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 36.72←33.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 16.74←13.6 Q3←Q2 連6升 16.74←8.0 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 11.45←9.41 Q3←Q2 連6升 11.45←4.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/01/15 1/14上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/01/13 16檔千金股全盤皆墨！股王、股后帶頭重摔 6檔一早10萬元飛了 114/01/09 《半導體》信驊長期樂觀、短期受壓 外資目標價砍至3600元 114/01/07 股王、股后齊報喜 去年第4季及全年營收同創高 114/01/06 信驊力旺營運旺 去年第4季及全年營收創新高 114/01/06 營收速報 - 信驊(5274)12月營收7.37億元年增率高達131.3％ 114/01/06 【公告】信驊 2024年12月合併營收7.37億元 年增131.3% 114/01/05 權證市場焦點－信驊 第一季淡季不淡 114/01/02 信驊王者回歸 力旺慘淪一日股王 114/01/02 信驊止跌回升 超越力旺重登台股股王 114/01/02 《半導體》信驊回股王！外資降目標價至5300元、看好未來3年 113/12/31 《半導體》封關日股王變天！信驊飲恨30元、力旺笑登頂 113/12/31 股王易主！力旺奪魁成新高價王 信驊跌落神壇恐淪老三 113/12/30 台股量能持續低於3,000億元 淺水無大魚 高價股受累 113/12/30 《熱門族群》信驊股王保衛戰 16千金跌多漲少 113/12/19 不敵鮑爾放鷹！台股14檔千金臉綠 股王、股后穩軍心 113/12/18 【公告】信驊受邀參加JP Morgan舉辦之線上法人說明會 113/12/16 信驊20週年，宣布進駐高雄亞灣區設研發中心，董座預期明年會比今年好 113/12/15 《各報要聞》信驊揮軍亞灣 設研發中心 113/12/15 信驊揮軍亞灣 設研發中心 113/12/15 信驊科技宣布進駐亞灣 在香蕉碼頭設研發中心 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 4.12% 507(9.07%) | 5.51% 594(-6.93%) | -7.81% 682(-18.92%) | -24.52% 598(-7.49%) | -12.48% 542(2.09%) | 20.82% 506(9.28%) |
| 加權指數 | 0.06% | 0.51% | 0.41% | -1.33% | 0.67% | 30.22% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 | 40.59 |
| ROE | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 | 33.5 |
| 本業收入比 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 | 9.04 |
| 利息保障倍數 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 | 543.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
