收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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73.2 (-3.81%) 3224張 (-41.29%) 4303張 4701張 3703張 季線旁 ↘78.38 ↘79.67 ↘79.06 ↘78.7 ↗75.63 ↗73.97 3224張 0.69倍 |
-10.62% -6.87% 10.41% 8.12% -5.91% |
-17.5%~-20.3% |
133.56 (82.47%) 73.2 |
217.89 (197.66%) 49.24 (-32.73%) |
N/A 1.08 |
N/A |
25.64億 195.16億 |
20.04% 86.61% |
半導體 IC製造 |
2024-05-21 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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23383/光罩三 | 2021-08-03 | 20000 | 2024-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 100.2 100.2 (-1.38%) | 1199 (07-22) | 877.4,594.1 | 5941 | 82.4 | 12.8 | 88.83 | 16.22% | -12 | 0 | 0,0 | -6.07% | 12 | -0.1% | 742 | N/A | 無 | 239 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.51,N/A (12.62,34.23,55.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.73%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-37.44%) 21-12-07 49.95 (46.55%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.88% 1.26% 201 -39 0 15.12%←14.79%(2.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.52 -8.03 14.4 6.51億(6月) | 12.22 10.94 15.67 7.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 85.2 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -29%,-10%,0%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.99 1.64,19.17 look 75.5,73.1 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.45 45.7,63.8 75.7,72.7 0.64 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.39%(53.85%) | 6 0.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.0 45.7,43.8 78.0,65.0 -0.81 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.75%←9.87%(-11.35%) | -607 (連6賣) 18.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,25.45 (1.21,2.31,3.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.99% -1.04% 2.66% 3.77% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.85%(-14.59%) | -307 (連3賣) 9.52% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 8.91% 35.58% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.24←42.46(15.97%) 27.74←31.24(-11.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←1.75 (-5.71%) Q1←Q4 連3降 1.65←1.79 (-7.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.5←18.81 (-1.65%) Q1←Q4 連2降 18.5←15.64 (+18.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←2.14 (-1.65%) Q1←Q4 第1降 -0.16←1.91 (+18.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.35←7.02 (+4.7%) Q1←Q4 連5升 7.35←4.49 (+63.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.23←69.88 (-2.36%) Q1←Q4 第1降 68.23←79.02 (-13.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.02←42.05 (-2.36%) Q1←Q4 連6升 43.02←33.27 (+29.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.16←0.68 (+364.71%) Q1←Q4 連2升 3.16←1.01 (+212.87%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←1.0 (-87.0%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.85 (-84.71%) Q1←Q1 16季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.85←23.26 Q1←Q4 連4降 17.85←27.31 Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.84←11.38 Q1←Q4 第1降 -0.84←12.23 Q1←Q1 16季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.1←4.89 Q1←Q4 連2升 32.1←8.88 Q1←Q1 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 11.42←1.89 Q1←Q4 連2升 11.42←3.25 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.03←0.76 Q1←Q4 連2升 3.03←0.99 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/05 友縳投資(股) 董事 贈與 500張 |
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公告 | 113/07/08 光罩 113年6月營收6.51億、年增8.53% |
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新聞 | 113/07/09 《半導體》光罩Q2營收雙升登次高 本業營運穩步季季高 113/07/08 旺季+高階製程技術持續認證,光罩營收與獲利表現估季季揚升 113/07/08 【公告】光罩 2024年6月合併營收6.51億元 年增8.53% 113/06/11 台灣光罩5月營收攀歷史次高 高階產品驅動 113/06/11 光罩高階產品產量增 5月營收重登7億元寫八個月高 113/06/11 【公告】光罩 2024年5月合併營收7.08億元 年增12.22% 113/06/05 【公告】光罩國內第三次無擔保轉換公司債於113年08月03日發行屆滿三年,債券持有人得行使賣回權相關事宜。 113/05/30 光環經營權 光罩正式接掌 113/05/27 前景樂觀 光罩本業拚雙位數成長 113/05/27 台灣光罩40奈米下半年量產 本業可望逐季成長 113/05/27 【公告】系微受邀參加國泰證券法人座談會 113/05/27 《半導體》光罩擬發債上限10億元 113/05/27 光罩40奈米光罩下半年進入量產,鋼構業務也有進展 113/05/27 《半導體》本業續強+轉投資好轉 台灣光罩拚業內外皆美 113/05/27 《半導體》台灣光罩決配息1.5元 今年營運重返成長 113/05/20 【公告】光罩受邀參加國泰綜合證券舉辦之「台灣光罩股份有限公司法人說明會」 113/05/20 台灣光罩執行長吳國精病逝 股價震盪翻揚 113/05/19 《半導體》台灣光罩執行長吳國精辭世 享壽75歲 113/05/18 光通訊領域先行者 台灣光罩CEO吳國精辭世 113/05/18 台灣光罩執行長吳國精辭世 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光罩 | -10.62% 4303(-25.06%) | -6.87% 5131(-37.16%) | -6.87% 4701(-31.42%) | 10.41% 3703(-12.94%) | 8.12% 2486(29.69%) | -5.91% 2168(48.73%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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73.2 | 76.3↘ | 78.38↘ | 79.67↘ | 79.06↘ | 78.7↘ | 78.38↘ | 75.63↗ | 73.97↗ | 71.73↗ | 71.71↗ | 71.3↗ | 70.69↗ | 70.54→ | 71.52↘ |
乖離率 | -4.06% | -6.61% | -8.12% | -7.41% | -6.99% | -6.61% | -3.21% | -1.04% | 2.05% | 2.08% | 2.66% | 3.55% | 3.77% | 2.35% |
均線開始 轉折價位 | 81.9 | 82.3 | 81.0 | 76.6 | 80.5 | 72.9 | 69.3 | 66.9 | 70.9 | 70.9 | 67.9 | 67.6 | 73.0 | 82.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光罩 | 295.0% | 8.0% | -19.0% | -22.0% | 170.0% | 118.0% | 91.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 | 0.21 |
ROE | 3.46 | 9.58 | 20.36 | 14.8 | 10.95 |
本業收入比 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 | 1.87 |
自由現金流量 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 | -0.15 |
利息保障倍數 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 | 24.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標