收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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494.5 (2.06%) 9033張 (+10.25%) 7071張 6321張 6768張 季線上 ↗479.9 ↗470.9 ↗461.35 ↗457.88 ↗439.16 ↗426.65 10026張 1.59倍 |
3.13% 13.81% 13.81% 35.11% 67.63% |
14.8%~17.7% 27.4~30.9 |
347.19 (-29.79%) 494.5 |
458.76 (-7.23%) 235.62 (-52.35%) |
513.71 (3.88%) 1.29 |
588.66(19.04%) 、Y! |
34.43億 1668.03億 |
8.93% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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23835/台光電五 | 2022-04-25 | 34653 | 2025-04-25 | 2027-04-25 | 100.0 | 200.0 206.0 (+3.52%) | 14 (07-03) | 3.8,3.1 | 31 | 241.8 | 0.73 | 204.51 | 80.03% | 23 | 2 | 79,0 | -63.45% | 296 | -18.31% | 1026 | 1.9 | 無 | 37 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.87,19.81 (9.44,13.91,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.35%) 月線斜率0.7 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[112] (3.06%[113]) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 550.0 (-10.09%) 24-02-16 128.0 (286.33%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 3.07% 0% -153 23 0 9.48%←11.41%(-16.91%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.19 1.61 73.53 歷年新高 51.42億(5月) | 80.48 8.73 76.74 50.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-22 506.0 (24-07-03) 78日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,4%,6%,5% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 389.59(-21.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.24 81.45,80.51 529.0,482.0 2.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 513.71(3.88%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.94 92.6,89.74 550.0,446.0 4.91 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.57%←7.43%(42.26%) | 294 (連9買) 3.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 588.66(19.04%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.54 83.91,76.45 550.0,462.0 8.69 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.06%←26.26%(-0.76%) | 1956 (連7賣轉買) 21.65% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.42,75.47 (2.48,3.71,4.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.0% 15.9% 14.5% 18.83% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.68%(27.94%) | 412 (連5買) 4.56% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.46 0.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.78←76.16(-7.06%) 9.34←6.73(38.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 129.02←128.82 (+0.16%) Q1←Q4 連4升 129.02←73.59 (+75.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.36←24.51 (+0.16%) Q1←Q4 第1升 25.36←7.69 (+75.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.68←61.35 (+8.69%) Q1←Q4 連4升 66.68←37.28 (+78.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.45←116.5 (+6.82%) Q1←Q4 連2升 124.45←132.91 (-6.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.56←57.83 (+6.82%) Q1←Q4 連2升 63.56←62.61 (+1.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.76←5.92 (-2.7%) Q1←Q4 連2降 5.76←1.44 (+300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.52←5.55 (-0.54%) Q1←Q4 連2降 5.52←1.51 (+265.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.97←28.34 Q1←Q4 第1升 28.97←21.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.65←19.03 Q1←Q4 第1升 19.65←10.45 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.32←15.42 Q1←Q4 連2降 15.32←6.52 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.49←7.69 Q1←Q4 連2降 7.49←2.29 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.65←3.9 Q1←Q4 連2降 3.65←1.2 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/03 銅箔基板三雄 迎利多(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/03 熱門股:台光電(2383)、盟立(2464)、京鼎(3413)、國泰金(2882)、益登(3048) 113/07/03 焦點股:AI伺服器出貨放量,台光電下半年業績看增,股價轉強 113/07/02 《各報要聞》台光電、群聯 外資:啖AI 好戲在後頭 113/07/02 台光電、群聯 外資:啖AI 好戲在後頭 113/07/02 台光電否極泰來 外資升目標價600元 113/07/02 亞系外資調高台光電目標價至600元,重申「優於大盤表現」評等 113/07/02 《電零組》台光電Q2營收亮晶晶 外資喊出600元目標價 113/06/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台光電(2383-TW)目標價調升至520元,幅度約5.77% 113/06/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.34元,預估目標價為520元 113/06/21 GB200夯,欣興拿主板、台光電重拿CCL,而聯茂與金居獲周邊訂單 113/06/18 健鼎通過配發股息7.5元 股東會完成董事改選並由王景春續任董座 113/06/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.2元,預估目標價為520元 113/06/14 【公告】台光電代理發言人異動 113/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.05元,預估目標價為520元 113/06/12 熱門股:華景電(6788)、台光電(2383)、晶碩(6491)、必應(6625)、上詮(3363) 113/06/12 焦點股:台光電5月營收再創新高,股價震盪墊高 113/06/11 【公告】台光電受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q2 夏季投資論壇」 113/06/11 《電零組》台光電6月12日受邀統一證投資論壇 113/06/11 《熱門族群》AI伺服器神隊友 金居、CCL三雄月報亮眼 113/06/08 《台北股市》17檔營收締新高 法人追捧 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台光電 | 3.13% 7071(27.73%) | 6.92% 6300(43.36%) | 13.81% 6321(42.9%) | 13.81% 6768(33.46%) | 35.11% 7032(28.44%) | 67.63% 7258(24.45%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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494.5 | 481.67↗ | 479.9↗ | 470.9↗ | 461.35↗ | 457.88↗ | 450.96↗ | 439.16↗ | 426.65↗ | 440.26↗ | 439.53↗ | 431.88↗ | 420.76↗ | 416.13↗ | 396.71↗ |
乖離率 | 2.66% | 3.04% | 5.01% | 7.19% | 8.0% | 9.65% | 12.6% | 15.9% | 12.32% | 12.51% | 14.5% | 17.53% | 18.83% | 24.65% |
均線開始 轉折價位 | 479.5 | 464.0 | 451.0 | 442.0 | 435.0 | 434.5 | 397.0 | 410.5 | 414.5 | 435.5 | 377.0 | 439.0 | 260.5 | 204.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台光電 | 474.44% | 32.0% | 116.0% | -38.0% | 78.0% | 66.0% | 106.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標