| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 (-0.33%) 1865張 (-48.48%) 季線上 3005張 4707張 6250張 1865張 0.4倍 |
1.01% 4.16% 38.48% 39.44% 17.84% |
30.6~36.4 |
458.58 (-23.7%) 601.0 |
521.78 (-13.18%) 1.05 |
928 、Y! |
中型股 2074.78億 |
8.9% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 | 604.2↗ | 605.5↘ | 597.65↗ | 593.84↗ | 598.11↗ | 572.91↗ | 508.84↗ | 472.86↗ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.74% | 0.56% | 1.21% | 0.48% | 4.9% | 18.11% | 27.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 595.0 | 615.0 | 577.0 | 599.0 | 554.0 | 434.0 | 431.0 | 510.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 100.0 | 127.9 128.15 (-0.19%) | 81 (02-21) | 153.2,267.9 | 2679 | 490.7 | 4.63 | 122.48 | 30000 | 0.0% | -76 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.75% | 1687 | 3.08 | 無 | 112 | 2024-11-21 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 116.0 116.0 | 42 (02-21) | 103.6,112.3 | 1123 | 607.5 | 17.25 | 98.93 | 30000 | 0.0% | -76 | 0 | 0 | -5.33% | 944 | -3.01% | 1675 | 5.12 | 無 | 97 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.27,17.99 (9.08,13.73,18.38) 6.46,93.03 (2.51,3.81,5.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.41%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.14←74.77(0.37%) 6.85←6.79(0.06%), 3.49% 75.14←81.31(-6.17%) 6.85←6.41(0.44%), 42.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (N/A) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 634.0 (-5.21%) 24-12-30 128.0 (369.53%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.77 8.98 55.77 歷年新高 69.86億(1月) | 48.8 1.16 55.89 64.1億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 633.0 (25-01-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 11.74% 0.54% -13 -13 0 4.96%←5.5%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 507.65(-15.53%) | 日KD RSI MACD | 70.11,74.71 52.17 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,3%,-2%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 521.78(-13.18%) | 周KD RSI MACD | 84.29,85.58 down 64.07 3.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 928 、Y! | 月KD RSI MACD | 88.36,91.89 down 69.19 12.51 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.45%←11.85%(1.6%) | -65 (連4賣) 3.49% | 2年趨勢圖 | 13.45%←8.09%(5.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.56% 4.9% 18.11% 27.1% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.8%←36.24%(0.56%) | -200 (連2賣) 10.72% | 2年趨勢圖 | 36.8%←38.54%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 4.59% 26.67% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←1.84%(0.12%) | -156 8.36% | 2年趨勢圖 | 1.96%←0.3%(1.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 174.63←154.49 (+13.04%) Q3←Q2 連6升 174.63←118.75 (+47.06%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.67←29.24 (+13.04%) Q3←Q2 連3升 31.67←25.06 (+47.06%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.41←77.71 (+12.48%) Q3←Q2 連6升 87.41←55.98 (+56.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.07←113.94 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 115.07←104.66 (+9.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.93←58.58 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 58.93←52.57 (+12.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.3←7.08 (+3.11%) Q3←Q2 連2升 7.3←6.04 (+20.86%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.27←6.91 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 7.27←5.66 (+28.45%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.0←27.41 Q3←Q2 連2降 27.0←30.18 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.14←18.92 Q3←Q2 連2降 18.14←21.11 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.4←15.75 Q3←Q2 第1降 14.4←17.03 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.28←8.91 Q3←Q2 第1降 8.28←8.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←4.06 Q3←Q2 第1降 3.86←4.17 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/21 台光電更正113年12月及114年1月背書保證資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/19 【公告】台光電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/12 MSCI指數季度調整 台股權重3升 114/02/12 《台北股市》MSCI台股權重三升 調升最多個股為台光電 114/02/12 《熱門族群》MSCI加持 台光電、嘉澤邁開步伐 114/02/12 〈MSCI調整〉台光電獲MSCI納入全球標準指數成分股2/27盤後生效 114/02/05 【公告】台光電 2025年1月合併營收69.86億元 年增55.78% 114/02/05 《業績-電零組》台光電1月營收為69.86億元，年增55.78% 114/01/28 〈蛇年景氣展望〉PCB廠生產區位調整及消費性電子復甦力道是兩大變數 114/01/19 權證市場焦點－台光電 銅箔基板需求熱 114/01/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.8元，預估目標價為657元 114/01/09 16檔12月營收創高 法人逆勢買 114/01/07 美系客戶拉貨 台光電12月及第四季營收創高 114/01/07 美CSP業者擴大拉貨等三大動能加持，台光電今年表現將更優於去年 114/01/06 《台北股市》台光電、貿聯-KY業績勇 114/01/06 台光電、貿聯-KY業績勇 114/01/06 CCL三雄 去年營收強強滾 114/01/06 台光電2024年全年營收以 643.79億元創新高 年增55.9% 114/01/06 營收速報 - 台光電(2383)12月營收64.10億元年增率高達48.81％ 114/01/06 【公告】台光電 2024年12月合併營收64.1億元 年增48.81% 114/01/06 《業績-電零組》台光電12月營收為64.10億元，年增48.81% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 1.01% 3005(-37.93%) | -2.28% 3357(-44.43%) | 4.16% 4707(-60.37%) | 38.48% 6250(-70.15%) | 39.44% 5925(-68.51%) | 17.84% 6462(-71.13%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
| ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
| 本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
| 自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
| 利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
