| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.0 (1.66%) 5569張 (-2.04%) 季線上 5645張 5402張 6172張 5569張 1.03倍 |
6.41% 3.19% 43.12% 42.46% 44.64% |
27.9~33.0 |
419.04 (-31.75%) 614.0 |
356.46 (-41.94%) 1.02 |
943 、Y! |
中型股 2119.66億 |
8.9% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.0 | 601.6↗ | 590.1↗ | 599.3↗ | 600.68↗ | 565.1↗ | 531.62↗ | 488.15↗ | 465.64↗ |
| 乖離率 | 2.06% | 4.05% | 2.45% | 2.22% | 8.65% | 15.5% | 25.78% | 31.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 577.0 | 599.0 | 595.0 | 599.0 | 434.0 | 429.0 | 431.0 | 424.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 100.0 | 130.5 131.0 (+0.46%) | 251 (01-22) | 270.8,220.9 | 2209 | 490.7 | 4.69 | 125.13 | 30000 | 0.0% | -191 | 8 | 0 | N/A | N/A | -5.03% | 1718 | 2.94 | 無 | 134 | 2024-11-21 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 116.1 116.5 (+0.26%) | 74 (01-22) | 158.2,234.9 | 2349 | 607.5 | 15.27 | 101.07 | 30000 | 0.0% | -191 | 8 | 0 | -5.3% | 975 | -3.03% | 1706 | 5.0 | 無 | 109 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.77, 預估本益比: 31.93 ; QQQ: 本益比 58.42, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.75, 預估本益比 34.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.77,20.12 (9.08,13.73,18.38) 6.6,93.03 (2.51,3.81,5.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.36%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.02←71.02(4.0%) 6.88←10.51(-3.63%), -21.2% 75.02←82.3(-7.28%) 6.88←5.84(1.04%), 45.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (N/A) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 634.0 (-3.15%) 24-12-30 128.0 (379.69%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.8 1.16 55.89 歷年新高 64.1億(12月) | 49.97 8.91 56.72 63.36億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 634.0 (24-12-30) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 17.2% 1.61% -133 10 4 5.27%←6.56%(-1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 471.17(-23.26%) | 日KD RSI MACD | 76.54,67.9 60.46 -2.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,4%,4%,3% 主力投信買 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 356.46(-41.94%) | 周KD RSI MACD | 91.51,85.85 68.33 10.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 943 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.95,82.15 70.94 11.64 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.65%←12.16%(1.49%) | 315 (連6買) 5.66% | 2年趨勢圖 | 13.65%←10.27%(3.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.64 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.45% 15.5% 25.78% 31.86% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.79%←33.27%(3.52%) | 1977 (連11買) 35.5% | 2年趨勢圖 | 36.79%←37.8%(-1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 7.85% 31.61% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.39%(0.55%) | 104 (連2買) 1.87% | 2年趨勢圖 | 1.94%←0.22%(1.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 174.63←154.49 (+13.04%) Q3←Q2 連6升 174.63←118.75 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.67←29.24 (+13.04%) Q3←Q2 連3升 31.67←25.06 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.41←77.71 (+12.48%) Q3←Q2 連6升 87.41←55.98 (+56.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.07←113.94 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 115.07←104.66 (+9.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.93←58.58 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 58.93←52.57 (+12.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.3←7.08 (+3.11%) Q3←Q2 連2升 7.3←6.04 (+20.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.27←6.91 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 7.27←5.66 (+28.45%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.0←27.41 Q3←Q2 連2降 27.0←30.18 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.14←18.92 Q3←Q2 連2降 18.14←21.11 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.4←15.75 Q3←Q2 第1降 14.4←17.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.28←8.91 Q3←Q2 第1降 8.28←8.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←4.06 Q3←Q2 第1降 3.86←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
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| 公告 | 114/01/22 1/21元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/01/19 權證市場焦點－台光電 銅箔基板需求熱 114/01/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.8元，預估目標價為657元 114/01/09 16檔12月營收創高 法人逆勢買 114/01/07 美系客戶拉貨 台光電12月及第四季營收創高 114/01/07 美CSP業者擴大拉貨等三大動能加持，台光電今年表現將更優於去年 114/01/06 《台北股市》台光電、貿聯-KY業績勇 114/01/06 台光電、貿聯-KY業績勇 114/01/06 CCL三雄 去年營收強強滾 114/01/06 台光電2024年全年營收以 643.79億元創新高 年增55.9% 114/01/06 營收速報 - 台光電(2383)12月營收64.10億元年增率高達48.81％ 114/01/06 【公告】台光電 2024年12月合併營收64.1億元 年增48.81% 114/01/06 《業績-電零組》台光電12月營收為64.10億元，年增48.81% 113/12/31 〈2024封關〉台光電股價年漲幅61.78% 市值衝破2000億元成族群亮點 113/12/29 《熱門族群》PCB身價大漲 金像電、台光電衝刺 113/12/29 PCB身價大漲 金像電、台光電衝刺 113/12/27 PCB族群火熱 精成科漲停台光電寫天價 113/12/27 《熱門族群》精成科漲停帶動PCB人氣 AI受惠股台光電股價登峰 113/12/23 【公告】台光電代子公司台光電子材料(昆山)股份有限公司對其子公司增資 113/12/23 【公告】台光電董事會通過對關係人捐贈事宜 113/12/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至612.5元，幅度約3.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 6.41% 5645(-1.34%) | 2.5% 5466(1.9%) | 3.19% 5402(3.1%) | 43.12% 6172(-9.76%) | 42.46% 6251(-10.9%) | 44.64% 6645(-16.19%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
| ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
| 本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
| 自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
| 利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
