| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.0 (-4.96%) 3701張 (-37.79%) 季線下 7035張 4672張 5550張 3701張 0.79倍 |
27.03% -11.77% -13.69% 23.83% 38.79% |
8.2~9.1 37.2~42.6 |
561.63 (8.63%) 517.0 |
N/A 1.16 |
1062 、Y! |
中型股 1792.82億 |
8.9% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.0 | 503.3↗ | 492.2↘ | 541.9↘ | 548.8↘ | 573.38↘ | 576.55↘ | 540.58↗ | 491.6↗ |
| 乖離率 | 2.72% | 5.04% | -4.59% | -5.79% | -9.83% | -10.33% | -4.36% | 5.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 452.0 | 585.0 | 580.0 | 580.0 | 600.0 | 603.0 | 416.0 | 374.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 100.0 | 121.55 122.75 (-1.76%) | 194 (04-16) | 541.8,666.1 | 6661 | 490.7 | 16.51 | 105.36 | 30000 | 0.0% | 482 | 50 | 0 | N/A | N/A | -4.14% | 1635 | 3.39 | 無 | 117 | 2025-04-08 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 111.0 111.3 (-1.68%) | 403 (04-16) | 452.2,380.1 | 3801 | 607.5 | 30.79 | 85.1 | 30000 | 0.0% | 482 | 50 | 0 | -4.15% | 892 | -2.28% | 1623 | 6.2 | 無 | 102 | 2025-02-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.69,12.97 (9.8,14.09,18.38) 5.37,101.3 (2.48,3.93,5.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.76% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.02←75.68(-5.66%) 7.92←6.73(1.19%), 14.24% 70.02←81.45(-11.43%) 7.92←6.03(1.89%), 62.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[113] (4.72%[114]) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 641.0 (-19.34%) 25-02-27 128.0 (303.91%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.77 9.07 68.06 歷年新高 76.68億(3月) | 86.76 0.62 69.91 70.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 620.0 (25-03-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 21.3% 1.07% 14 35 0 4.2%←5.51%(-1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 537.53(3.97%) | 日KD RSI MACD | 54.19,57.11 46.02 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,2%,-1%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.01,28.91 up 45.11 -16.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1062 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.31,73.72 58.05 3.3 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.86%←13.72%(-0.86%) | 853 (連3買) 23.05% | 2年趨勢圖 | 12.86%←10.12%(2.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.59% -10.33% -4.36% 5.17% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.85%←35.74%(0.11%) | -685 (連2賣) 18.51% | 2年趨勢圖 | 35.85%←39.56%(-3.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 8.33% 28.57% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←1.75%(0.25%) | 11 0.3% | 2年趨勢圖 | 2.0%←1.49%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 185.62←174.63 (+6.29%) Q4←Q3 連7升 185.62←128.82 (+44.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 35.25←31.67 (+6.29%) Q4←Q3 連4升 35.25←24.51 (+44.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.37←87.41 (+7.96%) Q4←Q3 連7升 94.37←61.35 (+53.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.93←115.07 (+5.09%) Q4←Q3 連2升 120.93←116.5 (+3.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.28←58.93 (+5.09%) Q4←Q3 連2升 62.28←57.83 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.69←7.3 (+5.34%) Q4←Q3 連3升 7.69←5.92 (+29.9%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.15←7.29 (+11.8%) Q4←Q3 連3升 8.15←5.55 (+46.85%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.45←27.0 Q4←Q3 第1升 28.45←28.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.99←18.14 Q4←Q3 第1升 18.99←19.03 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.24←14.4 Q4←Q3 連2降 14.24←15.42 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.87←8.28 Q4←Q3 連2降 7.87←7.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←3.86 Q4←Q3 連2降 3.75←3.9 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
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| 公告 | 114/04/15 4/14證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/14 熱門股：台積電(2330)、和椿(6215)、大成鋼(2027)、台光電(2383)、陽明(2609) 114/04/13 台光電 樂觀營運前景 114/04/12 〈熱門股〉台光電營收來勁且擴產積極外資挺 向上挑戰10日線 114/04/11 【公告】台光電代子公司ELITE MATERIAL (PENANG) SDN. BHD.原(113/4/25)自地委建廠房工程增加資本支出修正案 114/04/11 焦點股：台光電3月營收連5個月創高，股價強攻漲停 114/04/10 台光電股價反攻 外資看後市有2變數 114/04/09 【公告】台光電可轉換公司債台光電五(代號:23835) 近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別瞭解。 114/04/09 《電零組》台光電大園廠 21億機電工程簽約 114/04/09 【公告】台光電大園廠以自地委建廠房機電工程案 114/04/07 《熱門族群》CCL三雄3月齊繳年月雙增佳績 114/04/07 CCL三雄 3月齊繳年月雙增佳績 114/04/07 營收速報 - 台光電(2383)3月營收76.68億元年增率高達64.77％ 114/04/07 【公告】台光電 2025年3月合併營收76.68億元 年增64.77% 114/04/07 《業績-電零組》台光電3月營收為76.68億元，年增64.77% 114/04/07 《台北股市》CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/06 CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/02 【公告】台光電大園廠以自地委建廠房工程案 114/03/31 【公告】台光電114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/03/27 《台北股市》台光電、健鼎 強守均線 114/03/26 台光電、健鼎 強守均線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 27.03% 7035(-47.39%) | -5.14% 5629(-34.25%) | -11.77% 4672(-20.78%) | -13.69% 5550(-33.31%) | 23.83% 5891(-37.18%) | 38.79% 6016(-38.47%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.88 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 |
| ROE | 30.92 | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 |
| 本業收入比 | 100.16 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 |
| 自由現金流量 | 13.62 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 |
| 利息保障倍數 | 27.44 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
