| 收盤價 成交量 12-23 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.0 (2.01%) 5867張 (-31.46%) 季線上 7528張 7914張 6385張 5867張 0.74倍 |
-0.33% 27.2% 31.74% 26.8% 63.44% |
27.7~32.4 |
424.54 (-30.18%) 608.0 |
356.46 (-41.37%) 1.02 |
1032 、Y! |
中型股 2098.95億 |
8.9% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.0 | 607.0↘ | 607.0↘ | 594.3↗ | 562.91↗ | 548.4↗ | 531.3↗ | 486.9↗ | 473.72↗ | 464.28↗ | 462.61↗ | 465.04↗ | 449.72↗ | 446.76↗ | 440.88↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.16% | 2.31% | 8.01% | 10.87% | 14.44% | 24.87% | 28.35% | 30.96% | 31.43% | 30.74% | 35.2% | 36.09% | 37.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 615.0 | 610.0 | 550.0 | 463.0 | 478.0 | 424.5 | 420.0 | 461.5 | 411.0 | 433.5 | 479.5 | 494.0 | 372.0 | 419.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 100.0 | 133.15 133.9 (+1.9%) | 286 (12-23) | 352.8,508.4 | 5084 | 490.7 | 8.07 | 123.9 | 30000 | 0.0% | 180 | 13 | 0 | N/A | N/A | -5.29% | 1748 | 2.8 | 無 | 160 | 2024-11-21 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 116.5 116.5 (+1.22%) | 185 (12-23) | 330.2,522.2 | 5222 | 607.5 | 16.41 | 100.08 | 30000 | 0.0% | 180 | 13 | 0 | -5.14% | 1005 | -2.98% | 1736 | 4.96 | 無 | 136 | ||
| 23835/台光電五 | 2022-04-25 | 2025-04-25 | 2027-04-25 | 100.0 | 257.0 260.0 (+0.78%) | 6 (12-19) | 2.4,11 | 110 | 236.2 | 1.01 | 257.41 | 34653 | 88.81% | 180 | 13 | -184.11% | 122 | -26.36% | 852 | 1.6 | 無 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.54,19.92 (9.44,13.91,18.38) 6.54,92.97 (2.48,3.71,4.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.86% 帶寬大) 月線斜率1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.77←68.24(6.53%) 6.79←13.72(-6.93%), -35.08% 74.77←81.72(-6.95%) 6.79←5.82(0.97%), 43.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (2.66%[113]) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 621.0 (-2.09%) 24-12-20 128.0 (375.0%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.97 8.91 56.72 歷年新高 63.36億(11月) | 33.78 -2.06 57.59 58.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 621.0 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 24.01% 1.7% -305 81 0 6.49%←9.09%(-2.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 476.62(-21.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.65 88.7,88.8 down N/A,550.0 3.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,7%,10%,12% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 356.46(-41.37%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.07 94.16,94.14 N/A,550.0 18.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1032 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.9 95.19,62.98 N/A,550.0 6.37 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.82%←12.27%(0.55%) | -1031 (連2賣) 17.57% | 2年趨勢圖 | 12.82%←10.43%(2.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.62 0.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.87% 28.35% 30.74% 36.09% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.4%←25.68%(6.72%) | 2082 (連16買) 35.49% | 2年趨勢圖 | 32.4%←37.41%(-5.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.7% 10.76% 45.74% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.0%(0.34%) | 10 0.17% | 2年趨勢圖 | 1.34%←0.21%(1.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 174.63←154.49 (+13.04%) Q3←Q2 連6升 174.63←118.75 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.67←29.24 (+13.04%) Q3←Q2 連3升 31.67←25.06 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.41←77.71 (+12.48%) Q3←Q2 連6升 87.41←55.98 (+56.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.07←113.94 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 115.07←104.66 (+9.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.93←58.58 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 58.93←52.57 (+12.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.3←7.08 (+3.11%) Q3←Q2 連2升 7.3←6.04 (+20.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.27←6.91 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 7.27←5.66 (+28.45%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.0←27.41 Q3←Q2 連2降 27.0←30.18 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.14←18.92 Q3←Q2 連2降 18.14←21.11 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.4←15.75 Q3←Q2 第1降 14.4←17.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.28←8.91 Q3←Q2 第1降 8.28←8.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←4.06 Q3←Q2 第1降 3.86←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
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| 公告 | 113/12/23 台光電：台光電子材料(昆山)對Elite Material (Penang)增資，計7000萬美元 113/12/23 台光電董事會通過捐贈財團法人明倫社會福利慈善事業基金會100萬元 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】台光電代子公司台光電子材料(昆山)股份有限公司對其子公司增資 113/12/23 【公告】台光電董事會通過對關係人捐贈事宜 113/12/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至612.5元，幅度約3.81% 113/12/19 權證市場焦點－台光電 高階CCL夯 113/12/18 《電零組》台光電 獨供AWS晶片銅箔基板 113/12/18 台光電 獨供AWS晶片銅箔基板 113/12/17 永豐00901成份股新增台光電等5檔、刪除奇鋐等5檔 113/12/16 《熱門族群》亞馬遜AWS發燒 4檔概念股明年營運看旺 113/12/15 《熱門族群》台光電、金像電 AI伺服器熱 113/12/14 《熱門族群》PCB族群再起 台光電法人首選 113/12/14 《電零組》台光電 本業強勁股價連漲 113/12/13 PCB族群再起 台光電法人首選 113/12/13 熱門股－台光電 本業強勁股價連漲 113/12/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至587.5元，幅度約4.26% 113/12/13 【Hot台股】大盤V轉再A轉！網諷「看見假性榮景」分析師曝尾盤走向 113/12/13 〈焦點股〉高階CCL市況熱台光電價量齊揚以597元創新天價 113/12/11 《熱門族群》11月營收攀升 台光電、台燿齊收高 113/12/10 《台北股市》台光電、貿聯 旺到明年 113/12/10 台光電、貿聯 旺到明年 113/12/09 《台北股市》AI伺服器火 外資提2大市場傾向 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | -0.33% 7528(-22.06%) | 10.55% 7928(-25.99%) | 27.2% 7914(-25.86%) | 31.74% 6385(-8.11%) | 26.8% 6216(-5.62%) | 63.44% 6547(-10.38%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 474.44% | 66.0% | 116.0% | -38.0% | 78.0% | 66.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
| ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
| 本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
| 自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
| 利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
