| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.0 (1.9%) 12668張 (-8.78%) 季線上 短漲多 7901張 5216張 5951張 12668張 2.43倍 |
7.95% 12.49% 8.07% 14.08% 14.22% |
28.7~32.8 |
423.42 (-12.15%) 482.0 |
352.3 (-26.91%) 0.99 |
973 、Y! |
中型股 1663.97億 |
8.9% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 無 | 114.0 114.75 (+2.32%) | 1061 (11-22) | 612.8,476.5 | 4765 | 490.7 | 16.82 | 98.23 | 30000 | 0.0% | 334 | 36 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1779 | N/A | 無 | 210 | 2024-11-21 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100 | 104.1 104.15 (+0.34%) | 287 (11-22) | 233.8,145.2 | 1452 | 607.5 | 31.27 | 79.34 | 30000 | 0.0% | 334 | 36 | 0 | -1.4% | 1036 | -0.82% | 1767 | 9.6 | 無 | 162 | ||
| 23835/台光電五 | 2022-04-25 | 2025-04-25 | 2027-04-25 | 100.0 | 203.0 208.0 (+4.52%) | 82 (11-22) | 45,36.8 | 368 | 236.2 | 1.93 | 204.06 | 34653 | 86.64% | 334 | 36 | -123.87% | 153 | -21.46% | 883 | 1.88 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.66,15.83 (9.44,13.91,18.38) 5.18,93.05 (2.48,3.71,4.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.4%) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.95←70.0(0.95%) 10.87←10.91(-0.04%), 0.44% 70.95←81.4(-10.45%) 10.87←5.86(5.01%), 90.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[112] (3.35%[113]) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 550.0 (-12.36%) 24-02-16 128.0 (276.56%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.78 -2.06 57.59 58.18億(10月) | 36.96 3.47 61.24 歷年新高 59.41億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 493.0 (24-11-22) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 6.61% 3.67% -107 112 0 8.62%←11.39%(-2.77%) | ||||
| 本益比法目標價 | 448.61(-6.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.52 84.06,85.81 down 507.0,478.0 5.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,15%,16%,11% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | 352.3(-26.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.09 76.96,54.88 507.0,455.0 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 973 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.68 65.91,49.62 550.0,462.0 -1.31 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.26%←10.99%(1.27%) | 1289 (連2買) 10.18% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.3 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.45% 7.99% 7.68% 11.49% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.3%←36.63%(-10.33%) | 1304 (連3買) 10.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.67% 12.18% 28.86% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.07%(0.93%) | -248 (連5買轉賣) 1.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 174.63←154.49 (+13.04%) Q3←Q2 連6升 174.63←118.75 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.67←29.24 (+13.04%) Q3←Q2 連3升 31.67←25.06 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.41←77.71 (+12.48%) Q3←Q2 連6升 87.41←55.98 (+56.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.07←113.94 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 115.07←104.66 (+9.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.93←58.58 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 58.93←52.57 (+12.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.3←7.08 (+3.11%) Q3←Q2 連2升 7.3←6.04 (+20.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.27←6.91 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 7.27←5.66 (+28.45%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.0←27.41 Q3←Q2 連2降 27.0←30.18 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.14←18.92 Q3←Q2 連2降 18.14←21.11 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.4←15.75 Q3←Q2 第1降 14.4←17.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.28←8.91 Q3←Q2 第1降 8.28←8.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←4.06 Q3←Q2 第1降 3.86←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
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| 公告 | 113/11/22 台光電11/26參加花旗證券舉辦之法說會 113/11/22 PCB/CCL摩拳擦掌 下季迎AI伺服器放量(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/22 【公告】台光電受邀參加花旗證券舉辦之「Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day」 113/11/22 《電零組》台光電11月26日參加花旗證券舉辦法說會 113/11/22 《熱門族群》家登、台光電 營運旺到後年 113/11/21 家登、台光電 營運旺到後年 113/11/21 潛力股：台光電 113/11/21 熱門股：聖暉(5536)、台光電(2383)、富喬(1815)、貿聯(3665)、英業達(2356) 113/11/21 《台北股市》台光電、臻鼎-KY 基本面護體 113/11/20 台光電、臻鼎-KY 基本面護體 113/11/20 〈焦點股〉高階CCL市況熱度高 台光電價量齊揚站上所有均線 113/11/20 焦點股：台光電明年營運正向，股價穩步墊高 113/11/15 【公告】台光電受邀參加摩根大通證券舉辦之「2024 Global TMT Conference in Asia」 113/11/15 《電零組》台光電11月18日受邀參加摩根大通香港舉辦法說會 113/11/13 【公告】台光電受邀參加里昂證券舉辦之「Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 113/11/13 【公告】台光電代子公司中山台光電子材料有限公司取得供營業用之機器設備 113/11/05 台光電10月營收58.18億元改寫歷史次高 年增33.78% 113/11/05 營收速報 - 台光電(2383)10月營收58.18億元年增率高達33.78％ 113/11/05 【公告】台光電 2024年10月合併營收58.18億元 年增33.78% 113/11/05 《業績-電零組》台光電10月營收為58.18億元，年增33.78% 113/11/01 【公告】台光電代子公司董監事異動 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至27.05元，預估目標價為556.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 7.95% 7901(60.33%) | 11.7% 5951(112.87%) | 12.49% 5216(142.84%) | 8.07% 5951(112.84%) | 14.08% 5889(115.1%) | 14.22% 6392(98.17%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.0 | 467.5↗ | 452.2↗ | 445.15↗ | 438.24↗ | 436.38↗ | 435.38↗ | 439.66↗ | 446.33↗ | 448.38↗ | 448.9↗ | 447.61↗ | 442.94↗ | 432.34↗ | 429.48↗ |
| 乖離率 | 3.1% | 6.59% | 8.28% | 9.99% | 10.45% | 10.71% | 9.63% | 7.99% | 7.5% | 7.37% | 7.68% | 8.82% | 11.49% | 12.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 434.0 | 446.5 | 431.5 | 420.0 | 428.5 | 431.5 | 463.5 | 446.0 | 472.5 | 462.5 | 422.5 | 435.5 | 422.0 | 411.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 474.44% | 32.0% | 116.0% | -38.0% | 78.0% | 66.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
| ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
| 本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
| 自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
| 利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
