收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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76.8 (3.78%) 1621張 (+27.39%) 1378張 2355張 2238張 季線下 ↗75.26 ↗75.53 ↘76.48 ↘76.8 ↗75.67 →75.22 4376張 1.86倍 |
2.4% -0.78% -0.26% -11.93% -23.96% |
26.2%~30.9% 5.8~6.8 |
90.93 (18.4%) 76.8 |
125.3 (63.15%) 56.56 (-26.35%) |
N/A 1.12 |
N/A 、Y! |
26.35億 194.98億 |
13.32% 0.0% |
IBGT 外圍產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.13,15.64 (11.52,18.52,25.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.55%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (4.38%[113]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-33.51%) 23-03-22 56.0 (37.14%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0% 32 0 0 20.9%←22.15%(-5.64%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.42 0.32 -6.42 12.19億(5月) | 7.71 15.0 -7.72 12.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 77.8 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-8%,-13%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 82.76(7.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.39 58.73,31.05 77.0,75.1 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.69 60.96,59.13 81.0,72.3 0.61 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←0.48%(158.33%) | 29 1.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.86 23.06,22.19 up 98.9,67.9 -2.33 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.98%←10.91%(-8.52%) | -444 (連2賣) 27.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,31.76 (1.63,2.45,3.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 2.1% -0.84% -5.94% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.83%(-16.39%) | -51 (連2賣) 3.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.14←48.8(-3.4%) 29.83←29.13(2.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.71←34.8 (-8.88%) Q1←Q4 連3降 31.71←36.25 (-12.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.36←3.34 (-8.88%) Q1←Q4 連7降 2.36←4.89 (-12.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.04←33.51 (+4.57%) Q1←Q4 第1升 35.04←36.09 (-2.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.42←72.27 (+0.21%) Q1←Q4 連3升 72.42←73.84 (-1.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.44←126.43 (+0.21%) Q1←Q4 連3升 137.44←129.39 (+6.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.4 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.93 (-54.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.62 (-69.35%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.91 (-79.12%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.43←28.78 Q1←Q4 連2降 28.43←31.04 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.44←9.59 Q1←Q4 連7降 7.44←13.5 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.52←5.87 Q1←Q4 第1升 6.52←9.94 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.91←1.91 Q1←Q4 1.91←3.3 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.24 Q1←Q4 第1升 1.27←2.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/20 台半董事長、總經理任期屆滿 113/06/20 台半新任審計委員名單 |
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新聞 | 113/06/19 【公告】台半113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】台半董事會推選董事長及委任總經理 113/06/19 【公告】台半113年股東常會改選第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)當選名單 113/06/11 【公告】台半 2024年5月合併營收12.19億元 年增-1.43% 113/06/04 焦點股:台半積極布局車用領域,股價突破半年線 113/05/10 《半導體》台半第1季每股盈餘0.42元 113/05/08 【公告】台半 2024年4月合併營收12.15億元 年增7.71% 113/04/30 【公告】台半113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台半 2024年3月合併營收10.57億元 年增-18.64% 113/03/15 【公告】台半董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/15 【公告】台半董事會決議112年度股利分派情形 113/03/15 【公告】台半董事會決議112年度董事酬勞金及員工酬勞案。 113/03/08 【公告】台半 2024年2月合併營收9.76億元 年增-13.26% 113/02/15 【公告】台半 2024年1月合併營收11.38億元 年增-5.26% 113/01/23 庫存調整近尾聲+新品量產,台半2024年營運重回成長軌道 113/01/22 【公告】台半有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。(修正12月單月增減比率) 113/01/22 《半導體》台半去年12月每股盈餘0.11元 113/01/22 【公告】台半有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/01/17 《熱門族群》陸二極體廠喊漲有貓膩 台廠很無感、股價沒反應 113/01/10 【公告】台半 2023年12月合併營收10.24億元 年增-21.02% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台半 | 2.4% 1378(17.62%) | 0.0% 1602(1.16%) | -0.78% 2355(-31.19%) | -0.26% 2238(-27.6%) | -11.93% 2682(-39.57%) | -23.96% 3815(-57.51%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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76.8 | 75.17↗ | 75.26↗ | 75.53↗ | 76.48↘ | 76.8↘ | 77.13↘ | 75.67↗ | 75.22→ | 76.5↘ | 76.69↘ | 77.45↘ | 80.46↘ | 81.65↘ | 83.32↘ |
乖離率 | 2.17% | 2.05% | 1.68% | 0.42% | 0.0% | -0.43% | 1.49% | 2.1% | 0.39% | 0.14% | -0.84% | -4.55% | -5.94% | -7.83% |
均線開始 轉折價位 | 75.0 | 74.7 | 77.1 | 78.1 | 78.0 | 77.6 | 70.1 | 76.0 | 80.7 | 80.9 | 91.1 | 83.2 | 95.5 | 91.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台半 | 74.95% | -15.0% | 22.0% | -7.0% | 25.0% | 16.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.1 | 17.79 | 14.49 | 12.14 | 12.36 |
ROE | 12.23 | 21.82 | 16.19 | 12.95 | 13.69 |
本業收入比 | 96.25 | 92.60 | 98.00 | 94.96 | 99.92 |
自由現金流量 | 14.19 | 15.05 | 12.35 | 10.72 | 0.19 |
利息保障倍數 | 23.33 | 75.51 | 60.03 | 36.67 | 22.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標