| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 (-2.95%) 782張 (+30.44%) 539張 1174張 905張 季線旁 ↘349.1 ↘356.2 ↗364.03 ↗358.42 ↗339.69 ↗328.43 782張 0.67倍 |
-9.49% 0.92% 9.3% 32.93% 17.5% |
312.79 (-4.93%) 329.0 |
438.99 (33.43%) 186.58 (-43.29%) |
N/A 1.2 |
N/A 、Y! |
5.47億 185.45億 |
53.86% 0.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-07-26 2024-07-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.95,27.19 (15.42,25.85,36.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.24% 帶寬大) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (2.55%[113]) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 393.5 (-16.39%) 24-07-01 128.5 (156.03%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 1.56% 46 4 0 28.82%←32.94%(-12.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 72.93 17.35 36.4 歷年新高 2.41億(6月) | 35.87 2.41 29.46 2.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-01 373.0 (24-07-15) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,0%,1%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 320.47(-2.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.04 7.52,7.26 up 333.0,324.5 -5.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.78 44.16,58.98 352.5,324.5 2.28 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.25%(1.52%) | -85 10.87% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.73 65.96,79.1 352.5,320.0 3.68 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.44%←57.87%(0.98%) | -64 (連2買轉賣) 8.18% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.15,33.4 (1.38,2.01,2.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.21% 0.17% 11.09% 17.64% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.3%(-6.52%) | -11 (連2賣) 1.41% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.56% 5.36% 47.65% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.86←64.2(11.93%) 8.6←14.68(-41.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.45←4.31 (+26.45%) Q1←Q4 第1升 5.45←4.33 (+25.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←0.82 (+26.45%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.77 (+25.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←2.38 (+27.31%) Q1←Q4 連2升 3.03←2.85 (+6.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.15←76.23 (-0.1%) Q1←Q4 第1降 76.15←77.68 (-1.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.64←80.02 (-0.1%) Q1←Q4 第1降 69.64←96.16 (-27.58%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.46 (+30.82%) Q1←Q4 第1升 1.91←1.7 (+12.35%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.78 (-13.48%) Q1←Q4 第1降 1.54←1.62 (-4.94%) Q1←Q1 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.16←39.5 Q1←Q4 第1降 35.16←35.19 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.8←18.96 Q1←Q4 第1降 14.8←17.74 Q1←Q1 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.9←17.03 Q1←Q4 第1升 18.9←17.41 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.92←4.76 Q1←Q4 第1升 5.92←4.96 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←2.54 Q1←Q4 第1升 3.17←2.53 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/22 櫃買市場7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/19 《半導體》搶攻AI及綠能有成 今年營運拚創高 德微秒填息 113/07/17 《半導體》德微7月26日受邀富邦證券舉辦法人座談會 113/07/17 【公告】德微受邀參加富邦證券法人業務處舉辦之法人座談會 113/07/17 【公告】德微113年第二季合併財務報告預計通過董事會日期 113/07/03 【公告】德微決議除息基準日 113/07/03 《半導體》德微7月19日除息 8月9日發放現金股利 113/07/02 德微6月營收2.41億元、改寫歷史新高，估Q2毛利率上看40% 113/07/01 【公告】德微 2024年6月合併營收2.41億元 年增72.94% 113/07/01 焦點股：德微今年營運可望逐季走揚，股價出量突破前高 113/07/01 《半導體》德微進擊AI、綠能 業績有望躍進 113/06/29 《半導體》德微邁向高階IDM供應商 營運拚新高 113/06/28 德微邁向高階IDM供應商 營運拚新高 113/06/28 【公告】德微113年股東常會重要決議事項(更正) 113/06/28 【公告】德微113年股東常會重要決議事項 113/06/28 基隆廠正式併入營收，推升德微下半年營運成長動能旺 113/06/28 鈦昇具備面板級、玻璃基板與矽光子三大關鍵題材，佈局效益明年擴大 113/06/28 《半導體》德微服下併購大補丸 Q2營收飆高4成 113/06/28 《半導體》德微通過配息5元 113/06/07 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)公司監察人辭任 113/06/04 【公告】德微 2024年5月合併營收2.05億元 年增35.88% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | -9.49% 539(45.08%) | -7.84% 914(-14.47%) | 0.92% 1174(-33.37%) | 9.3% 905(-13.6%) | 32.93% 813(-3.82%) | 17.5% 797(-1.87%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 | 339.67↘ | 349.1↘ | 356.2↘ | 364.03↗ | 358.42↗ | 351.22↘ | 339.69↗ | 328.43↗ | 303.92↗ | 302.38↗ | 296.15↗ | 279.67↗ | 279.66↗ | 281.12↗ |
| 乖離率 | -3.14% | -5.76% | -7.64% | -9.62% | -8.21% | -6.33% | -3.15% | 0.17% | 8.25% | 8.8% | 11.09% | 17.64% | 17.64% | 17.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 363.5 | 368.0 | 381.0 | 328.5 | 318.5 | 350.5 | 289.5 | 293.5 | 258.5 | 264.5 | 256.0 | 281.0 | 264.5 | 293.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | 566.25% | 25.0% | 62.0% | -45.0% | 265.0% | 70.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.91 | 19.88 | 16.51 | 8.68 | 8.5 |
| ROE | 22.06 | 33.38 | 28.95 | 8.62 | 9.75 |
| 本業收入比 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 | 95.65 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 | -5.57 |
| 利息保障倍數 | 14.91 | 27.91 | 27.58 | 9.84 | 13.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
