| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 (-1.0%) 350張 (+5.38%) 497張 916張 678張 季線上 ↘302.8 ↘296.75 ↗294.47 ↗291.3 ↗271.13 ↗267.95 350張 |
-1.33% 8.59% 16.7% 40.09% -0.83% |
73.7%~86.0% 11.3~13.0 |
305.04 (2.71%) 297.0 |
423.5 (42.59%) 186.58 (-37.18%) |
N/A 1.15 |
N/A 、Y! |
5.02億 149.11億 |
53.93% 0.0% |
IBGT 二極管 |
2024-04-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.07,24.55 (15.42,25.21,35.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.86%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (2.83%[113]) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 367.0 (-19.07%) 22-05-31 84.0 (253.57%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0.7% -10 5 0 19.97%←15.71%(27.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.62 4.58 27.8 歷年新高 2.01億(4月) | 28.96 25.27 25.79 1.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-15 317.5 (24-04-30) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,7%,4%,6% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 300.94(1.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.84 42.71,52.01 302.0,293.0 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.43 65.84,70.19 320.0,293.0 5.69 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.2%←11.08%(-16.97%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.62 62.63,54.55 320.0,204.0 -1.91 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.64%←54.16%(0.89%) | -7 (連3賣) 2.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.44,31.46 (1.38,2.01,2.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.96% 10.84% 14.47% 8.6% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.51%(9.93%) | -9 (連3賣) 2.57% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 4.96% 36.53% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.5←62.25(11.65%) 10.39←17.11(-39.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.31←4.34 (-0.69%) Q4←Q3 連2降 4.31←5.16 (-16.47%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.74 (-0.69%) Q4←Q3 第1升 0.82←1.02 (-16.47%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.38←2.21 (+7.69%) Q4←Q3 第1升 2.38←3.09 (-22.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.23←74.01 (+3.0%) Q4←Q3 連2升 76.23←85.72 (-11.07%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.02←76.89 (+3.0%) Q4←Q3 第1升 80.02←92.64 (-13.62%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.77 (-17.51%) Q4←Q3 連2降 1.46←2.25 (-35.11%) Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.62 (+9.88%) Q4←Q3 第1升 1.78←2.16 (-17.59%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.5←38.04 Q4←Q3 連3升 39.5←37.49 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.96←17.12 Q4←Q3 第1升 18.96←19.86 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.03←20.43 Q4←Q3 連2降 17.03←19.38 Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.76←6.07 Q4←Q3 連2降 4.76←6.98 Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←3.03 Q4←Q3 連2降 2.54←3.27 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 德微 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.91元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/02 【公告】德微 2024年4月合併營收2.01億元 年增33.62% 113/04/30 【公告】德微董事會決議通過現金增資子公司亞昕科技股份有限公司 113/04/30 【公告】德微董事會決議通過股利分派 113/04/30 《半導體》德微Q1每股盈餘1.91元 113/04/22 【公告】德微113年第1季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/15 【公告】德微113年現金增資認股基準日相關事宜(補充每股實際發行價格、代收股款及存儲款項專戶行庫) 113/04/15 《半導體》德微現增發行價 每股248.9元 113/04/02 【公告】德微 2024年3月合併營收1.92億元 年增28.96% 113/04/01 【公告】德微113年現金增資認股基準日相關事宜 113/04/01 《半導體》德微現增發行450萬股 4月28日為認股基準日 113/03/04 【公告】德微 2024年2月合併營收1.53億元 年增6.61% 113/02/26 德微2023年EPS 6.73元，小訊號封裝量產帶旺2024年獲利 113/02/26 【公告】德微董事會決議辦理113年度現金增資發行新股 113/02/26 《半導體》德微112年每股盈餘6.73元 113/02/26 【公告】德微董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/22 【公告】德微代重要子公司亞昕科技董事會決議不分派112年度股利(保留現金購置設備使用) 113/02/05 《半導體》併購挹注 德微1月營收創新高 113/02/02 【公告】德微 2024年1月合併營收2億元 年增42% 113/01/24 潛力股：德微 113/01/16 新產能＋併購效益顯現，德微今年營運逐季看俏，營收有望挑戰30億大關 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.0 | 423.5 | 42.59 | 381.15 | 28.33 | 最低殖利率 | 2.3% | 365.189 | 22.96 | 328.67 | 10.66 | 最高淨值比 | 2.65 | 83.37 | -71.93 |
| 平均 本益比 | 25.21 | 305.04 | 2.71 | 300.38 | 1.14 | 平均殖利率 | 3.7% | 264.94 | -10.79 | 238.45 | -19.71 | 平均淨值比 | 2.01 | 63.4 | -78.65 |
| 最低價 本益比 | 15.42 | 186.58 | -37.18 | 219.6 | -26.06 | 最高殖利率 | 5.1% | 164.693 | -44.55 | 148.224 | -50.09 | 最低淨值比 | 1.38 | 43.42 | -85.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 352.5 | 160.5 | 52.15 | 23.74 | 5.0 | 1.42% | 3.12% | 9.92 | 5.3 |
| 111 | 367.0 | 150.0 | 40.24 | 16.45 | 5.4 | 1.47% | 3.6% | 12.05 | 5.14 |
| 110 | 320.0 | 64.5 | 48.93 | 9.86 | 5.0 | 1.56% | 7.75% | 12.38 | 3.0 |
| 109 | 91.2 | 31.05 | 49.03 | 16.69 | 2.0 | 2.19% | 6.44% | 3.89 | 1.36 |
| 108 | 48.9 | 38.6 | 23.97 | 18.92 | 1.3 | 2.66% | 3.37% | 2.2 | 1.64 |
| 107 | 59.1 | 31.65 | 26.15 | 14.0 | 2.0 | 3.38% | 6.32% | 2.68 | 1.49 |
| 106 | 67.3 | 30.6 | 25.3 | 11.5 | 2.0 | 2.97% | 6.54% | 3.01 | 1.38 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | -1.33% 497(-29.6%) | -2.14% 669(-47.68%) | 8.59% 916(-61.79%) | 16.7% 678(-48.35%) | 40.09% 768(-54.4%) | -0.83% 871(-59.82%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 | 301.17↘ | 302.8↘ | 296.75↘ | 294.47↗ | 291.3↗ | 284.94↗ | 271.13↗ | 267.95↗ | 267.05↗ | 265.74↗ | 259.46↗ | 266.11↗ | 273.48↗ | 276.67↘ |
| 乖離率 | -1.38% | -1.92% | 0.08% | 0.86% | 1.96% | 4.23% | 9.54% | 10.84% | 11.22% | 11.76% | 14.47% | 11.61% | 8.6% | 7.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 309.5 | 297.5 | 306.5 | 270.0 | 276.0 | 247.5 | 263.5 | 257.0 | 238.0 | 234.0 | 207.5 | 292.0 | 295.5 | 308.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | 566.25% | 10.0% | 62.0% | -45.0% | 265.0% | 70.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.91 | 19.88 | 16.51 | 8.68 | 8.5 |
| ROE | 22.06 | 33.38 | 28.95 | 8.62 | 9.75 |
| 本業收入比 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 | 95.65 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 | -5.57 |
| 利息保障倍數 | 14.91 | 27.91 | 27.58 | 9.84 | 13.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
