| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 (-1.32%) 465張 (+91.33%) 季線下 387張 377張 691張 465張 1.23倍 |
-4.46% -14.93% -20.07% -31.51% -17.58% |
13.7~15.9 |
386.98 (71.99%) 225.0 |
N/A 1.4 |
1211 、Y! |
微型股 123.08億 |
53.86% 0.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-07-26 2024-07-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 228.33↘ | 229.3↘ | 235.2↘ | 243.44↘ | 245.9↘ | 248.32↘ | 266.81↘ | 269.65↘ | 278.0↘ | 279.79↘ | 291.2↘ | 291.46↘ | 286.8↘ | 282.77↗ |
| 乖離率 | -1.46% | -1.88% | -4.34% | -7.57% | -8.5% | -9.39% | -15.67% | -16.56% | -19.06% | -19.58% | -22.73% | -22.8% | -21.55% | -20.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 232.5 | 235.5 | 256.0 | 253.5 | 264.5 | 264.0 | 296.0 | 281.5 | 298.5 | 351.0 | 328.5 | 269.0 | 273.0 | 207.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.04,15.03 (15.42,25.85,36.28) 4.46,50.45 (1.38,2.01,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.23% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.82←66.28(-3.46%) 16.2←11.19(5.01%), 23.67% 62.82←60.07(2.75%) 16.2←18.33(-2.13%), 20.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (3.33%[113]) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 393.5 (-42.82%) 24-07-01 150.0 (50.0%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.01 0.95 47.16 歷年新高 2.5億(11月) | 38.28 -0.74 48.17 2.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-01 275.5 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.85% 28 -2 0 15.71%←16.37%(-0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 272.09(20.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.2 1.19,8.43 look 228.0,217.5 -1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-16%,-21%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.45 0.45,4.55 look 257.0,221.0 -6.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1211 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 11.08,25.77 look 252.5,204.0 -10.34 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←4.52%(-2.25%) | -24 (連10賣) 5.16% | 2年趨勢圖 | 2.27%←5.84%(-3.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.5% -16.56% -22.73% -21.55% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 55.1%←54.43%(0.67%) | 4 (連9買) 0.86% | 2年趨勢圖 | 55.1%←52.75%(2.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 3.68% 13.39% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.5%(-0.15%) | -1 (連10賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 1.35%←1.41%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.44←9.16 (-18.78%) Q3←Q2 第1降 7.44←3.78 (+96.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←-0.08 (-18.78%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.66 (+96.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.15←4.59 (+12.2%) Q3←Q2 連3升 5.15←3.75 (+37.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.13←60.3 (+36.2%) Q3←Q2 第1升 82.13←78.43 (+4.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.57←48.75 (+36.2%) Q3←Q2 第1升 102.57←77.55 (+32.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.1←2.48 (-15.32%) Q3←Q2 第1降 2.1←1.77 (+18.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←2.07 (+18.36%) Q3←Q2 連2升 2.45←1.49 (+64.43%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.94←22.4 Q3←Q2 第1升 41.94←15.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.11←-0.85 Q3←Q2 第1升 20.11←-8.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.9←1.31 Q3←Q2 第1升 15.9←-4.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←0.5 Q3←Q2 第1升 4.12←-1.3 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.51←0.43 Q3←Q2 第1升 2.51←-0.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
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| 公告 | 113/12/09 德微 113年11月營收2.50億、年增38.01% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】德微 2024年11月合併營收2.5億元 年增38.01% 113/11/06 【公告】德微 2024年10月合併營收2.48億元 年增38.29% 113/10/31 非投等債 長線加碼好時機 113/10/29 德微跨入AI行動裝置領域，3年內將有倍數成長空間 113/10/29 《半導體》德微搶灘AI行動裝置 董座看好營利後市 113/10/28 《半導體》德微Q3毛利率締42%新猷 前3季獲利創次高 113/10/28 《半導體》德微前三季EPS 6.49元 113/10/19 《半導體》熱門股－德微 投信青睞成交放量 113/10/18 《半導體》德微11月7日受邀參加國泰證券舉辦法人座談會 113/10/18 【公告】德微受邀參加國泰證券舉辦之法人座談會 113/10/18 《半導體》德微第3季財報 10月28日提報董事會 113/10/18 【公告】德微113年第3季合併財務報告預計通過董事會日期 113/10/14 焦點股：車市迎曙光，德微今年獲利上看一股本，股價攻季線 113/09/21 《產業》盼到降息 車用台鏈迎曙光 113/09/20 盼到降息 車用台鏈迎曙光 113/09/04 德微8月營收2.48億元再創新高，法人估單季毛利率朝40%以上邁進 113/09/04 【公告】德微 2024年8月合併營收2.48億元 年增34.19% 113/09/04 【公告】德微代重要子公司亞昕科技股份有限公司取得有價證券 113/09/01 《半導體》德微閘流體商機大 113/08/31 德微 閘流體商機大 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | -4.46% 387(19.99%) | -12.11% 413(12.52%) | -14.93% 377(23.15%) | -20.07% 691(-32.68%) | -31.51% 719(-35.35%) | -17.58% 714(-34.89%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | 566.25% | -17.0% | 62.0% | -45.0% | 265.0% | 70.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.91 | 19.88 | 16.51 | 8.68 | 8.5 |
| ROE | 22.06 | 33.38 | 28.95 | 8.62 | 9.75 |
| 本業收入比 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 | 95.65 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 | -5.57 |
| 利息保障倍數 | 14.91 | 27.91 | 27.58 | 9.84 | 13.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
