| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 (-5.06%) 436張 (+289.29%) 季線下 145張 263張 319張 436張 1.66倍 |
-7.14% -17.96% -25.71% -40.18% -32.8% |
3.2~3.6 14.2~15.8 |
335.11 (98.29%) 169.0 |
N/A 1.51 |
1159 、Y! |
微型股 92.45億 |
0.0% 0.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-07-26 2024-07-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 176.2↘ | 179.3↘ | 185.88↘ | 190.96↘ | 196.28↘ | 203.02↘ | 235.88↘ | 272.5↘ |
| 乖離率 | -4.09% | -5.74% | -9.08% | -11.5% | -13.9% | -16.76% | -28.35% | -37.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 185.0 | 180.0 | 205.0 | 205.0 | 192.0 | 225.0 | 281.5 | 255.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.31,11.29 (15.42,22.39,29.35) 3.4,52.35 (3.02,3.15,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.51% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.31←62.88(-2.57%) 18.83←17.48(1.35%), 5.27% 60.31←71.36(-11.05%) 18.83←12.04(6.79%), 70.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[113] (6.21%[114]) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 393.5 (-57.05%) 24-07-01 150.0 (12.67%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.14 4.46 -9.34 2.11億(2月) 短跌破長 | -21.9 -8.82 -21.9 2.02億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-01 222.5 (25-02-21) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.8% -3 2 0 13.31%←14.35%(-1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 210.9(24.79%) | 日KD RSI MACD | 0.0,6.94 look 26.5 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-6%,-5%,-10% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,5.15 look 29.64 -2.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1159 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,5.1 look 38.56 -17.58 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | 10 (連2買) 2.29% | 2年趨勢圖 | 0.04%←13.34%(-13.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.08% -16.76% -28.35% -37.98% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.84%←54.94%(-0.1%) | 2 (連3買) 0.46% | 2年趨勢圖 | 54.84%←53.73%(1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 1.52% 8.31% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.35%(0.01%) | -1 0.23% | 2年趨勢圖 | 1.36%←1.33%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.2←7.44 (-3.23%) Q4←Q3 連2降 7.2←2.63 (+173.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.5 (-3.23%) Q4←Q3 第1降 0.97←2.92 (+173.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.39←5.15 (+4.66%) Q4←Q3 連3升 5.39←4.13 (+30.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.37←82.13 (+7.6%) Q4←Q3 連2升 88.37←80.55 (+9.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.6←102.57 (+7.6%) Q4←Q3 連2升 110.6←85.47 (+29.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←2.1 (-8.57%) Q4←Q3 連2降 1.92←1.46 (+31.51%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←2.55 (-40.0%) Q4←Q3 第1降 1.53←1.75 (-12.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.83←41.94 Q4←Q3 第1降 39.83←23.58 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.42←20.11 Q4←Q3 第1降 13.42←2.08 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.64←15.9 Q4←Q3 第1降 14.64←0.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←4.12 Q4←Q3 第1降 3.66←0.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.51 Q4←Q3 第1降 2.24←0.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】代重要子公司亞昕科技股份有限公司向關係人取得機台設備 114/03/10 【公告】德微 2025年2月合併營收2.11億元 年增7.14% 114/02/25 《半導體》德微2024年每股賺8.34元 擬配息5元 114/02/25 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 德微每股配發現金股利5元 積極調整、布局2025年 114/02/25 【公告】德微董事會決議通過股利分派 114/02/25 《半導體》德微113年每股盈餘8.34元 114/02/24 【公告】德微代重要子公司亞昕科技董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)董事會決議召開114年股東常會 114/02/17 【公告】德微113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/07 【公告】德微 2025年1月合併營收2.02億元 年增-21.9% 114/01/15 AI行動裝置需求看俏，德微防靜電元件進入收割期，今年獲利重返一股本 114/01/09 【公告】德微 2024年12月合併營收2.22億元 年增18.13% 114/01/09 中國央行將在港發行近3000億央票 顯示穩匯率決心 113/12/09 【公告】德微 2024年11月合併營收2.5億元 年增38.01% 113/11/06 【公告】德微 2024年10月合併營收2.48億元 年增38.29% 113/10/31 非投等債 長線加碼好時機 113/10/29 德微跨入AI行動裝置領域，3年內將有倍數成長空間 113/10/29 《半導體》德微搶灘AI行動裝置 董座看好營利後市 113/10/28 《半導體》德微Q3毛利率締42%新猷 前3季獲利創次高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | -7.14% 145(200.39%) | -7.4% 219(98.26%) | -17.96% 263(65.52%) | -25.71% 319(36.35%) | -40.18% 504(-13.55%) | -32.8% 650(-32.95%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 1.53 | 19.88 | 16.51 | 8.68 |
| ROE | 13.15 | 3.24 | 33.38 | 28.95 | 8.62 |
| 本業收入比 | 90.37 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 |
| 自由現金流量 | 2.37 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 13.51 | 1.99 | 27.91 | 27.58 | 9.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
