| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 (0.99%) 753張 (+4.58%) 季線下 955張 1507張 1397張 753張 0.5倍 |
15.41% -7.34% -12.29% -30.12% -36.92% |
5.8~6.9 |
118.44 (157.19%) 46.05 |
N/A 1.19 |
587 、Y! |
微型股 121.34億 |
11.45% 0.0% |
IBGT 外圍產品 |
2024-12-20 2024-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 | 44.27↗ | 42.69↗ | 42.6↘ | 44.67↘ | 48.23↘ | 49.62↘ | 53.78↘ | 61.46↘ |
| 乖離率 | 4.02% | 7.87% | 8.1% | 3.09% | -4.52% | -7.19% | -14.37% | -25.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.9 | 42.8 | 49.7 | 53.6 | 55.8 | 52.5 | 65.9 | 73.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.49,7.27 (11.9,18.71,25.52) 1.45,31.45 (1.68,2.48,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.73% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.13←41.67(-2.54%) 32.4←31.83(0.57%), 6.59% 39.13←55.38(-16.25%) 32.4←22.58(9.82%), 30.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[113] (10.28%[114]) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-60.13%) 23-03-22 35.45 (29.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.13 7.78 42.33 歷年新高 15.97億(3月) | 51.87 3.35 37.93 14.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 56.2 (25-03-25) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.29% 6 3 0 14.95%←15.0%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.09(30.49%) | 日KD RSI MACD | 100.0,96.44 53.12 0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 19%,21%,11%,-1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.99,37.89 38.36 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 587 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.53,11.44 up 32.82 -3.15 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.17%(-0.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←6.56%(-6.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.1% -7.19% -14.37% -25.07% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.03%←10.6%(0.43%) | 126 (連7買) 16.73% | 2年趨勢圖 | 11.03%←13.96%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.94% 10.69% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.52%(-0.02%) | -5 (連2賣) 0.66% | 2年趨勢圖 | 1.5%←2.01%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.41←38.38 (+10.5%) Q4←Q3 連3升 42.41←34.8 (+21.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.64←2.81 (+10.5%) Q4←Q3 第1升 3.64←3.39 (+21.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.78←36.17 (+7.22%) Q4←Q3 第1升 38.78←33.51 (+15.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.47←67.4 (+1.59%) Q4←Q3 連2升 68.47←72.26 (-5.24%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.86←118.9 (+1.59%) Q4←Q3 連3降 110.86←126.53 (-12.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.33 (+87.88%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.4 (+55.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.42 (+35.71%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.63 (-9.52%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.48←27.82 Q4←Q3 連2降 27.48←28.84 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.59←7.32 Q4←Q3 第1升 8.59←9.75 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.74←4.56 Q4←Q3 第1升 5.74←6.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←1.65 Q4←Q3 第1升 2.25←1.96 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.11 Q4←Q3 第1升 1.4←1.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/12 王永康 經理人 一般交易 617張 |
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| 公告 | 114/04/24 台半4/25起預定買回庫藏股3,000張，區間價35.00~70.00元 |
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| 新聞 | 114/04/24 《半導體》台半明起實施庫藏股 區間價35~70元 114/04/24 【公告】台半董事會決議買回庫藏股 114/04/10 營收速報 - 台半(5425)3月營收15.97億元年增率高達51.14％ 114/04/10 【公告】台半 2025年3月合併營收15.97億元 年增51.14% 114/03/20 【公告】台半受邀參加BofA Securities舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/14 【公告】台半董事會決議113年度股利分派情形 114/03/14 【公告】台半董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/14 《半導體》台半113年每股盈餘1.87元 擬配息2元 114/03/14 【公告】台半董事會決議113年度董事酬勞金及員工酬勞案。 114/03/10 營收速報 - 台半(5425)2月營收14.82億元年增率高達51.88％ 114/03/10 【公告】台半 2025年2月合併營收14.82億元 年增51.88% 114/03/07 【公告】更正台半114年1月衍生性商品申報交易資訊 114/03/06 【公告】台半113年度財務報告董事會召開日期為114年3月14日 114/02/21 《半導體》台半列注意股 1月每股盈餘0.16元 114/02/21 【公告】台半有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/10 【公告】台半 2025年1月合併營收14.34億元 年增25.98% 114/01/10 營收速報 - 台半(5425)12月營收14.59億元年增率高達42.43％ 114/01/10 【公告】台半 2024年12月合併營收14.59億元 年增42.43% 113/12/19 【公告】台半受邀參加台新綜合證券舉辧之法人說明會 113/12/10 【公告】台半 2024年11月合併營收14.21億元 年增12.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半 | 15.41% 955(-21.15%) | 7.59% 972(-22.57%) | -7.34% 1507(-50.04%) | -12.29% 1397(-46.12%) | -30.12% 1217(-38.15%) | -36.92% 1546(-51.31%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.48 | 12.1 | 17.79 | 14.49 | 12.14 |
| ROE | 8.27 | 12.23 | 21.82 | 16.19 | 12.95 |
| 本業收入比 | 94.65 | 96.25 | 92.60 | 98.00 | 94.96 |
| 自由現金流量 | -15.21 | 14.19 | 15.05 | 12.35 | 10.72 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 23.33 | 75.51 | 60.03 | 36.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
