| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.9 (1.97%) 150112張 (+18.63%) 季線下 102592張 46782張 16771張 150112張 3.21倍 |
3.45% 8.38% -7.03% -10.95% -30.44% |
5.7~6.9 |
117.23 (106.03%) 56.9 |
N/A 1.16 |
781 、Y! |
微型股 149.92億 |
11.45% 0.0% |
IBGT 外圍產品 |
2024-12-20 2024-07-29 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.9 | 55.42↗ | 54.96↗ | 53.74↗ | 53.22↗ | 53.95↘ | 55.58↘ | 59.41↘ | 66.55↘ |
| 乖離率 | 2.67% | 3.53% | 5.88% | 6.91% | 5.47% | 2.37% | -4.22% | -14.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.0 | 53.9 | 52.5 | 52.8 | 60.0 | 61.2 | 63.9 | 81.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.48,8.99 (11.52,18.52,25.52) 1.83,31.09 (1.61,2.37,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.03%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.57←41.73(-0.16%) 31.57←32.01(-0.44%), 1.12% 41.57←62.03(-20.46%) 31.57←16.7(14.87%), 38.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (N/A) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-50.74%) 23-03-22 49.25 (15.53%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.97 -1.7 25.97 14.34億(1月) | 42.42 2.69 1.26 歷年新高 14.59億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 58.5 (25-02-21) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 56.97% 28 3 0 12.84%←13.45%(-0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.55(25.75%) | 日KD RSI MACD | 79.49,82.79 down 63.8 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.23,40.66 44.7 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 781 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.77,9.84 up 40.04 -3.0 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←12.91%(-12.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.88% 2.37% -4.22% -14.5% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.51%←12.69%(0.82%) | 101 (連4賣轉買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 13.51%←16.12%(-2.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 56.97% 214.78% 371.79% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.53%(0.05%) | 37 (連4買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.58%←2.36%(-0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.38←35.78 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 38.38←37.49 (+2.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←3.76 (+7.27%) Q3←Q2 第1降 2.81←4.57 (+2.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.17←36.23 (-0.17%) Q3←Q2 第1降 36.17←35.36 (+2.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.4←65.35 (+3.14%) Q3←Q2 第1升 67.4←71.19 (-5.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.9←130.84 (+3.14%) Q3←Q2 連2降 118.9←124.68 (-4.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.5 (-34.0%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.94 (-64.89%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.42 (0.0%) Q3←Q2 0.42←0.66 (-36.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.82←30.74 Q3←Q2 第1降 27.82←31.78 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.32←10.5 Q3←Q2 第1降 7.32←12.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.56←7.54 Q3←Q2 第1降 4.56←10.03 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←2.52 Q3←Q2 第1降 1.65←3.63 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.62 Q3←Q2 第1降 1.11←2.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/12 王永康 經理人 一般交易 617張 |
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| 公告 | 114/02/21 台半自結1月合併獲利4053萬元，每股稅後0.16元 114/02/21 櫃買中心2月20日公告10種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/21 《半導體》台半列注意股 1月每股盈餘0.16元 114/02/21 【公告】台半有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/10 【公告】台半 2025年1月合併營收14.34億元 年增25.98% 114/01/10 營收速報 - 台半(5425)12月營收14.59億元年增率高達42.43％ 114/01/10 【公告】台半 2024年12月合併營收14.59億元 年增42.43% 113/12/19 【公告】台半受邀參加台新綜合證券舉辧之法人說明會 113/12/10 【公告】台半 2024年11月合併營收14.21億元 年增12.33% 113/11/11 【公告】台半 2024年10月合併營收13.33億元 年增11.85% 113/11/08 《半導體》台半前3季每股盈餘1.25元 113/10/30 【公告】台半113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】台半 2024年7月合併營收12.68億元 年增6.42% 113/08/09 《半導體》台半H1每股盈餘0.92元 113/07/31 【公告】台半113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】台半 2024年6月合併營收11.44億元 年增-17.46% 113/07/03 【公告】台半董事會決議配發112年度現金股利之配發基準日 113/07/03 《半導體》台半7月29日除息 113/06/19 【公告】台半113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】台半董事會推選董事長及委任總經理 113/06/19 【公告】台半113年股東常會改選第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)當選名單 113/06/11 【公告】台半 2024年5月合併營收12.19億元 年增-1.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半 | 3.45% 102592(46.32%) | 5.57% 71759(109.19%) | 8.38% 46782(220.87%) | -7.03% 16771(795.07%) | -10.95% 9215(1528.95%) | -30.44% 5745(2512.54%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.1 | 17.79 | 14.49 | 12.14 | 12.36 |
| ROE | 12.23 | 21.82 | 16.19 | 12.95 | 13.69 |
| 本業收入比 | 96.25 | 92.60 | 98.00 | 94.96 | 99.92 |
| 自由現金流量 | 14.19 | 15.05 | 12.35 | 10.72 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 23.33 | 75.51 | 60.03 | 36.67 | 22.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
