| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.8 (-5.84%) 2955張 (-15.04%) 季線下 2137張 1555張 1334張 2955張 1.9倍 |
-13.33% -8.41% -13.17% -28.33% -38.01% |
5.8~6.8 |
118.44 (153.07%) 46.8 |
N/A 1.21 |
507 、Y! |
微型股 123.31億 |
0.0% 0.0% |
IBGT 外圍產品 |
2024-12-20 2024-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.8 | 51.52↘ | 52.21↘ | 51.88↘ | 52.32↘ | 52.95↘ | 52.9↘ | 57.08↘ | 63.98↘ |
| 乖離率 | -9.16% | -10.36% | -9.79% | -10.55% | -11.61% | -11.53% | -18.01% | -26.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.0 | 51.4 | 51.1 | 56.9 | 52.5 | 53.9 | 65.3 | 75.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.89,7.39 (11.9,18.71,25.52) 1.58,31.46 (1.64,2.46,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.02%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.59←41.33(-0.74%) 31.99←31.78(0.21%), 6.02% 40.59←58.46(-17.87%) 31.99←19.85(12.14%), 33.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[113] (10.11%[114]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-59.48%) 23-03-22 45.6 (2.63%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.87 3.35 37.93 歷年新高 14.82億(2月) | 25.97 -1.7 25.97 14.34億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 58.5 (25-02-21) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 1.12% -367 14 0 14.44%←12.61%(1.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.93(30.19%) | 日KD RSI MACD | 11.32,22.47 look 28.84 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-20%,-9%,-10% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.3,20.4 look 32.44 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 507 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.08,6.45 look 33.09 -3.29 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.03%(0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←9.1%(-8.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.79% -11.53% -18.01% -26.85% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.55%←12.52%(-1.97%) | -1380 (連3賣) 46.7% | 2年趨勢圖 | 10.55%←14.97%(-4.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 4.45% 11.68% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.55%(-0.03%) | 33 (連4賣轉買) 1.12% | 2年趨勢圖 | 1.52%←1.92%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.41←38.38 (+10.5%) Q4←Q3 連3升 42.41←34.8 (+21.87%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.64←2.81 (+10.5%) Q4←Q3 第1升 3.64←3.39 (+21.87%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.78←36.17 (+7.22%) Q4←Q3 第1升 38.78←33.51 (+15.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.47←67.4 (+1.59%) Q4←Q3 連2升 68.47←72.26 (-5.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.86←118.9 (+1.59%) Q4←Q3 連3降 110.86←126.53 (-12.38%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.33 (+87.88%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.4 (+55.0%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.42 (+35.71%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.63 (-9.52%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.48←27.82 Q4←Q3 連2降 27.48←28.84 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.59←7.32 Q4←Q3 第1升 8.59←9.75 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.74←4.56 Q4←Q3 第1升 5.74←6.01 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←1.65 Q4←Q3 第1升 2.25←1.96 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.11 Q4←Q3 第1升 1.4←1.26 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/12 王永康 經理人 一般交易 617張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/29 台半 113年綜合損益表，每股盈餘1.87元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/20 【公告】台半受邀參加BofA Securities舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/14 【公告】台半董事會決議113年度股利分派情形 114/03/14 【公告】台半董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/14 《半導體》台半113年每股盈餘1.87元 擬配息2元 114/03/14 【公告】台半董事會決議113年度董事酬勞金及員工酬勞案。 114/03/10 營收速報 - 台半(5425)2月營收14.82億元年增率高達51.88％ 114/03/10 【公告】台半 2025年2月合併營收14.82億元 年增51.88% 114/03/07 【公告】更正台半114年1月衍生性商品申報交易資訊 114/03/06 【公告】台半113年度財務報告董事會召開日期為114年3月14日 114/02/21 《半導體》台半列注意股 1月每股盈餘0.16元 114/02/21 【公告】台半有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/10 【公告】台半 2025年1月合併營收14.34億元 年增25.98% 114/01/10 營收速報 - 台半(5425)12月營收14.59億元年增率高達42.43％ 114/01/10 【公告】台半 2024年12月合併營收14.59億元 年增42.43% 113/12/19 【公告】台半受邀參加台新綜合證券舉辧之法人說明會 113/12/10 【公告】台半 2024年11月合併營收14.21億元 年增12.33% 113/11/11 【公告】台半 2024年10月合併營收13.33億元 年增11.85% 113/11/08 《半導體》台半前3季每股盈餘1.25元 113/10/30 【公告】台半113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】台半 2024年7月合併營收12.68億元 年增6.42% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半 | -13.33% 2137(38.27%) | -8.95% 2132(38.59%) | -8.41% 1555(90.03%) | -13.17% 1334(121.49%) | -28.33% 1366(116.32%) | -38.01% 1660(77.95%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.48 | 12.1 | 17.79 | 14.49 | 12.14 |
| ROE | 8.27 | 12.23 | 21.82 | 16.19 | 12.95 |
| 本業收入比 | 94.65 | 96.25 | 92.60 | 98.00 | 94.96 |
| 自由現金流量 | -15.21 | 14.19 | 15.05 | 12.35 | 10.72 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 23.33 | 75.51 | 60.03 | 36.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
