| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 (0.33%) 692張 (-47.06%) 季線下 815張 1539張 1513張 692張 0.45倍 長突破 |
-0.49% -9.88% -9.21% -21.26% -27.18% |
5.9~6.8 |
117.23 (91.87%) 61.1 |
N/A 1.23 |
1004 、Y! |
小型股 160.46億 |
11.45% 0.0% |
IBGT 外圍產品 |
2024-07-29 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.03,9.65 (11.52,18.52,25.52) 1.96,31.07 (1.63,2.45,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.96←43.38(-0.42%) 31.52←31.7(-0.18%), -0.05% 42.96←45.96(-3.0%) 31.52←27.62(3.9%), 9.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (5.51%[113]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-47.1%) 23-03-22 51.2 (19.34%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.85 6.0 -3.29 15個月新高 13.33億(10月) | 0.22 -4.2 -4.91 12.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 66.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.26% 40 -1 0 15.14%←16.71%(-1.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | 75.71(23.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.63 15.52,14.94 up 63.0,60.7 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-11%,-16%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.44 20.18,38.84 69.7,60.0 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1004 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.09 20.75,23.97 look 67.9,60.1 -3.17 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←8.47%(-8.07%) | 6 (連2買) 0.87% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.28 0.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% -3.17% -9.48% -17.15% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.17%←10.49%(1.68%) | -159 (連4賣) 22.98% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.65% 8.47% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←0.0%(0%) | 22 (連2買) 3.18% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.38←35.78 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 38.38←37.49 (+2.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←3.76 (+7.27%) Q3←Q2 第1降 2.81←4.57 (+2.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.17←36.23 (-0.17%) Q3←Q2 第1降 36.17←35.36 (+2.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.4←65.35 (+3.14%) Q3←Q2 第1升 67.4←71.2 (-5.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.9←130.84 (+3.14%) Q3←Q2 連2降 118.9←124.78 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.5 (-34.0%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.94 (-64.89%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.42 (0.0%) Q3←Q2 0.42←0.66 (-36.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.82←30.74 Q3←Q2 第1降 27.82←31.83 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.32←10.5 Q3←Q2 第1降 7.32←12.19 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.56←7.54 Q3←Q2 第1降 4.56←10.17 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←2.52 Q3←Q2 第1降 1.65←3.68 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.62 Q3←Q2 第1降 1.11←2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/12 王永康 經理人 一般交易 617張 |
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| 公告 | 113/11/14 台半更正8~10月資金貸與資訊 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】台半 2024年10月合併營收13.33億元 年增11.85% 113/11/08 《半導體》台半前3季每股盈餘1.25元 113/10/30 【公告】台半113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】台半 2024年7月合併營收12.68億元 年增6.42% 113/08/09 《半導體》台半H1每股盈餘0.92元 113/07/31 【公告】台半113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】台半 2024年6月合併營收11.44億元 年增-17.46% 113/07/03 【公告】台半董事會決議配發112年度現金股利之配發基準日 113/07/03 《半導體》台半7月29日除息 113/06/19 【公告】台半113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】台半董事會推選董事長及委任總經理 113/06/19 【公告】台半113年股東常會改選第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)當選名單 113/06/11 【公告】台半 2024年5月合併營收12.19億元 年增-1.43% 113/06/04 焦點股：台半積極布局車用領域，股價突破半年線 113/05/10 《半導體》台半第1季每股盈餘0.42元 113/05/08 【公告】台半 2024年4月合併營收12.15億元 年增7.71% 113/04/30 【公告】台半113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台半 2024年3月合併營收10.57億元 年增-18.64% 113/03/15 【公告】台半董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/15 【公告】台半董事會決議112年度股利分派情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半 | -0.49% 815(-15.03%) | -6.57% 892(-22.36%) | -9.88% 1539(-54.99%) | -9.21% 1513(-54.22%) | -21.26% 1828(-62.1%) | -27.18% 2923(-76.3%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 | 61.07↗ | 61.1↘ | 61.72↘ | 62.52↘ | 62.96↘ | 63.13↘ | 63.05↗ | 63.1↘ | 65.43↘ | 65.84↘ | 67.5↘ | 71.15↘ | 73.75↘ | 74.59↘ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.0% | -1.0% | -2.27% | -2.95% | -3.22% | -3.09% | -3.17% | -6.62% | -7.2% | -9.48% | -14.13% | -17.15% | -18.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.9 | 61.6 | 64.1 | 65.9 | 63.5 | 62.0 | 58.9 | 63.3 | 75.2 | 77.1 | 75.9 | 79.7 | 83.8 | 84.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半 | 74.95% | -30.0% | 22.0% | -7.0% | 25.0% | 16.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.1 | 17.79 | 14.49 | 12.14 | 12.36 |
| ROE | 12.23 | 21.82 | 16.19 | 12.95 | 13.69 |
| 本業收入比 | 96.25 | 92.60 | 98.00 | 94.96 | 99.92 |
| 自由現金流量 | 14.19 | 15.05 | 12.35 | 10.72 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 23.33 | 75.51 | 60.03 | 36.67 | 22.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
