| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (-0.94%) 500張 (-26.03%) 季線下 1120張 1091張 1025張 500張 0.46倍 |
2.14% -3.49% -20.33% -16.27% -36.21% |
5.9~6.7 |
117.23 (123.3%) 52.5 |
N/A 1.16 |
768 、Y! |
微型股 138.33億 |
11.45% 0.0% |
IBGT 外圍產品 |
2024-12-20 2024-07-29 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 52.66↗ | 51.94→ | 52.8↘ | 53.23↘ | 56.27↘ | 57.95↘ | 60.42↘ | 68.4↘ |
| 乖離率 | -0.3% | 1.08% | -0.57% | -1.37% | -6.7% | -9.4% | -13.11% | -23.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.4 | 52.6 | 54.4 | 55.3 | 60.4 | 65.9 | 62.7 | 82.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.82,8.29 (11.52,18.52,25.52) 1.69,31.07 (1.61,2.37,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.78%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.01←42.37(-1.36%) 31.95←31.67(0.28%), 1.05% 41.01←59.73(-18.72%) 31.95←17.49(14.46%), 38.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (N/A) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-54.55%) 23-03-22 49.25 (6.6%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.42 2.69 1.26 歷年新高 14.59億(12月) | 12.33 6.55 -1.84 14.21億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 63.1 (24-12-11) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.19% -22 0 0 13.23%←14.6%(-1.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.97(27.56%) | 日KD RSI MACD | 69.89,68.7 41.67 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,8%,9%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.55,5.03 up 43.37 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 768 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.55,9.31 look 36.02 -3.5 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←11.73%(-11.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.57% -9.4% -13.11% -23.25% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.08%←12.68%(0.4%) | 238 (連4買) 47.6% | 2年趨勢圖 | 13.08%←14.84%(-1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 2.21% 8.3% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.51%(0.02%) | 2 0.4% | 2年趨勢圖 | 1.53%←1.75%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.38←35.78 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 38.38←37.49 (+2.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←3.76 (+7.27%) Q3←Q2 第1降 2.81←4.57 (+2.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.17←36.23 (-0.17%) Q3←Q2 第1降 36.17←35.36 (+2.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.4←65.35 (+3.14%) Q3←Q2 第1升 67.4←71.19 (-5.32%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.9←130.84 (+3.14%) Q3←Q2 連2降 118.9←124.68 (-4.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.5 (-34.0%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.94 (-64.89%) Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.42 (0.0%) Q3←Q2 0.42←0.66 (-36.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.82←30.74 Q3←Q2 第1降 27.82←31.78 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.32←10.5 Q3←Q2 第1降 7.32←12.04 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.56←7.54 Q3←Q2 第1降 4.56←10.03 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←2.52 Q3←Q2 第1降 1.65←3.63 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.62 Q3←Q2 第1降 1.11←2.14 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/12 王永康 經理人 一般交易 617張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/10 台半 113年12月營收14.59億、年增42.43% 114/01/10 「半導體領航報酬指數」成分股審核：未變動 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/10 營收速報 - 台半(5425)12月營收14.59億元年增率高達42.43％ 114/01/10 【公告】台半 2024年12月合併營收14.59億元 年增42.43% 113/12/19 【公告】台半受邀參加台新綜合證券舉辧之法人說明會 113/12/10 【公告】台半 2024年11月合併營收14.21億元 年增12.33% 113/11/11 【公告】台半 2024年10月合併營收13.33億元 年增11.85% 113/11/08 《半導體》台半前3季每股盈餘1.25元 113/10/30 【公告】台半113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】台半 2024年7月合併營收12.68億元 年增6.42% 113/08/09 《半導體》台半H1每股盈餘0.92元 113/07/31 【公告】台半113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】台半 2024年6月合併營收11.44億元 年增-17.46% 113/07/03 【公告】台半董事會決議配發112年度現金股利之配發基準日 113/07/03 《半導體》台半7月29日除息 113/06/19 【公告】台半113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】台半董事會推選董事長及委任總經理 113/06/19 【公告】台半113年股東常會改選第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)當選名單 113/06/11 【公告】台半 2024年5月合併營收12.19億元 年增-1.43% 113/06/04 焦點股：台半積極布局車用領域，股價突破半年線 113/05/10 《半導體》台半第1季每股盈餘0.42元 113/05/08 【公告】台半 2024年4月合併營收12.15億元 年增7.71% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半 | 2.14% 1120(-55.35%) | -0.19% 1038(-51.83%) | -3.49% 1091(-54.16%) | -20.33% 1025(-51.23%) | -16.27% 1395(-64.16%) | -36.21% 1850(-72.96%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.1 | 17.79 | 14.49 | 12.14 | 12.36 |
| ROE | 12.23 | 21.82 | 16.19 | 12.95 | 13.69 |
| 本業收入比 | 96.25 | 92.60 | 98.00 | 94.96 | 99.92 |
| 自由現金流量 | 14.19 | 15.05 | 12.35 | 10.72 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 23.33 | 75.51 | 60.03 | 36.67 | 22.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
