| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (0.52%) 94張 (-79.13%) 546張 785張 661張 季線上 ↗28.83 ↘28.89 ↗28.83 ↗28.73 ↗27.63 ↗27.4 244張 0.31倍 |
0.52% 3.03% 8.85% 16.06% 29.02% |
35.45 (22.65%) 28.9 |
44.26 (53.15%) 26.63 (-7.85%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
36.22億 104.13億 |
26.65% 14.6% |
金融業 |
2024-04-11 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.16,N/A (8.48,11.29,14.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.83%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 29.85 (-3.18%) 24-05-07 19.1 (51.31%) 22-07-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -10 0 0 0.85%←0.69%(23.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.97 -14.85 9.3 5.45億(4月) | 12.08 5.34 14.32 6.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 29.85 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 39%,18%,-4%,-1% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.85 52.5,46.67 29.15,28.65 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.87 75.64,80.43 down N/A,28.65 0.16 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.42 89.62,85.38 N/A,27.1 0.57 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←3.76%(7.45%) | -36 (連3賣) 38.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.88,32.67 低淨值淨利增 (0.81,0.85,0.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% 5.47% 9.14% 16.25% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.3%(6.67%) | 61 64.89% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.07←67.63(2.13%) 7.29←7.47(-2.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.64←16.54 (+12.7%) Q1←Q4 第1升 18.64←16.28 (+14.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (+12.7%) Q1←Q4 0.0←0.0 (+14.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.35 (+217.14%) Q1←Q4 第1升 1.11←0.67 (+65.67%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←0.35 (+217.14%) Q1←Q4 第1升 1.11←0.67 (+65.67%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 台產第一季獲利4.01億元，每股稅後1.11元 |
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| 新聞 | 113/04/26 臺灣產物 董事會通過第一季EPS1.1元 113/04/26 《金融股》台產Q1每股盈餘1.11元 113/04/18 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台產 2024年3月合併營收6.4億元 年增12.08% 113/04/02 【公告】台產受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/04/01 羅森伯格五度訪台 強調台美堅若磐石 113/03/25 賞櫻季到 明台產險當旅遊靠山 113/03/18 台產承租土地再轉租當「二房東」 被金管會罰款100萬元 113/03/18 【公告】台產違反保險法相關規定處分案說明 113/03/13 臺產董事會通過每股配發1.3元現金股利 113/03/13 【公告】台產113年股東常會召集事由 113/03/13 【公告】台產董事會決議通過112年度盈餘分配案 113/03/08 【公告】台產 2024年2月合併營收6.08億元 年增11.69% 113/03/06 《半導體》威盛112年每股盈餘0.82元 6月20日股東會 113/02/15 台產1月稅前賺近1.16億元年增逾1.5倍 創同期新高 113/02/15 【公告】三商 2024年1月合併營收269.9億元 年增-13.47% 113/02/15 【公告】台產 2024年1月合併營收6.18億元 年增19.59% 113/01/09 【公告】台產 2023年12月合併營收5.49億元 年增6.47% 112/12/07 【公告】台產 2023年11月合併營收5.54億元 年增22.13% 112/11/09 【公告】台產 2023年10月合併營收5.62億元 年增12.84% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.09 | 44.26 | 53.15 | 41.39 | 43.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.89 | 29.08 | 0.62 |
| 平均 本益比 | 11.29 | 35.45 | 22.65 | 32.44 | 12.23 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.85 | 27.77 | -3.91 |
| 最低價 本益比 | 8.48 | 26.63 | -7.85 | 23.48 | -18.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.81 | 26.46 | -8.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 27.1 | 20.3 | 10.03 | 7.51 | 1.3 | 4.8% | 6.4% | 0.9 | 0.74 |
| 111 | 21.1 | 19.1 | 11.37 | 10.29 | 1.0 | 4.74% | 5.24% | 0.88 | 0.69 |
| 110 | 24.2 | 19.5 | 23.49 | 18.92 | 0.75 | 3.1% | 3.85% | 0.91 | 0.75 |
| 109 | 21.0 | 16.2 | 11.05 | 8.52 | 1.1 | 5.24% | 6.79% | 0.87 | 0.68 |
| 108 | 21.15 | 19.45 | 10.89 | 10.02 | 1.0 | 4.73% | 5.14% | 0.88 | 0.82 |
| 107 | 21.4 | 19.25 | 13.83 | 12.44 | 0.9 | 4.21% | 4.68% | 0.91 | 0.83 |
| 106 | 20.6 | 18.45 | 8.75 | 7.84 | 1.1 | 5.34% | 5.96% | 0.91 | 0.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台產 | 0.52% 546(-82.8%) | -2.03% 845(-88.88%) | 3.03% 785(-88.04%) | 8.85% 661(-85.8%) | 16.06% 539(-82.58%) | 29.02% 434(-78.36%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 28.78↘ | 28.83↗ | 28.89↘ | 28.83↗ | 28.73↗ | 28.47↗ | 27.63↗ | 27.4↗ | 26.79↗ | 26.72↗ | 26.48↗ | 25.3↗ | 24.86↗ | 24.49↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.24% | 0.03% | 0.24% | 0.59% | 1.51% | 4.6% | 5.47% | 7.88% | 8.16% | 9.14% | 14.23% | 16.25% | 18.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.75 | 28.0 | 28.8 | 28.05 | 27.1 | 26.35 | 26.8 | 26.0 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 23.1 | 22.3 | 20.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台產 | 36.06% | 8.0% | 30.0% | 1.0% | -1.0% | 0.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 4.61 | -8.0 | 9.29 | 6.65 | 5.43 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
