| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 (1.25%) 563張 (+27.2%) 季線下 571張 854張 2423張 563張 0.66倍 |
-0.74% -6.16% 5.07% 6.74% 20.6% |
N/A N/A 40.4 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
15.76億 62.89億 |
20.36% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-08-28 2024-07-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,21.68 (0.8,1.2,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.1%) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.36←40.23(-7.13%) 36.8←31.55(16.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.37%[112] (N/A) 0 (0.37%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-33.99%) 24-07-08 18.75 (115.47%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.11 -10.21 2.62 2.64億(9月) | -0.16 -8.96 4.2 2.95億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 43.45 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.95% 0% -27 -17 0 16.52%←16.98%(-2.71%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.71 24.44,23.7 up 41.1,39.3 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -18%,3%,0%,-4% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.66 25.08,27.9 look 41.55,36.25 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.64 37.35,48.22 43.0,37.6 0.51 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.98% -8.74% -10.02% -3.26% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.19%(50.42%) | -134 23.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.06%(39.62%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.81←7.63 (+15.47%) Q2←Q1 第1升 8.81←8.92 (-1.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←-0.68 (+15.47%) Q2←Q1 第1升 0.22←-0.39 (-1.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←5.7 (+7.02%) Q2←Q1 第1升 6.1←7.49 (-18.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.21←46.67 (-0.99%) Q2←Q1 連2降 46.21←42.43 (+8.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.82←154.01 (-0.99%) Q2←Q1 第1升 156.82←183.96 (-14.75%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.02 (-450.0%) Q2←Q1 第1降 -0.11←0.31 (-135.48%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.59 (+33.9%) Q2←Q1 第1升 -0.39←-1.04 (-62.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.15←54.14 Q2←Q1 第1升 61.15←54.18 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.54←-8.89 Q2←Q1 第1升 2.54←-4.35 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.1←0.82 Q2←Q1 第1升 3.1←14.14 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←0.15 Q2←Q1 第1升 0.65←3.03 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.15 Q2←Q1 第1升 0.53←2.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/06 郭重松 代表(董事) 洽特定人 5,000張 111/10/06 郭重松之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 113/10/30 圓剛第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】圓剛113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/05 《業績-電週邊》圓剛9月營收為2.64億元，年減9.12% 113/09/26 圓剛推GO系列USB-C高音質麥克風與麥克風支架 113/09/26 《電週邊》圓剛引領創作新潮流 推出GO系列USB-C高音質麥克風 113/09/26 圓剛推出GO系列USB-C高音質麥克風與麥克風支架 113/09/25 圓剛圓展愛比 齊攻邊緣AI 113/09/05 《業績-電週邊》圓剛8月營收為2.95億元，年減0.16% 113/09/02 【公告】圓剛註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/09/02 《電週邊》深耕AI應用 圓剛H2要轉盈 113/08/31 《電週邊》迎H2消費高峰 圓剛、圓展看旺 113/08/30 迎H2消費高峰 圓剛、圓展看旺 113/08/28 圓展深化AI及音視核心技術，與圓剛陸續推新品，H2營運可望優於H1 113/08/26 【公告】圓剛受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/21 《電週邊》遊戲掌機錄影新應用 圓剛推多功能影音擷取充電座 113/08/20 遊戲掌機錄影新應用 圓剛推多功能影音擷取充電座 113/08/19 受惠AI與自動化布局 圓剛、精聯強勢漲停 113/08/08 【公告】圓剛董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/08/08 【公告】圓剛董事會決議修正限制員工權利新股發行辦法 113/08/05 【公告】圓剛 2024年7月合併營收3.24億元 年增16.67% 113/08/05 《業績-電週邊》圓剛7月營收為3.24億元，年增16.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | -0.74% 571(-1.47%) | -4.94% 641(-12.26%) | -6.16% 854(-34.1%) | 5.07% 2423(-76.77%) | 6.74% 5309(-89.4%) | 20.6% 5797(-90.29%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 | 40.37↗ | 40.29↘ | 41.05↘ | 41.49↘ | 41.64↘ | 42.25↘ | 43.58↘ | 44.27↗ | 45.26↘ | 45.42↘ | 44.9↗ | 42.68↗ | 41.76↗ | 40.65↗ |
| 乖離率 | 0.07% | 0.27% | -1.58% | -2.63% | -2.98% | -4.38% | -7.3% | -8.74% | -10.74% | -11.05% | -10.02% | -5.34% | -3.26% | -0.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.3 | 41.4 | 42.1 | 42.65 | 44.6 | 46.4 | 51.1 | 40.25 | 48.6 | 44.7 | 38.25 | 35.05 | 33.55 | 26.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | 254.68% | 14.0% | 62.0% | -30.0% | -34.0% | 259.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.76 | 1.85 | 11.38 | 26.24 | 0.44 |
| ROE | 3.0 | 4.68 | 7.44 | 33.23 | 0.97 |
| 本業收入比 | -69.53 | 33.33 | 103.88 | 99.36 | 27.66 |
| 自由現金流量 | 6.13 | 3.09 | 1.11 | 12.01 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 16.67 | 66.01 | 324.02 | 9.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
