收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.3 (2.68%) 448張 (+9.79%) 269張 144張 115張 季線上 ↗14.8 ↗14.73 ↗14.58 ↗14.54 ↗14.37 ↗14.27 448張 |
5.52% 7.75% 8.13% 5.88% 1.66% |
-60.8%~-68.6% |
12.64 (-17.39%) 15.3 |
14.2 (-7.19%) 11.08 (-27.58%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
195.76億 299.51億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2024-03-29 |
1 | 宏泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.0,N/A (10.89,12.42,13.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.86%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 17.35 (-11.82%) 21-10-12 13.6 (12.5%) 23-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 28 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.68 14.36 -7.51 5.03億(5月) | -14.49 -2.99 -7.68 4.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 15.3 (24-07-04) 235日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-2%,4%,9% 賣,買,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.42 100.0,100.0 15.5,15.25 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.18 100.0,92.42 15.8,15.0 0.12 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.54 77.27,48.48 15.8,13.7 0.07 | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.88%←58.84%(0.07%) | 273 (連2買) 60.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,17.19 (0.73,0.82,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.23% 7.22% 7.97% 7.29% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 14 (連2買) 3.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.15% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 98.45←98.39(0.06%) 0.51←0.52(-1.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.17 (-5.88%) Q1←Q4 連2降 0.16←-0.3 (-153.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.17 (-5.88%) Q1←Q4 連2降 0.16←-0.3 (-153.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.91←1.01 Q1←Q4 連2降 0.91←-1.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.1 Q1←Q4 連2降 0.09←-0.17 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 安泰銀:媒體所稱收購事宜,不予評論 |
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新聞 | 113/07/02 蔡鎮宇擬收購京城、安泰銀 金管會:有需要可事先溝通 113/07/02 國泰金前副董傳一次收購京城銀、安泰銀 金管會:未有申請案 113/07/02 《金融》國泰金前副董傳一次收購京城銀、安泰銀 金管會:未有申請案 113/07/02 傳蔡鎮宇有意收購推2銀行合併 安泰銀、京城銀股價走堅 113/07/02 傳「國泰三哥」蔡鎮宇回台收購擬合併? 安泰銀、京城銀股價冷淡沒激情 113/07/01 《各報要聞》蔡鎮宇擬收購兩銀行 推合併 113/07/01 蔡鎮宇擬收購兩銀行 推合併 113/06/24 【公告】安泰銀訂定112年普通股現金股利之除息基準日 113/06/24 《金融股》安泰銀7月23日除息 113/06/19 安泰銀衝業績 三引擎發功 113/06/19 【公告】安泰銀113年股東常會重要決議事項 113/06/19 安泰銀股東會通過配息0.38元 續提升綠色授信 113/06/19 安泰銀股東會通過盈餘分配案 每股配發現金股利0.38元 今年著重三大核心重點 113/06/19 《金融股》安泰銀決配息0.38元 今年營運聚焦3核心 113/06/07 【公告】安泰銀 2024年5月合併營收5.03億元 年增-6.68% 113/06/07 【公告】安泰銀法人董事代表異動 113/05/29 【公告】安泰銀代理發言人異動 113/05/10 【公告】安泰銀 2024年4月合併營收4.39億元 年增-14.49% 113/05/09 安泰銀股利出爐 現金股利0.38元 113/05/09 【公告】召開113年股東常會相關事宜(變更召集事由) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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安泰銀 | 5.52% 269(66.66%) | 3.73% 178(150.96%) | 7.75% 144(211.29%) | 8.13% 115(290.16%) | 5.88% 100(344.75%) | 1.66% 82(442.64%) |
加權指數 | 2.13% | 1.16% | 7.4% | 13.29% | 33.96% | 38.68% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.3 | 14.98↗ | 14.8↗ | 14.73↗ | 14.58↗ | 14.54↗ | 14.48↗ | 14.37↗ | 14.27↗ | 14.18↗ | 14.17↗ | 14.17↗ | 14.23↗ | 14.26↗ | 14.37↗ |
乖離率 | 2.14% | 3.38% | 3.87% | 4.94% | 5.23% | 5.66% | 6.47% | 7.22% | 7.9% | 7.97% | 7.97% | 7.52% | 7.29% | 6.47% |
均線開始 轉折價位 | 14.55 | 14.5 | 14.75 | 14.35 | 14.25 | 14.3 | 14.1 | 14.15 | 14.0 | 13.95 | 14.6 | 14.25 | 15.0 | 15.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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安泰銀 | 13.41% | 2.0% | 2.0% | -10.0% | 1.0% | 19.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 39.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 | 41.92 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標