| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 (-5.0%) 957張 (+3.89%) 798張 1680張 2298張 季線上 ↘51.18 ↘50.78 ↘52.46 ↘53.54 ↗51.83 ↗47.7 1607張 0.96倍 |
-3.33% -16.55% 41.34% 34.06% 35.53% |
14.2%~16.1% |
N/A N/A 49.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
13.77億 71.61億 |
9.41% 15.43% |
紡織中游 |
2023-12-12 2024-07-16 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.22,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.83% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[112] (N/A) 0 (1.42%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-20.32%) 24-06-07 26.65 (85.37%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.78% 0% -23 7 0 18.59%←21.96%(-15.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1083.49 -7.77 1724.04 2.11億(5月) | 2179.26 12.98 1974.34 2.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 52.9 (24-07-01) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-1%,-4%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.47 18.86,37.87 look 53.3,49.3 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.92 56.02,60.51 62.0,39.7 0.7 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.09 59.62,73.63 N/A,40.55 1.6 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←5.02%(1.2%) | -238 24.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.95,13.16 (1.7,2.5,3.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.73% 3.56% 19.73% 24.94% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-12.5%) | -2 (連6賣) 0.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.67←74.74(1.24%) 5.53←4.31(28.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.92←2.79 (+40.5%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 3.92←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.18←4.75 (+51.16%) Q1←Q4 連2升 7.18←0.36 (+1894.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←1.8 (+51.16%) Q1←Q4 連2升 3.05←-0.1 (+1894.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.29←36.6 (-9.04%) Q1←Q4 連2降 33.29←37.35 (-10.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.86←1.45 (-40.69%) Q1←Q4 連2降 0.86←31.31 (-97.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 899.54←1415.77 (-40.69%) Q1←Q4 連2降 899.54←10778.3 (-91.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.13←0.99 (+115.15%) Q1←Q4 連2升 2.13←-0.09 (-2466.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←1.14 (+87.72%) Q1←Q4 連2升 2.14←-0.07 (-3157.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.74←48.92 Q1←Q4 連2升 50.74←11.81 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.47←37.81 Q1←Q4 連2升 42.47←-27.87 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.86←28.6 Q1←Q4 連2升 40.86←-36.35 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.59←9.35 Q1←Q4 連2升 17.59←-0.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.67←3.12 Q1←Q4 連2升 6.67←-0.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/26 宏和第六屆薪酬委員名單 113/06/26 宏和第二屆審計委員名單 |
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| 新聞 | 113/06/26 【公告】宏和董事會決議現金股利除息基準日。 113/06/26 【公告】宏和改選董事長 113/06/14 【公告】宏和改選董事(含獨立董事)名單 113/06/14 【公告】宏和一一三年股東常會重要決議。 113/06/07 【公告】宏和 2024年5月合併營收2.11億元 年增1083.49% 113/05/12 《紡纖股》宏和 三路買盤搶進 113/05/11 宏和 三路買盤搶進 113/05/10 營收速報 - 宏和(1446)4月營收2.29億元年增率高達2179.26％ 113/05/10 【公告】宏和 2024年4月合併營收2.29億元 年增2179.26% 113/05/08 【公告】宏和董事會通過子公司HONG HWA HOLDINGS LIMITED辦理清算。 113/05/06 【公告】宏和係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。(更正) 113/05/06 【公告】宏和係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/30 【公告】宏和113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/24 【公告】宏和董事會決議召開一一三年股東常會(新增討論事項)。 113/04/10 【公告】宏和 2024年3月合併營收2.02億元 年增980.85% 113/03/13 【公告】宏和董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】宏和處分不動產 113/03/13 【公告】宏和董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】宏和 2024年2月合併營收4.68億元 年增5000.86% 113/02/07 【公告】宏和 2024年1月合併營收4737萬元 年增516.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | -3.33% 798(19.78%) | -4.45% 932(2.68%) | -16.55% 1680(-43.06%) | 41.34% 2298(-58.37%) | 34.06% 1229(-22.16%) | 35.53% 692(38.1%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 51.33↘ | 51.18↘ | 50.78↘ | 52.46↘ | 53.54↘ | 53.72↘ | 51.83↗ | 47.7↗ | 42.42↗ | 42.15↗ | 41.26↗ | 39.95↗ | 39.54↗ | 38.92↗ |
| 乖離率 | -3.76% | -3.48% | -2.72% | -5.83% | -7.73% | -8.04% | -4.69% | 3.56% | 16.45% | 17.2% | 19.73% | 23.65% | 24.94% | 26.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 49.2 | 52.0 | 59.4 | 55.3 | 51.0 | 37.25 | 33.7 | 35.5 | 34.2 | 37.2 | 38.35 | 35.75 | 31.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | 55.49% | 41.0% | 18.0% | -10.0% | 6.0% | 49.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.38 | -26.43 | -6.28 | 0.55 | -0.33 |
| ROE | 7.42 | -2.54 | -1.12 | -0.48 | 0.02 |
| 本業收入比 | 110.61 | 186.36 | 171.43 | -23.08 | -100.00 |
| 自由現金流量 | 5.24 | -3.49 | -2.44 | 1.23 | -5.11 |
| 利息保障倍數 | 6.60 | -2.15 | -0.85 | -1.46 | 1.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
