建榮 5340 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
49.95 (-3.94%) 2246張 (+49.25%) 964張 876張 1183張季線下短跌深 ↘52.87 ↘53.48 ↘54.67 ↘55.37 ↘55.44 ↘56.65 2246張 2.56倍	-5.93% -19.17% -11.75% -20.21% 7.3%		17.43 (-65.11%) 49.95	24.97 (-50.01%) 9.89 (-80.2%)	N/A 1.95	N/A	19.49億 101.34億	47.65% 0.0%	印製電路板相關		1	金仁寶集團股

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	178.39,N/A (35.71,62.95,90.18)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(22.74% 帶寬大) 月線斜率-0.93	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	77.2 (-35.3%) 23-09-05 22.0 (127.05%) 22-10-13	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖	N/A 1.15% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	91.0 -12.87 62.36 1.49億(4月)	138.38 33.36 54.37 歷年新高 1.71億(3月)	最近漲停日近期最高股價	55.8 (24-05-09) 8日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-17%,-18%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	36.19 9.15,13.41 look 51.2,49.3 -0.44	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	40.67 4.17,9.61 look 51.8,44.75 -0.65	投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.82%←0.82%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	50.55 27.72,34.62 50.8,46.65 -0.72	外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖當天成交比重	52.36%←52.74%(-0.72%)	-340 (連7賣) 15.14%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	5.13,10.14 (2.06,3.47,4.88)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-9.79% -11.83% -13.61% -14.85%	自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.22%←1.59%(-23.27%)	-291 (連2買轉賣) 12.96%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	1.15% 2.65% 8.63%	大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖	70.47←71.92(-2.02%) 7.34←6.67(10.04%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		4.33←3.95 (+9.62%) Q1←Q4 連3升 4.33←2.8 (+54.64%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.31←0.31 (+9.62%) Q1←Q4 0.31←0.05 (+54.64%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.94←5.02 (-1.59%) Q1←Q4 第1降 4.94←4.42 (+11.76%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		91.3←85.76 (+6.46%) Q1←Q4 第1升 91.3←112.03 (-18.5%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		120.78←133.82 (+6.46%) Q1←Q4 連3降 120.78←150.95 (-19.99%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.16←0.06 (+166.67%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.01 (+1500.0%) Q1←Q1 6季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.12←0.14 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.03 (+300.0%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		13.36←14.56 Q1←Q4 第1降 13.36←9.81 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.19←7.97 Q1←Q4 第1降 7.19←1.61 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		7.41←3.15 Q1←Q4 第1升 7.41←0.82 Q1←Q1 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.63←0.64 Q1←Q4 連3升 1.63←0.12 Q1←Q1 6季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.38←0.55 Q1←Q4 第1升 1.38←0.11 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/30 建榮第一季財報，預計5/8提報董事會
新聞	113/04/08 《業績-電零組》建榮3月營收為1.71億元，年增138.39% 113/04/08 【公告】建榮 2024年3月合併營收1.71億元年增138.39% 113/03/07 【公告】建榮 2024年2月合併營收1.29億元年增29.9% 113/03/07 《業績-電零組》建榮2月營收為1.29億元，年增29.90% 113/02/26 《電零組》建榮112年每股盈餘0.13元 113/02/26 【公告】建榮董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】建榮 2024年1月合併營收1.33億元年增21.29% 113/02/07 《業績-電零組》建榮1月營收為1.33億元，年增21.29% 113/01/08 【公告】建榮 2023年12月合併營收1.39億元年增11.15% 113/01/08 《業績-電零組》建榮12月營收為1.39億元，年增11.15% 112/12/08 【公告】建榮 2023年11月合併營收1.29億元年增16.81% 112/12/08 《業績-電零組》建榮11月營收為1.29億元，年增16.81% 112/11/10 《電零組》建榮11月17日參加線上法說 112/11/10 【公告】建榮受邀參加中信證券舉辦之線上法說會 112/11/08 【公告】建榮 2023年10月合併營收1.27億元年增19.93% 112/11/08 《業績-電零組》建榮10月營收為1.27億元，年增19.93% 112/11/07 《電零組》建榮前三季每股盈餘0.06元 112/10/06 【公告】建榮 2023年9月合併營收1.17億元年增16.32% 112/10/06 《業績-電零組》建榮9月營收為1.17億元，年增16.32% 112/09/08 《業績-電零組》建榮8月營收為1.11億元，年增17.90%

近8季毛利率↘ : 15.62, 12.6, 10.04, 9.81, 7.52, 8.81, 14.56, 13.36 近8季營益率↗ : 7.94, 3.11, 2.22, 1.61, -2.4, 0.76, 7.97, 7.19 近8季營收↗ : 371, 285, 341, 280, 248, 309, 395, 433 近8季EPS↘ : 0.18, 0.11, 0.02, 0.01, -0.01, 0.06, 0.06, 0.16

近3年毛利率↘ : 12.91, 13.33, 10.62 近3年營益率↘ : 5.07, 4.98, 2.62 近3年營收↘ : 1404, 1335, 1232 近3年EPS↘ : 0.27, 0.43, 0.13

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	90.18	24.97	-50.01	23.96	-52.03	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	4.88	49.47	-0.96
平均本益比	62.95	17.43	-65.11	36.83	-26.28	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	3.47	35.17	-29.58
最低價本益比	35.71	9.89	-80.2	49.69	-0.52	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	2.06	20.88	-58.2

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	77.2	25.2	602.16	196.56	N/A	N/A	N/A	7.65	2.81
111	37.6	22.0	87.29	51.07	N/A	N/A	N/A	3.98	2.32
110	50.8	28.6	186.91	105.23	N/A	N/A	N/A	5.36	3.1
109	57.4	20.35	116.59	41.34	N/A	N/A	N/A	6.49	2.42
108	76.2	12.55	130.34	21.47	N/A	N/A	N/A	9.13	1.63
107	15.4	8.61	17.88	9.99	N/A	N/A	N/A	2.02	1.32
106	13.35	4.95	21.34	7.91	N/A	N/A	N/A	1.93	0.79

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
建榮	-5.93% 964(132.82%)	-7.84% 711(215.82%)	-19.17% 876(156.37%)	-11.75% 1183(89.88%)	-20.21% 817(174.84%)	7.3% 1893(18.67%)
加權指數	0.9%	2.92%	-0.13%	14.67%	23.67%	30.04%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
49.95	52.45↘	52.87↘	53.48↘	54.67↘	55.37↘	55.89↘	55.44↘	56.65↘	57.06↘	57.17↘	57.82↘	59.85↗	58.66↗	57.05↗
乖離率	-4.77%	-5.52%	-6.6%	-8.63%	-9.79%	-10.63%	-9.9%	-11.83%	-12.46%	-12.63%	-13.61%	-16.54%	-14.85%	-12.45%
均線開始轉折價位	53.1	53.6	55.8	59.3	61.0	54.8	56.0	56.5	59.3	61.5	65.0	47.0	42.25	47.7

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
建榮	353.85%	-11.0%	114.0%	-31.0%	0.0%	-32.0%	314.0%
0050	79.4%	18.98%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	5.87%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.62	4.98	5.07	6.01	7.13
ROE	1.29	4.49	2.94	5.56	7.06
本業收入比	106.67	63.81	107.58	116.00	104.95
自由現金流量	-0.04	0.87	-0.32	0.98	0.69
利息保障倍數	233.19	652.93	1179.05	650.37	143.64