| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 (4.89%) 637張 (+240.8%) 季線下 323張 445張 781張 637張 1.43倍 |
6.09% -6.7% -7.93% -23.58% -31.25% |
10.32 (-75.3%) 41.8 |
N/A 1.38 |
1549 |
微型股 77.67億 |
47.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-22 |
0 | 金仁寶集團股 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.64,N/A (15.33,18.53,21.73) 3.81,10.46 (2.27,3.58,4.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.57%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.88←67.22(-1.34%) 9.91←9.82(0.09%), -0.87% 65.88←70.04(-4.16%) 9.91←6.16(3.75%), 38.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 77.2 (-45.85%) 23-09-05 22.0 (90.0%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.08 -1.42 67.66 1.79億(10月) | 55.57 -7.37 71.68 1.81億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 45.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.33% 6 0 0 8.08%←9.38%(-1.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.11 41.18,22.97 up 42.05,41.15 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,6%,-11%,-8% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.05 18.63,25.06 look 47.2,41.5 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1549 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.07 15.57,19.91 look 46.65,36.1 -2.39 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.79%(-0.79%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.74% -7.03% -13.04% -20.31% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.17%←48.45%(1.72%) | 77 12.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 0.72% 4.56% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.06%(0.42%) | 20 (連2買) 3.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.52←4.54 (+21.59%) Q3←Q2 連5升 5.52←3.09 (+78.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.41 (+21.59%) Q3←Q2 連2升 0.42←0.02 (+78.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.59←4.94 (-7.09%) Q3←Q2 第1降 4.59←4.9 (-6.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.16←94.27 (-9.66%) Q3←Q2 第1降 85.16←87.94 (-3.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.29←117.27 (-9.66%) Q3←Q2 連5降 90.29←157.32 (-42.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.19 (-31.58%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.06 (+116.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.17 (-17.65%) Q3←Q2 第1降 0.14←-0.01 (-1500.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.89←15.55 Q3←Q2 第1降 12.89←8.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.65←9.07 Q3←Q2 第1降 7.65←0.76 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.53←8.26 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 4.53←3.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←1.88 Q3←Q2 第1降 1.23←0.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.58 Q3←Q2 第1降 1.01←0.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/09 台灣創業投資(股) 董事 洽特定人 4,309張 107/08/09 金寶電子工業(股) 董事 洽特定人 24,415張 |
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| 公告 | 113/11/15 建榮11/22參加中信證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】建榮受邀參加中信證券舉辦之線上法說會 113/11/08 營收速報 - 建榮(5340)10月營收1.79億元年增率高達41.09％ 113/11/08 【公告】建榮 2024年10月合併營收1.79億元 年增41.09% 113/11/08 《業績-電零組》建榮10月營收為1.79億元，年增41.09% 113/10/08 《業績-電零組》建榮9月營收為1.81億元，年增55.57% 113/09/20 焦點股：建榮營收連續創高，股價帶量突破整理 113/09/09 營收速報 - 建榮(5340)8月營收1.96億元年增率高達77.16％ 113/09/09 《業績-電零組》建榮8月營收為1.96億元，年增77.16% 113/08/08 【公告】建榮 2024年7月合併營收1.74億元 年增113% 113/08/08 《業績-電零組》建榮7月營收為1.74億元，年增113.00% 113/07/09 《業績-電零組》建榮6月營收為1.52億元，年增83.72% 113/07/08 【公告】建榮 2024年6月合併營收1.52億元 年增83.72% 113/06/07 【公告】建榮 2024年5月合併營收1.52億元 年增74.37% 113/06/07 《業績-電零組》建榮5月營收為1.52億元，年增74.37% 113/06/07 《業績-通網》凱碩5月營收為0.43億元，年增133.59% 113/06/07 營收速報 - 建榮(5340)5月營收1.52億元年增率高達74.37％ 113/05/23 〈焦點股〉建榮恢復融資融券資格 逆勢爆量攻漲停 站上所有均線 113/05/22 玻纖廠建榮連盈三季每股淨值收復票面 5/23恢復融資融券 113/05/08 營收速報 - 建榮(5340)4月營收1.49億元年增率高達91.01％ 113/05/08 【公告】建榮 2024年4月合併營收1.49億元 年增91.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | 6.09% 323(97.01%) | -6.59% 458(38.98%) | -6.7% 445(43.04%) | -7.93% 781(-18.48%) | -23.58% 1280(-50.21%) | -31.25% 1070(-40.44%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 | 40.72↗ | 40.4↗ | 40.95↘ | 41.87↘ | 42.11↘ | 42.64↘ | 44.87↘ | 44.96↘ | 46.31↘ | 46.65↘ | 48.07↘ | 51.25↘ | 52.45↘ | 53.32↘ |
| 乖離率 | 2.65% | 3.47% | 2.08% | -0.17% | -0.74% | -1.97% | -6.84% | -7.03% | -9.74% | -10.4% | -13.04% | -18.44% | -20.31% | -21.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.25 | 40.05 | 44.4 | 43.65 | 44.9 | 45.35 | 44.2 | 45.3 | 52.7 | 59.5 | 59.1 | 53.3 | 60.8 | 65.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | 353.85% | -32.0% | 114.0% | -31.0% | 0.0% | -32.0% | 314.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.62 | 4.98 | 5.07 | 6.01 | 7.13 |
| ROE | 1.29 | 4.49 | 2.94 | 5.56 | 7.06 |
| 本業收入比 | 106.67 | 63.81 | 107.58 | 116.00 | 104.95 |
| 自由現金流量 | -0.04 | 0.87 | -0.32 | 0.98 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 233.19 | 652.93 | 1179.05 | 650.37 | 143.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
