收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.75 (0.28%) 296張 (-47.71%) 365張 416張 587張 季線下 ↘17.73 ↘17.83 ↘17.91 ↘17.96 ↘18.35 ↘18.46 497張 1.19倍 |
0.0% -2.47% -7.79% -9.9% -15.68% |
N/A N/A 17.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
28.05億 49.65億 |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
2024-05-30 2024-07-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 47.0 (-62.23%) 21-07-22 17.0 (4.41%) 23-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3 0 0 3.05%←3.08%(-0.97%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.41 9.59 -7.06 13個月新高 12.35億(5月) 短突破長 | -4.72 5.73 -9.4 11.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 18.15 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-4%,0% 賣,賣,買,賣,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.92 31.25,18.75 up 17.85,17.7 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.49 11.36,9.88 up 17.8,17.0 -0.05 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.13 11.54,15.38 look 21.25,17.0 -0.3 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←2.69%(-36.43%) | -147 (連7賣) 49.66% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,17.52 (0.91,1.06,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.17% -3.85% -4.47% -5.23% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.41%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.49←36.29(6.06%) 27.22←28.82(-5.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.18←2.04 (+6.86%) Q1←Q4 連2升 2.18←2.83 (-22.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.73←29.97 (-4.14%) Q1←Q4 連3降 28.73←32.32 (-11.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←0.32 (-4.14%) Q1←Q4 第1降 -0.18←2.16 (-11.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.44←41.27 (+7.68%) Q1←Q4 第1升 44.44←45.32 (-1.94%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.1←37.86 (-2.01%) Q1←Q4 第1降 37.1←33.53 (+10.65%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.83←139.82 (-2.01%) Q1←Q4 連3升 144.83←147.68 (-1.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.04 (-175.0%) Q1←Q4 連2降 -0.11←0.53 (-120.75%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.12 (-175.0%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.6 (-115.0%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.27←6.76 Q1←Q4 第1降 6.27←11.93 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.64←1.07 Q1←Q4 第1降 -0.64←6.7 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.12←-0.35 Q1←Q4 連2降 -1.12←4.63 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -0.66←-0.22 Q1←Q4 連2降 -0.66←2.82 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.18 Q1←Q4 連2降 -0.02←1.49 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/06/12 【公告】彰源董事會決議除息基準日 113/06/12 【公告】彰源向關係人取得新增及展期使用權資產 113/06/12 【公告】彰源113年股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】彰源 2024年5月合併營收12.35億元 年增1.41% 113/05/29 【公告】彰源113/05/30召開法人說明會之相關訊息。 113/05/09 【公告】彰源 2024年4月合併營收11.27億元 年增-4.72% 113/04/29 【公告】彰源113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】彰源 2024年3月合併營收10.66億元 年增-13.94% 113/03/13 【公告】彰源董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/13 【公告】彰源董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】彰源 2024年2月合併營收6.6億元 年增-42.57% 112/12/07 【公告】彰源 2023年11月合併營收9.83億元 年增-12.1% 112/11/08 【公告】彰源 2023年10月合併營收10.07億元 年增-8.36% 112/10/06 【公告】彰源 2023年9月合併營收10.45億元 年增-22.67% 112/09/12 【公告】彰源董事會決議設立FROCH AFRICA CO.,LTD.轉投資摩洛哥公司 112/09/07 【公告】彰源 2023年8月合併營收11.31億元 年增-19.27% 112/08/09 【公告】彰源 2023年7月合併營收9.88億元 年增-25.72% 112/07/07 【公告】彰源 2023年6月合併營收10.62億元 年增-26.64% 112/07/04 盤後速報 - 彰源(2030)次交易(5)日除息1.5元,參考價21.95元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彰源 | 0.0% 365(-19.08%) | -1.39% 392(-24.6%) | -2.47% 416(-28.97%) | -7.79% 587(-49.66%) | -9.9% 496(-40.42%) | -15.68% 651(-54.57%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.75 | 17.72→ | 17.73↘ | 17.83↘ | 17.91↘ | 17.96↘ | 18.08↘ | 18.35↘ | 18.46↘ | 18.49↘ | 18.51↘ | 18.58↘ | 18.54→ | 18.73↘ | 19.16↘ |
乖離率 | 0.17% | 0.11% | -0.45% | -0.89% | -1.17% | -1.83% | -3.27% | -3.85% | -4.0% | -4.11% | -4.47% | -4.26% | -5.23% | -7.36% |
均線開始 轉折價位 | 17.75 | 17.8 | 18.1 | 18.15 | 18.5 | 18.4 | 18.7 | 18.35 | 18.95 | 18.4 | 19.9 | 18.75 | 21.45 | 22.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彰源 | 58.63% | -10.0% | -15.0% | -21.0% | 104.0% | -5.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 | 4.16 |
ROE | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 | 6.69 |
本業收入比 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 | 126.72 |
自由現金流量 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 | 3.8 |
利息保障倍數 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 | 4.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標