收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.35 (2.71%) 3524張 (-10.62%) 8876張 6699張 12356張 季線下 ↗48.47 ↘50.42 ↘50.91 ↘50.98 ↘52.78 →52.86 5603張 0.84倍 |
1.33% -5.1% -2.08% 0.71% -13.27% |
165.92 (236.21%) 49.35 |
273.63 (454.47%) 58.21 (17.95%) |
N/A 0.68 |
N/A |
60.25億 289.49億 |
3.34% 36.03% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-06-13 2024-06-26 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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50097/榮剛七 | 2023-07-31 | 50000 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 114.0 114.0 (+0.57%) | 61 (07-03) | 186.6,173.7 | 1737 | 56.4 | 30.29 | 87.5 | 0.0% | 5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.28% | 758 | 5.23 | 無 | 217 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.01,N/A (14.17,40.39,66.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.74%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[112] (N/A) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-21.91%) 23-04-13 20.1 (145.52%) 22-01-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0% -53 2 0 15.93%←17.31%(-7.97%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.81 -4.4 -0.2 11.23億(5月) | -3.11 -7.4 1.27 11.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 54.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-27%,-12%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.32 33.09,19.66 up 50.3,49.1 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.65 19.25,23.91 look 50.8,48.5 -0.51 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←2.11%(-29.38%) | 200 (連5賣轉買) 5.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.91 34.82,37.65 54.3,45.45 -0.86 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.16%←9.16%(-10.92%) | 142 (連2賣轉買) 4.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.69,28.43 (0.85,1.1,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% -6.64% -1.97% 0.55% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.51%(-45.1%) | -180 (連5賣) 5.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.65←44.13(12.51%) 18.86←20.34(-7.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.13←32.91 (+3.71%) Q1←Q4 第1升 34.13←33.18 (+2.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.98←4.62 (+3.71%) Q1←Q4 第1升 5.98←6.36 (+2.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.0←65.15 (-1.77%) Q1←Q4 連2降 64.0←67.05 (-4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.14←76.7 (-4.64%) Q1←Q4 連2降 73.14←69.0 (+6.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.04←240.81 (-4.64%) Q1←Q4 連2降 236.04←249.83 (-5.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.32 (-24.24%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.2 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.62 (+41.94%) Q1←Q4 第1升 0.88←0.83 (+6.02%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.06←24.0 Q1←Q4 第1升 27.06←27.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.51←14.03 Q1←Q4 第1升 17.51←19.16 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.96←20.36 Q1←Q4 第1降 16.96←17.44 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.55←4.53 Q1←Q4 第1降 3.55←4.76 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.92←2.37 Q1←Q4 第1降 1.92←2.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/27 櫃買市場6/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/24 《文創股》智冠董事改選公司派大勝 王俊博順利連任董座 113/06/24 智冠全面改選董事,王俊博續任董座 113/06/24 【公告】榮剛受邀參加群益金鼎證券舉辦之第二季投資論壇 113/06/24 《鋼鐵股》榮剛6月25日受邀群益金鼎證論壇 113/06/12 【公告】榮剛受邀參加凱基證券所舉辦之法說會 113/06/12 《鋼鐵股》榮剛前5月營收持平 接單滿載看好營運 113/06/11 受限整改工程部分產線停工,榮剛5月營收略減,後續接單滿載、航太續旺 113/06/11 榮鋼5月營收持平 沛波前五月營收創同期新高 113/06/11 【公告】榮剛 2024年5月合併營收11.23億元 年增-5.81% 113/05/30 榮剛補選獨董 前立委趙天麟接任 113/05/29 【公告】精剛董事全面改選 113/05/17 【公告】榮剛更正113年1-4月衍生性商品申報交易資訊 113/05/14 迎520行情 漢翔、榮剛搶鏡 113/05/14 《鋼鐵股》處分利益+航太需求 榮剛今年EPS再戰高 113/05/10 《鋼鐵股》榮剛前4月營收成長1.28% 今年營運看佳 113/05/10 榮剛前4月營收45.88億元、年增1.28%,航太出貨占比已達45% 113/05/10 【公告】榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會 113/05/10 【公告】榮剛 2024年4月合併營收11.75億元 年增-3.12% 113/05/09 智冠8日董事會提名六席董事四席獨董 113/05/08 《文創股》智冠第1季每股盈餘1.83元 榮剛加入董事提名 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮剛 | 1.33% 8876(-60.3%) | -8.1% 8136(-56.69%) | -5.1% 6699(-47.4%) | -2.08% 12356(-71.48%) | 0.71% 8451(-58.3%) | -13.27% 8832(-60.1%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.35 | 48.42↗ | 48.47↗ | 50.42↘ | 50.91↘ | 50.98↘ | 51.34↘ | 52.78↘ | 52.86→ | 50.95↗ | 50.8↗ | 50.34↗ | 48.9↗ | 49.08↘ | 50.0↘ |
乖離率 | 1.92% | 1.82% | -2.12% | -3.06% | -3.2% | -3.88% | -6.5% | -6.64% | -3.14% | -2.85% | -1.97% | 0.92% | 0.55% | -1.3% |
均線開始 轉折價位 | 48.7 | 52.4 | 52.6 | 50.8 | 52.4 | 53.2 | 52.8 | 49.4 | 46.75 | 46.0 | 48.75 | 45.75 | 57.3 | 55.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮剛 | 188.2% | -2.0% | 34.0% | 70.0% | 27.0% | -8.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標