| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 (0.19%) 8743張 (+36.14%) 7590張 5416張 3738張 季線上 ↗50.45 ↗49.6 ↗47.92 ↗47.49 ↗46.33 ↗45.93 8743張 |
5.74% 16.09% 19.44% 28.2% 28.04% |
50.1%~57.6% 4.3~5.0 |
63.73 (23.51%) 51.6 |
82.39 (59.67%) 45.07 (-12.66%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
51.23億 264.36億 |
20.43% 0.0% |
外圍產品 |
0 | 鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.66,10.98 (9.59,13.56,17.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.0% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (6.19%[113]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-3.55%) 24-05-15 31.1 (65.92%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 3.13% 1.71% -185 67 0 4.64%←3.01%(54.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.08 16.1 4.94 70.4億(4月) | 6.13 24.38 0.25 60.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 53.5 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,20%,11%,12% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 56.52(9.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.72 76.54,85.07 down 51.8,51.0 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.45 82.73,82.06 51.8,49.45 0.49 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 44 0.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.45 87.74,70.31 51.8,38.0 0.84 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.77%←15.75%(12.83%) | 1854 (連6買) 21.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.99,52.12 (0.67,0.88,1.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.65% 12.34% 13.11% 18.35% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.54%(88.89%) | 673 (連6買) 7.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.18 5.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.71% 7.41% 21.15% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.69←54.14(6.56%) 19.44←20.6(-5.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.33←6.15 (+2.93%) Q1←Q4 第1升 6.33←9.17 (-30.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 189.82←297.59 (-36.21%) Q1←Q4 第1降 189.82←186.32 (+1.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←14.0 (-36.21%) Q1←Q4 第1降 0.27←1.83 (+1.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 129.79←142.98 (-9.23%) Q1←Q4 連2降 129.79←153.21 (-15.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←54.1 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←72.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←53.1 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←91.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.8 (+3.75%) Q1←Q4 第1升 0.83←-1.32 (-162.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←1.44 (-140.28%) Q1←Q4 連2降 -0.58←0.16 (-462.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←12.19 Q1←Q4 連2降 0.0←11.57 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←4.7 Q1←Q4 連2降 0.0←0.98 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←2.42 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 0.0←-3.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.99 Q1←Q4 連2降 0.0←-1.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.84 Q1←Q4 連2降 0.0←-0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 台泥等29家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-電零組》正崴3月營收為60.64億元，年增6.13% 113/04/10 【公告】正崴 2024年3月合併營收60.64億元 年增6.13% 113/03/12 《電零組》正崴2023每股賺3.09元 今年審慎樂觀 113/03/11 【公告】正崴董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】正崴董事會決議召開股東常會 113/03/09 《業績-電零組》正崴2月營收為48.75億元，年減10.70% 113/03/08 【公告】正崴 2024年2月合併營收48.75億元 年增-10.7% 113/02/26 【公告】正崴代子公司Foxlink Da Nang Electronics Co., Ltd. 以租地委建工廠 113/02/07 【公告】正崴代子公司富港電子（天津）有限公司處分不動產 113/02/07 【公告】正崴 2024年1月合併營收80.43億元 年增3.64% 113/01/19 再生能源商業同業公會成立 富威電力胡惠森出任首屆理事長 113/01/18 正崴昆山廠遭傳經營困難，公司澄清稱「2024年營收將返成長」 113/01/18 正崴旗下昆山富港 員工放長假 113/01/18 昆山廠傳經營困難停工 正崴澄清：營運穩健 整合產能提升效益 113/01/18 旗下昆山廠傳員工放假半年 正崴：淡季調動人力 113/01/18 正崴集團旗下富港電子傳經營困難 部份員工放假半年 113/01/17 統一價值成長ETN季度調整 綠能航運題材優股入選 113/01/10 《業績-電零組》正崴12月營收為93.78億元，年增6.30% 113/01/10 【公告】正崴 2023年12月合併營收93.78億元 年增6.3% 112/12/12 熱門股－正崴 年底集團作帳助攻 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.53 | 82.39 | 59.67 | 74.15 | 43.7 | 最低殖利率 | 4.0% | 79.808 | 54.67 | 71.827 | 39.2 | 最高淨值比 | 1.08 | 56.29 | 9.09 |
| 平均 本益比 | 13.56 | 63.73 | 23.51 | 56.2 | 8.91 | 平均殖利率 | 5.0% | 66.51 | 28.89 | 59.86 | 16.0 | 平均淨值比 | 0.88 | 45.61 | -11.62 |
| 最低價 本益比 | 9.59 | 45.07 | -12.66 | 38.25 | -25.87 | 最高殖利率 | 6.0% | 53.206 | 3.11 | 47.885 | -7.2 | 最低淨值比 | 0.67 | 34.92 | -32.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 51.8 | 36.3 | 16.46 | 11.54 | 2.0 | 3.86% | 5.51% | 0.98 | 0.72 |
| 111 | 42.8 | 31.1 | 13.01 | 9.45 | 2.2 | 5.14% | 7.07% | 1.15 | 0.65 |
| 110 | 51.5 | 36.3 | 25.89 | 18.25 | 1.5 | 2.91% | 4.13% | 1.05 | 0.76 |
| 109 | 53.8 | 23.4 | 12.66 | 5.51 | 2.5 | 4.65% | 10.68% | 1.03 | 0.52 |
| 108 | 48.4 | 22.15 | 11.28 | 5.16 | 2.5 | 5.17% | 11.29% | 1.03 | 0.54 |
| 107 | 50.4 | 20.0 | 38.38 | 15.23 | 1.5 | 2.98% | 7.5% | 1.15 | 0.49 |
| 106 | 54.6 | 36.1 | 18.94 | 12.52 | 2.0 | 3.66% | 5.54% | 1.18 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | 5.74% 7590(15.19%) | 10.49% 8664(0.91%) | 16.09% 5416(61.42%) | 19.44% 3738(133.9%) | 28.2% 3536(147.23%) | 28.04% 2927(198.7%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 | 51.57↗ | 50.45↗ | 49.6↗ | 47.92↗ | 47.49↗ | 47.11↗ | 46.33↗ | 45.93↗ | 46.12↗ | 46.09↗ | 45.62↗ | 43.93↗ | 43.6↗ | 43.39↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 2.28% | 4.03% | 7.68% | 8.65% | 9.53% | 11.37% | 12.34% | 11.88% | 11.95% | 13.11% | 17.46% | 18.35% | 18.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.75 | 49.35 | 46.6 | 44.4 | 43.5 | 46.25 | 43.95 | 42.85 | 47.1 | 44.75 | 40.6 | 43.25 | 40.05 | 41.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | 107.3% | 6.0% | 30.0% | -11.0% | -18.0% | -11.0% | 97.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | 3.75 | 2.2 | 2.67 | 2.33 |
| ROE | 5.75 | 6.09 | 4.28 | 6.46 | 6.36 |
| 本業收入比 | 96.24 | 103.52 | 88.76 | 92.65 | 95.68 |
| 自由現金流量 | -11.37 | -86.82 | -35.28 | -15.28 | 5.55 |
| 利息保障倍數 | 6.06 | 9.06 | 7.31 | 8.40 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
