| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.8 (-0.95%) 2760張 (-50.93%) 季線上 5487張 13697張 15827張 2760張 0.2倍 |
0.55% -8.54% 13.22% -4.84% 50.72% |
63.73 (-12.46%) 72.8 |
N/A 1.01 |
153 N/A 、Y! |
小型股 376.56億 |
20.43% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-21 2024-07-18 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.8 | 73.43↗ | 73.12↗ | 72.49↗ | 73.39↘ | 74.12↘ | 75.87↘ | 72.91↗ | 70.17↗ | 68.39↗ | 68.49↗ | 70.15↘ | 65.0↗ | 61.65↗ | 60.0↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.44% | 0.43% | -0.8% | -1.78% | -4.05% | -0.15% | 3.75% | 6.45% | 6.29% | 3.78% | 12.0% | 18.09% | 21.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.1 | 72.3 | 72.5 | 78.1 | 78.0 | 72.7 | 62.1 | 65.8 | 74.0 | 71.3 | 76.9 | 46.05 | 48.65 | 40.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.81,N/A (9.59,13.56,17.53) 1.32,55.68 (0.67,0.88,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.35%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.66←51.43(0.23%) 26.29←25.61(0.68%), 4.87% 51.66←49.64(2.02%) 26.29←23.4(2.89%), 21.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (4.39%[113]) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-23.69%) 24-07-11 31.1 (134.08%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.33 -14.85 7.79 102.43億(11月) | 22.94 51.93 9.45 歷年新高 120.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 89.3 (24-11-27) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.12% 0.54% -140 -5 0 17.49%←18.02%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.29 60.81,53.44 74.0,71.3 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,1%,1%,-4% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.2 44.82,41.81 74.3,59.4 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 153 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.19 60.32,59.66 95.4,51.8 2.06 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% 3.75% 3.78% 18.09% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.52%←9.67%(-1.15%) | -346 (連3買轉賣) 12.54% | 2年趨勢圖 | 8.52%←12.44%(-3.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 5.0% 42.69% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←1.34%(-0.57%) | -77 2.79% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.61%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.62←6.5 (+17.23%) Q3←Q2 連3升 7.62←7.56 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 248.31←214.5 (+15.76%) Q3←Q2 連2升 248.31←249.75 (-0.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.51←6.16 (+15.76%) Q3←Q2 連2升 17.51←13.04 (-0.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.41←139.51 (+3.51%) Q3←Q2 連2升 144.41←161.97 (-10.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.88←56.63 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 55.88←52.43 (+6.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.71←65.48 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 61.71←68.34 (-9.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.58 (+156.9%) Q3←Q2 第1升 1.49←2.04 (-26.96%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.04←0.13 (+1469.23%) Q3←Q2 連2升 2.04←1.48 (+37.84%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.69←12.76 Q3←Q2 連2升 15.69←14.93 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.05←2.87 Q3←Q2 連2升 7.05←5.22 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←2.12 Q3←Q2 第1升 4.12←4.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←1.21 Q3←Q2 第1升 2.64←3.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.6 Q3←Q2 第1升 1.01←1.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/20 廖桂隆 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/12/12 正崴：友崴超級運算取得新北市土城區使用權資產，計約111萬元 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】正崴代子公司友崴超級運算股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/11 《業績-電零組》正崴11月營收為102.43億元，年減3.33% 113/12/10 【公告】正崴 2024年11月合併營收102.43億元 年增-3.33% 113/11/25 輝達BBU題材火熱！正崴、加百裕攻漲停 分析師建議這樣操作 113/11/25 熱門股：正崴(2392)、乙盛-KY(5243)、零壹(3029)、金寶(2312)、神準(3558) 113/11/25 《熱門族群》世棒奪金！台股大漲慶祝 BBU概念4條好漢攻漲停 113/11/24 創櫃新星3 正崴生物（7649） 微生物科技應用服務專家 113/11/23 〈熱門股〉正崴切入BBU 股價直奔漲停創4個月高 113/11/22 熱門股－正崴 BBU電池題材助陣 113/11/22 《熱門族群》BBU特攻隊新血 正崴登頂一張難求 這幾檔也很夯 113/11/22 AI超算中心＋BBU題材加持，正崴今股價跳空漲停，站四個月新高 113/11/22 熱門股／正崴也搶BBU商機 跳空飆漲停、1.7萬張排隊掛買 113/11/22 焦點股：正崴搶攻BBU商機，股價跳空漲停 113/11/22 《電零組》BBU估明年送樣電源廠認證 正崴漲停 113/11/21 正崴搶攻BBU 能源業務給力 113/11/21 正崴估Q4營運優上季 明年AI高速傳輸線出貨、能源事業續強 113/11/21 正崴力拚Q4營收優於Q3，明年看好能源、AI挹注營運動能 113/11/20 【公告】正崴受邀參加法人說明會相關訊息 113/11/18 權證市場焦點－正崴 超算中心上路 113/11/15 《電零組》正崴超算中心 拚一年內投資滿載 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | 0.55% 5487(-49.71%) | 3.26% 7255(-61.96%) | -8.54% 13697(-79.85%) | 13.22% 15827(-82.56%) | -4.84% 14497(-80.96%) | 50.72% 10953(-74.8%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | 3.75 | 2.2 | 2.67 | 2.33 |
| ROE | 5.75 | 6.09 | 4.28 | 6.46 | 6.36 |
| 本業收入比 | 96.24 | 103.52 | 88.76 | 92.65 | 95.68 |
| 自由現金流量 | -11.37 | -86.82 | -35.28 | -15.28 | 5.55 |
| 利息保障倍數 | 6.06 | 9.06 | 7.31 | 8.40 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
