| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 (-0.14%) 8519張 (-55.33%) 季線上 25864張 17523張 9176張 8519張 0.49倍 |
0.97% 17.07% 7.7% -1.62% 73.72% |
63.73 (-12.34%) 72.7 |
N/A 1.01 |
136 N/A 、Y! |
小型股 372.97億 |
20.43% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-21 2024-07-18 |
0 | 鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.62,N/A (9.59,13.56,17.53) 1.3,56.0 (0.67,0.88,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.74% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.59←52.03(-2.44%) 27.49←25.59(1.9%), 6.76% 49.59←49.6(-0.01%) 27.49←23.43(4.06%), 24.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (4.39%[113]) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-23.79%) 24-07-11 31.1 (133.76%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.94 51.93 9.45 歷年新高 120.3億(10月) | -16.07 -4.98 7.29 79.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 78.0 (24-11-13) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.12% 1.66% -203 -124 1 18.55%←14.3%(4.25%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.41 67.68,72.76 74.0,71.3 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-1%,-5%,-5% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.48 71.51,77.75 74.3,59.4 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 136 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.15 60.21,50.8 95.4,51.8 1.98 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.43% 10.76% 4.07% 24.27% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.99%←12.44%(-6.45%) | 239 2.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.66% 20.54% 74.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.56%(0.48%) | -58 (連2賣) 0.68% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.62←6.5 (+17.23%) Q3←Q2 連3升 7.62←7.56 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 248.31←214.5 (+15.76%) Q3←Q2 連2升 248.31←249.75 (-0.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.51←6.16 (+15.76%) Q3←Q2 連2升 17.51←13.04 (-0.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.41←139.51 (+3.51%) Q3←Q2 連2升 144.41←161.97 (-10.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.88←56.63 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 55.88←52.43 (+6.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.71←65.48 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 61.71←68.34 (-9.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.58 (+156.9%) Q3←Q2 第1升 1.49←2.04 (-26.96%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.04←0.13 (+1469.23%) Q3←Q2 連2升 2.04←1.48 (+37.84%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.69←12.76 Q3←Q2 連2升 15.69←14.93 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.05←2.87 Q3←Q2 連2升 7.05←5.22 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←2.12 Q3←Q2 第1升 4.12←4.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←1.21 Q3←Q2 第1升 2.64←3.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.6 Q3←Q2 第1升 1.01←1.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/20 廖桂隆 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/11/20 正崴11/21參加法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 正崴力拚Q4營收優於Q3，明年看好能源、AI挹注營運動能 113/11/20 【公告】正崴受邀參加法人說明會相關訊息 113/11/18 權證市場焦點－正崴 超算中心上路 113/11/15 《電零組》正崴超算中心 拚一年內投資滿載 113/11/14 正崴超算中心 拚一年內投資滿載 113/11/14 正崴郭台強：AI超算中心明年啟動二期投資 爭取晶片建置GB200 113/11/14 正崴集團首座AI超算中心啟用 半導體業算力需求強明年一期滿載 113/11/14 全台最大運算中心僅建3個月 占全台算力55％ 113/11/14 正崴綠能超算中心年營收估40億元，董座稱客戶搶包廠、二期規畫中 113/11/14 正崴集團「Ubilink」超算中心啟用 以台灣算力之冠躍升全球前21名 113/11/14 《電零組》正崴超級運算中心啟用 盼1年內滿載貢獻營收40億元 113/11/14 《電零組》正崴Q3每股賺2.89元 超算中心將開幕 113/11/13 正崴Q3毛利率寫近15年最佳 純益季增157% 前三季EPS2.89元 113/11/09 《業績-電零組》正崴10月營收為120.30億元，年增22.95% 113/11/08 【公告】正崴 2024年10月合併營收120.3億元 年增22.95% 113/11/07 熱門股：正崴(2392)、川湖(2059)、聯嘉(6288)、神準(3558)、聚陽(1477) 113/11/07 焦點股：正崴超算中心將開幕，可望逐步貢獻營運，股價亮燈漲停 113/11/05 【公告】正崴113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/10 《業績-電零組》正崴9月營收為79.18億元，年減16.08% 113/10/09 【公告】正崴 2024年9月合併營收79.18億元 年增-16.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | 0.97% 25864(-67.06%) | 4.6% 27438(-68.95%) | 17.07% 17523(-51.38%) | 7.7% 9176(-7.15%) | -1.62% 13665(-37.66%) | 73.72% 9247(-7.86%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 73.53↗ | 73.08↗ | 73.28↗ | 69.41↗ | 68.31↗ | 66.98↗ | 65.43↗ | 65.64↗ | 69.06↘ | 69.36↘ | 69.86→ | 60.91↗ | 58.5↗ | 56.48↗ |
| 乖離率 | -1.13% | -0.52% | -0.79% | 4.74% | 6.43% | 8.54% | 11.11% | 10.76% | 5.27% | 4.82% | 4.07% | 19.36% | 24.27% | 28.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.6 | 75.1 | 63.2 | 62.9 | 61.8 | 61.5 | 61.7 | 67.9 | 75.3 | 77.4 | 72.2 | 44.3 | 41.2 | 41.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | 107.3% | 50.0% | 30.0% | -11.0% | -18.0% | -11.0% | 97.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | 3.75 | 2.2 | 2.67 | 2.33 |
| ROE | 5.75 | 6.09 | 4.28 | 6.46 | 6.36 |
| 本業收入比 | 96.24 | 103.52 | 88.76 | 92.65 | 95.68 |
| 自由現金流量 | -11.37 | -86.82 | -35.28 | -15.28 | 5.55 |
| 利息保障倍數 | 6.06 | 9.06 | 7.31 | 8.40 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
