| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 (-0.73%) 1131張 (+9.24%) 季線下 2301張 3556張 15944張 1131張 0.32倍 |
1.04% -7.39% 7.63% -1.6% 51.28% |
4.5~5.0 |
43.64 (-35.54%) 67.7 |
N/A 1.05 |
119 N/A 、Y! |
小型股 346.85億 |
20.43% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-21 2024-07-18 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 | 67.4↗ | 67.39↘ | 69.77↘ | 70.37↘ | 73.34↘ | 72.02↗ | 68.55→ | 63.22↗ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.46% | -2.97% | -3.79% | -7.69% | -6.0% | -1.24% | 7.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.2 | 71.5 | 72.4 | 70.5 | 72.6 | 61.8 | 71.3 | 44.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.06, 預估本益比 17.96, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.72, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 57.04, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.45, 預估本益比 33.22 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.38,14.4 (9.59,15.09,20.59) 1.22,55.9 (0.67,0.89,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.61%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.8←54.92(-3.12%) 26.2←24.6(1.6%), 2.95% 51.8←52.29(-0.49%) 26.2←22.14(4.06%), 23.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (3.49%[113]) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-29.04%) 24-07-11 31.1 (117.68%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.82 6.03 8.62 108.61億(12月) | -3.33 -14.85 7.79 102.43億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 75.7 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 0.22% -68 -5 0 16.15%←18.44%(-2.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 69.23(2.26%) | 日KD RSI MACD | 35.56,36.3 43.02 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,7%,7%,6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.57,49.66 50.15 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 119 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.64,59.97 59.0 1.34 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 2.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% -6.0% -1.24% 7.09% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.62%←8.21%(0.41%) | 65 (連4買) 5.75% | 2年趨勢圖 | 8.62%←13.67%(-5.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.68% 12.61% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.72%(-0.08%) | 58 (連5買) 5.13% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.62%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.62←6.5 (+17.23%) Q3←Q2 連3升 7.62←7.56 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 248.31←214.5 (+15.76%) Q3←Q2 連2升 248.31←249.75 (-0.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.51←6.16 (+15.76%) Q3←Q2 連2升 17.51←13.04 (-0.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.41←139.51 (+3.51%) Q3←Q2 連2升 144.41←161.97 (-10.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.88←56.63 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 55.88←52.43 (+6.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.71←65.48 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 61.71←68.34 (-9.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.58 (+156.9%) Q3←Q2 第1升 1.49←2.04 (-26.96%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.04←0.13 (+1469.23%) Q3←Q2 連2升 2.04←1.48 (+37.84%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.69←12.76 Q3←Q2 連2升 15.69←14.93 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.05←2.87 Q3←Q2 連2升 7.05←5.22 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←2.12 Q3←Q2 第1升 4.12←4.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←1.21 Q3←Q2 第1升 2.64←3.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.6 Q3←Q2 第1升 1.01←1.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/20 廖桂隆 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/01/13 連接器廠擴產 迎大商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/15 富威上市 開啟電力交易資本化 114/01/15 〈焦點股〉首家再生能源售電公司上市 富威電力上演蜜月行情大漲逾2成 114/01/15 焦點股：富威電力蜜月行情亮眼，早盤股價漲幅逾20% 114/01/15 《綠能環》再生能源售電首發 富威電力飆漲2成 114/01/11 《業績-電零組》正崴12月營收為108.61億元，年增15.82% 114/01/10 【公告】正崴 2024年12月合併營收108.61億元 年增15.82% 113/12/11 【公告】正崴代子公司友崴超級運算股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/11 《業績-電零組》正崴11月營收為102.43億元，年減3.33% 113/12/10 【公告】正崴 2024年11月合併營收102.43億元 年增-3.33% 113/11/25 輝達BBU題材火熱！正崴、加百裕攻漲停 分析師建議這樣操作 113/11/25 熱門股：正崴(2392)、乙盛-KY(5243)、零壹(3029)、金寶(2312)、神準(3558) 113/11/25 《熱門族群》世棒奪金！台股大漲慶祝 BBU概念4條好漢攻漲停 113/11/24 創櫃新星3 正崴生物（7649） 微生物科技應用服務專家 113/11/23 〈熱門股〉正崴切入BBU 股價直奔漲停創4個月高 113/11/22 熱門股－正崴 BBU電池題材助陣 113/11/22 《熱門族群》BBU特攻隊新血 正崴登頂一張難求 這幾檔也很夯 113/11/22 AI超算中心＋BBU題材加持，正崴今股價跳空漲停，站四個月新高 113/11/22 熱門股／正崴也搶BBU商機 跳空飆漲停、1.7萬張排隊掛買 113/11/22 焦點股：正崴搶攻BBU商機，股價跳空漲停 113/11/22 《電零組》BBU估明年送樣電源廠認證 正崴漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | 1.04% 2301(-50.85%) | -5.31% 2757(-58.98%) | -7.39% 3556(-68.2%) | 7.63% 15944(-92.91%) | -1.6% 10814(-89.54%) | 51.28% 11008(-89.73%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | 3.75 | 2.2 | 2.67 | 2.33 |
| ROE | 5.75 | 6.09 | 4.28 | 6.46 | 6.36 |
| 本業收入比 | 96.24 | 103.52 | 88.76 | 92.65 | 95.68 |
| 自由現金流量 | -11.37 | -86.82 | -35.28 | -15.28 | 5.55 |
| 利息保障倍數 | 6.06 | 9.06 | 7.31 | 8.40 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
