收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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58.1 (-1.19%) 4350張 (-64.72%) 5973張 6958張 4768張 季線上 ↘58.52 ↘59.17 ↘59.02 ↘59.38 ↗53.7 ↗51.33 4350張 0.63倍 |
0.0% -6.29% 32.5% 52.49% 34.18% |
N/A N/A 58.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
20.58億 121.02億 |
41.56% 17.3% |
醫藥行業 |
2023-12-29 |
0 | 晟德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.35%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-10.89%) 24-06-27 31.6 (83.86%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 2.11% 90 0 0 20.27%←25.39%(-20.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 152.45 47.03 -21.22 12個月新高 0.88億(6月) | -43.14 11.65 -39.95 0.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-29 62.5 (24-07-19) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,1%,0%,-2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.93 38.89,49.56 62.0,56.6 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.86 70.29,74.29 65.2,55.3 1.29 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.21 77.35,74.45 71.4,50.8 1.96 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.03%←22.51%(-2.13%) | -725 (連2買轉賣) 16.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.22,11.26 (2.41,3.25,4.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.16% 13.19% 27.92% 40.58% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.11% 15.32% 66.46% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.98←59.45(0.89%) 15.71←14.18(10.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.11←1.87 (+12.83%) Q1←Q4 第1升 2.11←1.7 (+24.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.8←1.83 (-56.28%) Q1←Q4 第1降 0.8←1.38 (-42.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.36←-1.23 (-56.28%) Q1←Q4 第1降 -1.36←-1.64 (-42.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.11←1.12 (-0.89%) Q1←Q4 連5降 1.11←2.36 (-52.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.58←28.29 (+121.21%) Q1←Q4 第1升 62.58←44.98 (+39.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.0←43.24 (+121.21%) Q1←Q4 第1升 61.0←90.46 (-32.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.66←-0.74 (+10.81%) Q1←Q4 第1升 -0.66←-1.17 (-43.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←-0.61 (-9.84%) Q1←Q4 第1降 -0.67←-0.76 (-11.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -108.11←-42.17 Q1←Q4 第1降 -108.11←-75.3 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -169.37←-67.22 Q1←Q4 第1降 -169.37←-118.76 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -169.11←-83.37 Q1←Q4 第1降 -169.11←-174.12 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -5.69←-6.04 Q1←Q4 第1升 -5.69←-8.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -3.63←-3.87 Q1←Q4 第1升 -3.63←-5.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/17 周維宜 經理人 信託 100張 111/08/17 林志勇 經理人 信託 200張 |
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公告 | 113/07/09 永昕 113年6月營收8763萬、年增152.45% |
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新聞 | 113/07/09 營收速報 - 永昕(4726)6月營收8,763萬元年增率高達152.45% 113/07/09 【公告】永昕 2024年6月合併營收8763.3萬元 年增152.45% 113/06/25 焦點股:永昕生物藥CDMO業務法人看俏,短線衝高後賣壓顯現 113/06/24 【公告】湧德訂定除息基準日相關事宜 113/06/24 【公告】永昕113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】永昕113年股東常會增選一名獨立董事當選名單 113/06/07 【公告】永昕 2024年5月合併營收5960萬元 年增-43.14% 113/06/05 焦點股:永昕受惠再生醫療法題材,生物藥CDMO未來營運可期 113/05/31 永昕陳佩君:CDMO營收認列多在明年 對營運樂觀 113/05/30 【公告】永昕限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/05/30 【公告】永昕受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇 113/05/13 【公告】永昕員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/05/13 【公告】永昕董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增討論事項) 113/05/13 【公告】永昕董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/05/09 【公告】永昕 2024年4月合併營收5337.8萬元 年增-32.01% 113/04/23 【公告】永昕法人董事辭任 113/04/09 【公告】永昕 2024年3月合併營收4132.6萬元 年增-5.13% 113/03/13 【公告】永昕董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】世德董事會決議召開股東常會 113/03/13 【公告】富裔代理發言人異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永昕 | 0.0% 5973(-27.17%) | -1.36% 6236(-30.25%) | -6.29% 6958(-37.49%) | 32.5% 4768(-8.77%) | 52.49% 2947(47.58%) | 34.18% 1701(155.7%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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58.1 | 58.77↘ | 58.52↘ | 59.17↘ | 59.02↘ | 59.38↘ | 59.52↗ | 53.7↗ | 51.33↗ | 46.87↗ | 46.51↗ | 45.42↗ | 41.64↗ | 41.33↗ | 41.49↗ |
乖離率 | -1.14% | -0.72% | -1.81% | -1.56% | -2.16% | -2.39% | 8.19% | 13.19% | 23.96% | 24.92% | 27.92% | 39.53% | 40.58% | 40.03% |
均線開始 轉折價位 | 58.1 | 59.5 | 57.1 | 62.2 | 60.6 | 50.8 | 42.3 | 46.7 | 37.45 | 39.2 | 37.35 | 38.25 | 45.05 | 41.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永昕 | 35.74% | 67.0% | -4.0% | -1.0% | 20.0% | 38.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -92.26 | -60.77 | -11.02 | 5.32 | -58.91 |
ROE | -24.59 | -18.1 | -5.76 | 2.68 | -21.72 |
本業收入比 | 88.01 | 96.11 | 96.59 | 125.00 | 100.00 |
自由現金流量 | -5.74 | -8.95 | -11.77 | 0.05 | -4.07 |
利息保障倍數 | -24.10 | -23.11 | -33.59 | 33.33 | -118.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標