| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3 (2.61%) 183張 (-74.86%) 季線下 352張 239張 345張 183張 0.77倍 |
-7.9% -16.74% -13.26% -20.97% -3.49% |
N/A N/A 37.3 |
N/A 0.91 |
1775 N/A |
微型股 77.07億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-23 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3 | 38.41↘ | 39.67↘ | 40.88↘ | 41.64↘ | 42.24↘ | 42.28↘ | 44.48↘ | 47.23→ |
| 乖離率 | -2.89% | -5.97% | -8.76% | -10.42% | -11.7% | -11.78% | -16.14% | -21.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 41.75 | 44.8 | 45.65 | 40.25 | 43.0 | 47.2 | 38.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.72,9.77 (2.4,3.26,4.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.03% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.55←58.56(-0.01%) 14.75←14.95(-0.2%), -2.1% 58.55←60.49(-1.94%) 14.75←13.99(0.76%), 9.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-42.79%) 24-06-27 32.9 (13.37%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.29 -47.96 76.94 0.24億(2月) 短跌破長 | 196.46 -8.9 196.46 0.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 46.0 (25-02-24) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.09% 1 0 0 10.63%←12.32%(-1.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.45,5.56 up 28.73 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-12%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.84,14.31 look 35.11 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1775 N/A | 月KD RSI MACD | 3.29,11.66 look 44.59 -1.35 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.76% -11.78% -16.14% -21.02% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.98%←22.48%(-0.5%) | 61 (連3買) 33.33% | 2年趨勢圖 | 21.98%←20.99%(0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.92% 2.27% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←2.38 (+3.36%) Q4←Q3 第1升 2.46←1.87 (+31.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.94←2.09 (-7.18%) Q4←Q3 第1降 1.94←1.83 (+6.01%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.91←-1.27 (-7.18%) Q4←Q3 第1升 -0.91←-1.23 (+6.01%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.73 (-10.96%) Q4←Q3 連8降 0.65←1.12 (-41.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.52←32.34 (+9.83%) Q4←Q3 第1升 35.52←28.29 (+25.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.44←28.31 (+9.83%) Q4←Q3 連3降 27.44←43.24 (-36.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.71 (+43.66%) Q4←Q3 第1升 -0.4←-0.74 (-45.95%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.63 (+34.92%) Q4←Q3 第1升 -0.41←-0.61 (-32.79%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -18.18←-32.93 Q4←Q3 第1升 -18.18←-42.17 Q4←Q4 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -47.15←-60.5 Q4←Q3 第1升 -47.15←-67.22 Q4←Q4 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -42.93←-70.11 Q4←Q3 第1升 -42.93←-83.37 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.04←-6.78 Q4←Q3 第1升 -4.04←-6.04 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.25←-3.95 Q4←Q3 第1升 -2.25←-3.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 董事 轉讓私募股票 780張 |
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| 公告 | 114/03/13 永昕4/23起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/10 永昕生醫攜手Sartorius，強化生物藥製程解決方案 114/03/07 【公告】永昕 2025年2月合併營收2353.7萬元 年增-0.3% 114/02/27 【公告】永昕不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案 114/02/27 【公告】永昕董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】永昕員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/02/27 【公告】永昕董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】永昕董事會決議以私募方式辦理現金增資發行新股 114/02/19 【公告】永昕113年度財務報告董事會預計召開日期 114/02/09 永昕、藥華藥 元月營收年增翻倍 114/02/06 【公告】永昕 2025年1月合併營收4523.2萬元 年增196.47% 114/01/08 【公告】永昕 2024年12月合併營收4965.5萬元 年增-34.21% 113/12/24 焦點股：永昕CDMO客戶2025藥品上市，營運將正式邁入新里程 113/12/24 永昕2025年邁新里程碑，成國際上市藥品生產廠 113/12/20 《生醫股》永昕12月23日受邀元富證法說 113/12/20 【公告】永昕受邀參加元富證券法人說明會 113/12/10 焦點股：永昕搭上細胞新藥CDMO需求，營運業績持續看俏 113/12/09 【公告】永昕 2024年11月合併營收1.09億元 年增150.64% 113/11/29 焦點股：永昕CDMO業務再添艾沛生醫，細胞治療新藥需求續推升營運成長 113/11/28 永昕攜手艾沛生醫，推動異體自然殺手細胞療法量產 113/11/28 永昕攜手艾沛 搶攻異體自然殺手細胞治療商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永昕 | -7.9% 352(-48.01%) | -10.66% 246(-25.77%) | -16.74% 239(-23.43%) | -13.26% 345(-47.0%) | -20.97% 564(-67.61%) | -3.49% 1975(-90.74%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -67.48 | -92.26 | -60.77 | -11.02 | 5.32 |
| ROE | -20.9 | -24.59 | -18.1 | -5.76 | 2.68 |
| 本業收入比 | 98.30 | 88.01 | 96.11 | 96.59 | 125.00 |
| 自由現金流量 | -3.67 | -5.74 | -8.95 | -11.77 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | -14.70 | -24.10 | -23.11 | -33.59 | 33.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
