| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 (1.45%) 13761張 (+55.35%) 季線上 21086張 17308張 6392張 13761張 0.8倍 |
0.22% 12.67% -1.41% -16.02% 21.09% |
N/A N/A 45.35 |
N/A 0.88 |
1648 N/A |
微型股 93.70億 |
21.06% 34.01% |
醫藥行業 |
2024-12-23 |
晟德集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 | 45.14↗ | 44.9↗ | 42.73↗ | 42.43↗ | 42.72↗ | 43.26↘ | 45.97↘ | 46.86↗ |
| 乖離率 | 0.47% | 1.0% | 6.13% | 6.88% | 6.16% | 4.83% | -1.35% | -3.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.25 | 44.7 | 40.25 | 43.2 | 44.25 | 46.0 | 54.0 | 37.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.47,10.15 (2.41,3.27,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.53% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.84←58.94(-0.1%) 14.88←15.16(-0.28%), -2.4% 58.84←60.55(-1.71%) 14.88←14.08(0.8%), 10.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-30.44%) 24-06-27 32.9 (37.84%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 196.46 -8.9 196.46 0.45億(1月) | -34.21 -54.47 4.79 0.5億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 46.0 (25-02-17) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 6.66% 25 0 0 12.33%←12.43%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.08,83.36 61.7 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.27,54.72 50.31 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1648 N/A | 月KD RSI MACD | 34.49,26.07 up 52.63 -0.47 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.13% 4.83% -1.35% -3.22% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.59%←22.27%(0.32%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 22.59%←1.07%(21.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.66% 49.87% 175.78% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.38←2.52 (-5.56%) Q3←Q2 第1降 2.38←2.42 (-1.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←2.01 (+3.98%) Q3←Q2 連2升 2.09←1.13 (+84.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.27←-1.08 (+3.98%) Q3←Q2 第1降 -1.27←-1.38 (+84.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←1.0 (-27.0%) Q3←Q2 連7降 0.73←1.35 (-45.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.34←35.35 (-8.51%) Q3←Q2 連2降 32.34←50.06 (-35.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.31←38.23 (-8.51%) Q3←Q2 連2降 28.31←63.75 (-55.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.71←-0.49 (-44.9%) Q3←Q2 第1降 -0.71←-0.59 (+20.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.52 (-21.15%) Q3←Q2 第1降 -0.63←-0.67 (-5.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -32.93←-25.19 Q3←Q2 第1降 -32.93←-89.82 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -60.5←-53.71 Q3←Q2 第1降 -60.5←-121.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -70.11←-50.65 Q3←Q2 第1降 -70.11←-107.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.78←-4.47 Q3←Q2 第1降 -6.78←-4.59 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.95←-2.69 Q3←Q2 第1降 -3.95←-3.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 董事 轉讓私募股票 780張 |
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| 公告 | 114/02/20 永昕113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】永昕113年度財務報告董事會預計召開日期 114/02/09 永昕、藥華藥 元月營收年增翻倍 114/02/06 【公告】永昕 2025年1月合併營收4523.2萬元 年增196.47% 114/01/08 【公告】永昕 2024年12月合併營收4965.5萬元 年增-34.21% 113/12/24 焦點股：永昕CDMO客戶2025藥品上市，營運將正式邁入新里程 113/12/24 永昕2025年邁新里程碑，成國際上市藥品生產廠 113/12/20 《生醫股》永昕12月23日受邀元富證法說 113/12/20 【公告】永昕受邀參加元富證券法人說明會 113/12/10 焦點股：永昕搭上細胞新藥CDMO需求，營運業績持續看俏 113/12/09 【公告】永昕 2024年11月合併營收1.09億元 年增150.64% 113/11/29 焦點股：永昕CDMO業務再添艾沛生醫，細胞治療新藥需求續推升營運成長 113/11/28 永昕攜手艾沛生醫，推動異體自然殺手細胞療法量產 113/11/28 永昕攜手艾沛 搶攻異體自然殺手細胞治療商機 113/11/12 《生醫股》永昕前3季每股虧損1.86元 113/11/08 【公告】永昕 2024年10月合併營收3526.7萬元 年增-44.83% 113/11/04 【公告】永昕113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/11/01 【公告】永昕法人董事改派代表人 113/10/17 永昕生醫自動充填線盛大開幕，助攻CDMO一站式服務 113/10/17 焦點股：永昕CDMO業務陸續進入後期量產回收期，營運前景看俏 113/10/09 【公告】永昕 2024年9月合併營收5995.4萬元 年增35.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永昕 | 0.22% 21086(-34.74%) | 1.45% 24343(-43.47%) | 12.67% 17308(-20.49%) | -1.41% 6392(115.27%) | -16.02% 3633(278.8%) | 21.09% 3477(295.74%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -92.26 | -60.77 | -11.02 | 5.32 | -58.91 |
| ROE | -24.59 | -18.1 | -5.76 | 2.68 | -21.72 |
| 本業收入比 | 88.01 | 96.11 | 96.59 | 125.00 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -5.74 | -8.95 | -11.77 | 0.05 | -4.07 |
| 利息保障倍數 | -24.10 | -23.11 | -33.59 | 33.33 | -118.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
