收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.75 (0.92%) 137張 (-56.55%) 281張 445張 558張 季線下 ↗43.25 ↗42.58 ↘43.17 ↘43.53 ↘44.29 →44.48 328張 0.74倍 |
2.22% -7.01% 0.46% 17.14% 21.19% |
20.2%~24.3% 3.1~3.6 |
43.13 (-1.41%) 43.75 |
54.39 (24.32%) 31.88 (-27.13%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A 、Y! |
7.98億 34.61億 |
11.94% 0.0% |
連接器 |
2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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81034/瀚荃四 | 2021-10-21 | 5000 | N/A | 2024-10-21 | 100.0 | 114.9 115.6 (-0.22%) | 20 (05-03) | 7.6,12.4 | 124 | 37.65 | -0.52 | 116.2 | 10.04% | 8 | 0 | 142,52 | N/A | N/A | -29.32% | 168 | 6.43 | 無 | 53 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.71,12.98 (9.46,12.8,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.48%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (4.01%[113]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-22.15%) 22-01-05 28.4 (54.05%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0% -10 6 0 17.27%←18.64%(-7.35%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.65 88.6 0.72 2.51億(3月) | -24.15 -54.14 8.94 1.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-23 43.75 (24-05-06) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-2%,-4%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 43.44(-0.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.49 75.41,52.21 44.35,43.15 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.55 34.22,26.74 up 44.0,41.45 -0.43 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.19%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.9 58.86,69.54 52.1,41.85 0.61 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.12%←16.03%(-5.68%) | -12 (連2賣) 8.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,39.05 (0.85,1.01,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% -1.64% 1.09% 7.71% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.7%(-25.71%) | 1 0.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.61 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.88←33.86(23.69%) 21.84←26.76(-18.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.33 (-18.18%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.25 (+8.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.11←8.21 (-13.4%) Q4←Q3 第1降 7.11←7.5 (-5.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.14 (-13.4%) Q4←Q3 第1降 0.74←0.52 (-5.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.23←4.16 (+1.68%) Q4←Q3 第1升 4.23←5.67 (-25.4%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.8←109.88 (+14.49%) Q4←Q3 連2升 125.8←135.22 (-6.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.58←75.92 (+14.49%) Q4←Q3 第1升 82.58←105.7 (-21.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←1.4 (-88.57%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.22 (-27.27%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.94 (-18.09%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.56 (+37.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.95←36.66 Q4←Q3 第1降 34.95←31.72 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.44←13.93 Q4←Q3 第1降 10.44←6.92 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.72←13.38 Q4←Q3 第1降 1.72←2.26 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.39←3.64 Q4←Q3 第1降 0.39←0.55 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.3←2.23 Q4←Q3 第1降 0.3←0.41 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 瀚荃第一季財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】瀚荃113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】瀚荃 2024年3月合併營收2.51億元 年增-10.66% 113/04/10 《業績-電零組》瀚荃3月營收為2.51億元,年減10.66% 113/03/27 【公告】瀚荃受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/03/15 瀚荃去年每股盈餘2.76元,今年力拚成長,越南廠估Q2投產 113/03/15 【公告】更正-瀚荃股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(簡稱:瀚荃四,代碼:81034)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/15 《電零組》AI展拳腳 瀚荃今年營收拚雙位數成長 113/03/14 【公告】瀚荃股份有限公司國內第四次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:瀚荃四,代碼:81034)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/14 【公告】瀚荃董事會決議112年度股利分派 113/03/08 【公告】瀚荃 2024年2月合併營收1.33億元 年增-24.15% 113/03/08 《業績-電零組》瀚荃2月營收為1.33億元,年減24.15% 113/02/07 【公告】瀚荃 2024年1月合併營收2.9億元 年增36.21% 113/02/07 《業績-電零組》瀚荃1月營收為2.90億元,年增36.21% 113/01/09 《業績-電零組》瀚荃12月營收為2.41億元,年減6.94% 113/01/09 【公告】瀚荃 2023年12月合併營收2.41億元 年增-6.94% 113/01/05 【公告】瀚荃董事長訴訟案說明 112/12/12 《電零組》瀚荃奔20個月新高價 明年營收拚2位數成長 112/12/08 【公告】瀚荃 2023年11月合併營收2.46億元 年增8.56% 112/12/08 《業績-電零組》瀚荃11月營收為2.46億元,年增8.56% 112/12/06 《電零組》瀚荃2024拚重返雙位數成長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.14 | 54.39 | 24.32 | 48.95 | 11.89 | 最低殖利率 | 3.5% | 50.077 | 14.46 | 45.069 | 3.01 | 最高淨值比 | 1.17 | 45.69 | 4.43 |
平均 本益比 | 12.8 | 43.13 | -1.41 | 42.72 | -2.35 | 平均殖利率 | 4.1% | 43.68 | -0.15 | 39.32 | -10.14 | 平均淨值比 | 1.01 | 39.45 | -9.84 |
最低價 本益比 | 9.46 | 31.88 | -27.13 | 36.49 | -16.59 | 最高殖利率 | 4.7% | 37.292 | -14.76 | 33.562 | -23.29 | 最低淨值比 | 0.85 | 33.2 | -24.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 45.35 | 30.65 | 16.43 | 11.11 | 1.38 | 3.04% | 4.5% | 1.14 | 0.79 |
111 | 56.2 | 28.4 | 13.37 | 6.76 | 2.0 | 3.56% | 7.04% | 1.61 | 0.76 |
110 | 53.8 | 31.3 | 12.54 | 7.29 | 2.0 | 3.72% | 6.39% | 1.53 | 1.0 |
109 | 41.85 | 15.95 | 15.31 | 5.83 | 1.4 | 3.35% | 8.78% | 1.28 | 0.53 |
108 | 27.45 | 21.7 | 12.32 | 9.74 | 1.03 | 3.75% | 4.75% | 0.89 | 0.72 |
107 | 35.0 | 21.7 | 13.49 | 8.36 | 1.0 | 2.86% | 4.61% | 1.13 | 0.73 |
106 | 36.45 | 27.45 | 17.14 | 12.91 | 1.0 | 2.74% | 3.64% | 1.2 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瀚荃 | 2.22% 281(-51.4%) | 4.29% 307(-55.49%) | -7.01% 445(-69.26%) | 0.46% 558(-75.45%) | 17.14% 500(-72.65%) | 21.19% 393(-65.2%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.75 | 43.32↗ | 43.25↗ | 42.58↗ | 43.17↘ | 43.53↘ | 44.18↘ | 44.29↘ | 44.48→ | 44.13↗ | 43.96↗ | 43.28↗ | 41.36↗ | 40.62↗ | 40.21↗ |
乖離率 | 0.99% | 1.16% | 2.75% | 1.34% | 0.51% | -0.97% | -1.22% | -1.64% | -0.86% | -0.48% | 1.09% | 5.78% | 7.71% | 8.8% |
均線開始 轉折價位 | 42.8 | 42.1 | 44.1 | 45.2 | 46.2 | 45.2 | 46.7 | 44.6 | 39.85 | 40.0 | 37.15 | 36.6 | 37.05 | 36.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瀚荃 | 88.28% | -6.0% | 46.0% | -43.0% | 44.0% | 16.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.04 | 9.96 | 13.29 | 12.3 | 9.06 |
ROE | 7.01 | 11.07 | 12.26 | 8.32 | 6.98 |
本業收入比 | 87.10 | 73.61 | 109.07 | 112.21 | 99.30 |
自由現金流量 | 5.04 | 9.13 | -0.31 | 0.67 | 2.86 |
利息保障倍數 | 21.34 | 29.50 | 32.37 | 20.53 | 18.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標