| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.25 (0.0%) 307張 (-3.17%) 季線下 519張 788張 1630張 307張 0.39倍 |
-0.4% -11.9% -32.53% 4.68% 23.12% |
4.4~5.3 |
61.62 (25.12%) 49.25 |
N/A 0.66 |
312 N/A 、Y! |
微型股 42.75億 |
11.15% 0.0% |
連接器 |
2024-06-28 2024-08-07 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.04,10.15 (9.46,12.71,15.95) 1.18,41.74 (0.85,1.0,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.05% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.13←46.57(-0.44%) 22.52←20.88(1.64%), 1.88% 46.13←33.0(13.13%) 22.52←27.72(-5.2%), 10.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續9周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (3.68%[113]) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 83.4 (-40.95%) 24-07-15 28.4 (73.42%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.85 -19.85 4.58 2.26億(10月) | 7.16 -5.72 4.95 2.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 56.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.34% -8 0 0 15.82%←18.78%(-2.96%) | ||||
| 本益比法目標價 | 54.18(10.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.28 8.23,7.17 up 49.9,47.55 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,3%,-7%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.27 2.32,2.54 look 49.9,46.9 -2.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 312 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.04 26.87,38.4 52.1,41.85 0.64 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.14% -16.96% -18.9% -6.01% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.49%←10.14%(14.35%) | -51 (連4買轉賣) 16.61% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.35% 18.16% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.62%(-0.52%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.34 (-14.71%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.33 (-12.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.83←8.03 (+9.96%) Q3←Q2 連2升 8.83←8.21 (+7.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.24 (+9.96%) Q3←Q2 連2升 1.41←1.14 (+7.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.65←4.48 (+3.79%) Q3←Q2 連2升 4.65←4.16 (+11.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.03←103.96 (+1.03%) Q3←Q2 第1升 105.03←109.88 (-4.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.5←80.48 (+1.03%) Q3←Q2 連2降 74.5←75.92 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←1.4 (-55.71%) Q3←Q2 第1降 0.62←1.4 (-55.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←0.74 (+79.73%) Q3←Q2 連2升 1.33←0.83 (+60.24%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.84←38.77 Q3←Q2 第1降 36.84←36.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.97←15.48 Q3←Q2 連2升 15.97←13.93 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.24←14.2 Q3←Q2 第1降 6.24←13.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←3.4 Q3←Q2 第1降 1.49←3.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←2.17 Q3←Q2 第1降 1.03←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/17 楊奕康 董事 洽特定人 700張 |
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| 公告 | 113/11/08 瀚荃 113年10月營收2.26億、年增0.85% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】瀚荃 2024年10月合併營收2.26億元 年增0.85% 113/11/08 《業績-電零組》瀚荃10月營收為2.26億元，年增0.85% 113/10/30 【公告】瀚荃113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/17 瀚荃Q3旺季不旺，估Q4營收年增逾一成，全年營收力拚重返成長 113/10/17 【公告】瀚荃國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/10/17 十一長假沒有提前備貨潮 瀚荃股價暗垂淚 113/10/16 《電零組》瀚荃Q3旺季失靈 今年營收下修至高個位數成長 113/10/16 筆電、工業需求疲弱 瀚荃下修全年營收展望 113/10/09 【公告】瀚荃 2024年9月合併營收2.82億元 年增7.17% 113/10/09 《業績-電零組》瀚荃9月營收為2.82億元，年增7.17% 113/09/09 《業績-電零組》瀚荃8月營收為2.99億元，年增1.66% 113/09/04 【公告】瀚荃受邀參加國泰證券舉辦國泰證券第三季論壇 113/08/08 熱門股：IKKA-KY(2250)、鈺邦(6449)、瀚荃(8103)、力旺(3529)、文曄(3036) 113/08/07 【公告】瀚荃 2024年7月合併營收3.02億元 年增14.57% 113/08/07 《業績-電零組》瀚荃7月營收為3.02億元，年增14.57% 113/07/31 【公告】瀚荃113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/14 瀚荃Q2毛利率看俏 113/07/14 《電零組》瀚荃 法人買盤助陣 113/07/13 瀚荃 法人買盤助陣 113/07/13 〈熱門股〉外資加碼不手軟 瀚荃周漲27%奔掛牌新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚荃 | -0.4% 519(-40.76%) | -11.26% 979(-68.61%) | -11.9% 788(-60.99%) | -32.53% 1630(-81.14%) | 4.68% 2663(-88.45%) | 23.12% 1604(-80.83%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.25 | 49.17↗ | 49.16↘ | 50.32↘ | 52.0↘ | 52.47↘ | 53.19↘ | 56.36↘ | 59.31↘ | 62.38↘ | 62.24↘ | 60.73↗ | 54.28↗ | 52.4↗ | 50.86↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.18% | -2.13% | -5.29% | -6.14% | -7.41% | -12.62% | -16.96% | -21.05% | -20.87% | -18.9% | -9.27% | -6.01% | -3.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.55 | 50.3 | 54.4 | 55.2 | 55.9 | 57.8 | 62.3 | 75.9 | 58.9 | 57.2 | 44.75 | 44.15 | 39.6 | 37.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚荃 | 88.28% | 7.0% | 46.0% | -43.0% | 44.0% | 16.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.04 | 9.96 | 13.29 | 12.3 | 9.06 |
| ROE | 7.01 | 11.07 | 12.26 | 8.32 | 6.98 |
| 本業收入比 | 87.10 | 73.61 | 109.07 | 112.21 | 99.30 |
| 自由現金流量 | 5.04 | 9.13 | -0.31 | 0.67 | 2.86 |
| 利息保障倍數 | 21.34 | 29.50 | 32.37 | 20.53 | 18.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
