| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6 (-1.24%) 485張 (+106.56%) 季線下 382張 360張 777張 485張 1.35倍 |
-3.15% -4.8% -24.44% -21.32% 5.78% |
4.5~5.2 |
61.62 (29.45%) 47.6 |
N/A 0.65 |
325 N/A 、Y! |
微型股 43.92億 |
10.5% 0.0% |
連接器 |
2024-06-28 2024-08-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6 | 47.97↘ | 47.89↘ | 48.91↘ | 49.38↘ | 49.55↘ | 49.49↘ | 51.44↘ | 53.36↘ | 58.78↘ | 59.17↘ | 60.15↘ | 54.76↗ | 53.09↗ | 51.8↗ |
| 乖離率 | -0.77% | -0.61% | -2.68% | -3.6% | -3.94% | -3.82% | -7.47% | -10.79% | -19.02% | -19.55% | -20.86% | -13.08% | -10.34% | -8.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.1 | 49.15 | 50.5 | 50.0 | 50.0 | 49.55 | 56.1 | 63.0 | 67.0 | 73.0 | 60.5 | 47.1 | 45.0 | 38.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.47,9.81 (9.46,12.71,15.95) 1.14,41.75 (0.85,1.0,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.07%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.46←46.91(-1.45%) 22.17←21.39(0.78%), 1.1% 45.46←33.09(12.37%) 22.17←27.9(-5.73%), 9.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (3.81%[113]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 83.4 (-42.93%) 24-07-15 28.4 (67.61%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.81 29.07 5.86 2.92億(11月) | 0.85 -19.85 4.58 2.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 54.1 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.53% 19 -2 0 14.84%←15.89%(-1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 53.0(11.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.29 7.32,14.94 look 48.8,47.55 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,0%,-7%,-4% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.78 1.72,3.93 look 49.9,47.55 -1.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 325 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.6 23.01,29.3 look 52.1,41.85 -0.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.94% -10.79% -20.86% -10.34% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.6%←24.5%(-0.9%) | -162 33.4% | 2年趨勢圖 | 23.6%←10.02%(13.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.08% 7.73% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | -1 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.65%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.34 (-14.71%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.33 (-12.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.83←8.03 (+9.96%) Q3←Q2 連2升 8.83←8.21 (+7.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.24 (+9.96%) Q3←Q2 連2升 1.41←1.14 (+7.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.65←4.48 (+3.79%) Q3←Q2 連2升 4.65←4.16 (+11.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.03←103.96 (+1.03%) Q3←Q2 第1升 105.03←109.88 (-4.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.5←80.48 (+1.03%) Q3←Q2 連2降 74.5←75.92 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←1.4 (-55.71%) Q3←Q2 第1降 0.62←1.4 (-55.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←0.74 (+79.73%) Q3←Q2 連2升 1.33←0.83 (+60.24%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.84←38.77 Q3←Q2 第1降 36.84←36.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.97←15.48 Q3←Q2 連2升 15.97←13.93 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.24←14.2 Q3←Q2 第1降 6.24←13.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←3.4 Q3←Q2 第1降 1.49←3.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←2.17 Q3←Q2 第1降 1.03←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/17 楊奕康 董事 洽特定人 700張 |
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| 公告 | 113/12/20 瀚荃12/24參加元大證券舉辦之法說會 113/12/20 瀚荃第3季轉換普通股已上市5,476,472股 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】瀚荃受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-電零組》瀚荃11月營收為2.92億元，年增18.81% 113/12/10 【公告】瀚荃 2024年11月合併營收2.92億元 年增18.81% 113/11/08 【公告】瀚荃 2024年10月合併營收2.26億元 年增0.85% 113/11/08 《業績-電零組》瀚荃10月營收為2.26億元，年增0.85% 113/10/30 【公告】瀚荃113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/17 瀚荃Q3旺季不旺，估Q4營收年增逾一成，全年營收力拚重返成長 113/10/17 【公告】瀚荃國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/10/17 十一長假沒有提前備貨潮 瀚荃股價暗垂淚 113/10/16 《電零組》瀚荃Q3旺季失靈 今年營收下修至高個位數成長 113/10/16 筆電、工業需求疲弱 瀚荃下修全年營收展望 113/10/09 【公告】瀚荃 2024年9月合併營收2.82億元 年增7.17% 113/10/09 《業績-電零組》瀚荃9月營收為2.82億元，年增7.17% 113/09/09 《業績-電零組》瀚荃8月營收為2.99億元，年增1.66% 113/09/04 【公告】瀚荃受邀參加國泰證券舉辦國泰證券第三季論壇 113/08/08 熱門股：IKKA-KY(2250)、鈺邦(6449)、瀚荃(8103)、力旺(3529)、文曄(3036) 113/08/07 【公告】瀚荃 2024年7月合併營收3.02億元 年增14.57% 113/08/07 《業績-電零組》瀚荃7月營收為3.02億元，年增14.57% 113/07/31 【公告】瀚荃113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/14 瀚荃Q2毛利率看俏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚荃 | -3.15% 382(27.09%) | -5.74% 385(25.89%) | -4.8% 360(34.66%) | -24.44% 777(-37.53%) | -21.32% 2174(-77.66%) | 5.78% 1599(-69.63%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚荃 | 88.28% | 3.0% | 46.0% | -43.0% | 44.0% | 16.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.04 | 9.96 | 13.29 | 12.3 | 9.06 |
| ROE | 7.01 | 11.07 | 12.26 | 8.32 | 6.98 |
| 本業收入比 | 87.10 | 73.61 | 109.07 | 112.21 | 99.30 |
| 自由現金流量 | 5.04 | 9.13 | -0.31 | 0.67 | 2.86 |
| 利息保障倍數 | 21.34 | 29.50 | 32.37 | 20.53 | 18.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
