| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 (0.0%) 251張 (-37.14%) 季線下 524張 757張 580張 251張 0.33倍 |
3.45% -22.41% -14.83% -30.41% -6.47% |
0.9~1.0 4.6~5.1 |
61.85 (52.73%) 40.5 |
N/A 0.88 |
171 N/A 、Y! |
微型股 37.37億 |
10.31% 0.0% |
連接器 |
2024-12-24 2024-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | 40.73↗ | 39.56↘ | 44.7↘ | 46.05↘ | 47.84↘ | 48.14↘ | 49.51↘ | 54.17↘ |
| 乖離率 | -0.56% | 2.38% | -9.4% | -12.05% | -15.34% | -15.87% | -18.2% | -25.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.15 | 47.1 | 52.2 | 48.8 | 50.7 | 47.55 | 58.2 | 43.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.04,8.37 (9.35,12.78,16.21) 0.96,42.19 (0.76,0.98,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(66.87% 帶寬大) 月線斜率-1.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.7←44.79(-1.09%) 23.05←22.54(0.51%), 7.96% 43.7←33.54(10.16%) 23.05←28.15(-5.1%), 15.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.91%[113] (6.63%[114]) 0 (6.91%) | 相對高點 相對低點 | 83.4 (-51.44%) 24-07-15 28.4 (42.61%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.59 19.8 9.69 2.65億(3月) | 66.23 -12.68 12.11 2.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.5 (25-03-20) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.27% -44 0 0 8.17%←16.65%(-8.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.5(17.28%) | 日KD RSI MACD | 38.13,36.97 38.4 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-5%,4%,5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.94,24.38 up 32.57 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 171 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.45,15.74 look 43.16 -1.72 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.4% -15.87% -18.2% -25.24% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.64%←21.17%(-1.53%) | -33 (連3賣) 13.15% | 2年趨勢圖 | 19.64%←8.11%(11.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.43% 16.67% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.15%(-0.14%) | 1 (連2買) 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.94%(-0.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q4←Q3 連2降 0.27←0.27 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.29←8.83 (-6.12%) Q4←Q3 第1降 8.29←7.11 (+16.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←1.41 (-6.12%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.74 (+16.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.65 (+0.22%) Q4←Q3 連3升 4.66←4.23 (+10.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.77←105.03 (+9.27%) Q4←Q3 連2升 114.77←125.8 (-8.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.23←74.5 (+9.27%) Q4←Q3 連3降 74.23←82.58 (-10.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.62 (+61.29%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.16 (+525.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←1.39 (-91.37%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.72 (-83.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.2←36.84 Q4←Q3 連2降 31.2←34.95 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.89←15.97 Q4←Q3 第1降 6.89←10.44 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←6.24 Q4←Q3 第1升 10.29←1.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.2←1.49 Q4←Q3 第1升 2.2←0.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.03 Q4←Q3 第1升 1.56←0.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/19 楊奕康 董事 信託 200張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】瀚荃 2025年3月合併營收2.65億元 年增5.59% 114/04/10 《業績-電零組》瀚荃3月營收為2.65億元，年增5.59% 114/03/13 【公告】瀚荃董事會決議113年度股利分派 114/03/10 【公告】瀚荃 2025年2月合併營收2.21億元 年增66.23% 114/03/10 《業績-電零組》瀚荃2月營收為2.21億元，年增66.23% 114/02/10 【公告】瀚荃 2025年1月合併營收2.53億元 年增-12.7% 114/02/10 《業績-電零組》瀚荃1月營收為2.53億元，年減12.70% 114/01/11 《業績-電零組》瀚荃12月營收為3.11億元，年增29.06% 114/01/10 【公告】瀚荃 2024年12月合併營收3.11億元 年增29.06% 113/12/25 瀚荃 2025營運拚雙位數成長 113/12/25 《電零組》去庫存撥雲見日 瀚荃明年雙位數成長 113/12/20 【公告】瀚荃受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-電零組》瀚荃11月營收為2.92億元，年增18.81% 113/12/10 【公告】瀚荃 2024年11月合併營收2.92億元 年增18.81% 113/11/08 【公告】瀚荃 2024年10月合併營收2.26億元 年增0.85% 113/11/08 《業績-電零組》瀚荃10月營收為2.26億元，年增0.85% 113/10/30 【公告】瀚荃113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/17 瀚荃Q3旺季不旺，估Q4營收年增逾一成，全年營收力拚重返成長 113/10/17 【公告】瀚荃國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/10/17 十一長假沒有提前備貨潮 瀚荃股價暗垂淚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚荃 | 3.45% 524(-51.93%) | -14.01% 789(-68.08%) | -22.41% 757(-66.75%) | -14.83% 580(-56.59%) | -30.41% 609(-58.64%) | -6.47% 1592(-84.18%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.44 | 10.04 | 9.96 | 13.29 | 12.3 |
| ROE | 9.66 | 7.01 | 11.07 | 12.26 | 8.32 |
| 本業收入比 | 72.42 | 87.10 | 73.61 | 109.07 | 112.21 |
| 自由現金流量 | 2.61 | 5.04 | 9.13 | -0.31 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 42.98 | 21.34 | 29.50 | 32.37 | 20.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
