收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.2 (-1.23%) 36張 (+596.68%) 19張 22張 17張 季線上 ↘64.74 ↗64.43 ↗63.67 ↗63.54 ↗62.71 ↗62.46 36張 1.64倍 |
-1.23% 2.23% 4.73% 8.26% 7.0% |
-12.9%~-14.7% |
49.98 (-22.14%) 64.2 |
57.53 (-10.39%) 42.44 (-33.89%) |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
3.19億 20.72億 |
20.75% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.66,N/A (9.7,11.43,13.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.5%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[112] (N/A) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 67.0 (-4.18%) 23-07-07 49.5 (29.7%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.32 3.44 4.46 13個月新高 1.15億(6月) | 40.5 4.63 -0.35 1.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.4 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,16%,11%,8% 買,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.97 63.64,74.75 64.7,63.8 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.22 74.47,78.01 65.1,63.0 0.22 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.08 74.55,61.82 67.0,62.2 0.18 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.56%(0.0%) | -1 2.78% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,32.18 (1.44,1.71,1.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.04% 2.79% 3.78% 6.03% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.34% 1.4% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.87←44.42(1.01%) 16.86←16.55(1.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.13 (-53.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.54←3.02 (-15.89%) Q1←Q4 第1降 2.54←2.7 (-5.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.62 (-15.89%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.39 (-5.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.35←4.24 (+2.59%) Q1←Q4 第1升 4.35←5.44 (-20.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.05←49.11 (+12.1%) Q1←Q4 第1升 55.05←57.3 (-3.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 256.7←240.01 (+12.1%) Q1←Q4 第1升 256.7←304.35 (-15.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.17 (-21.37%) Q1←Q4 連2降 0.92←1.06 (-13.21%) Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←1.28 (-46.09%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.84 (-17.86%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.99←43.99 Q1←Q4 第1降 39.99←41.98 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.36←20.44 Q1←Q4 第1降 13.36←14.36 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.58←12.38 Q1←Q4 連2降 11.58←12.46 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.77←3.46 Q1←Q4 連2降 2.77←3.25 Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.74 Q1←Q4 連2降 2.1←2.3 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/26 戴奉義 代表(董事) 盤後定價交易 181張 |
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公告 | 113/07/09 科誠 113年6月營收1.15億、年增30.33% |
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新聞 | 113/07/10 《業績-電週邊》科誠6月營收為1.15億元,年增30.33% 113/07/09 【公告】科誠 2024年6月合併營收1.15億元 年增30.33% 113/06/20 【公告】科誠113年度股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】科誠 2024年5月合併營收1.11億元 年增40.5% 113/06/08 《業績-電週邊》科誠5月營收為1.11億元,年增40.50% 113/05/09 【公告】科誠 2024年4月合併營收1.06億元 年增-13.94% 113/05/09 《業績-電週邊》科誠4月營收為1.06億元,年減13.94% 113/04/30 【公告】科誠113年第一季董事會財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】科誠 2024年3月合併營收9582.2萬元 年增-6.02% 113/04/09 《業績-電週邊》科誠3月營收為0.96億元,年減6.02% 113/03/14 【公告】科誠董事會決議112年度股利分派 113/03/14 【公告】科誠113年股東常會召開日期、地點及召集事由 113/03/14 【公告】科誠113年第1次董事會重大決議事項 113/03/08 《業績-電週邊》科誠2月營收為0.68億元,年減30.24% 113/03/08 【公告】科誠 2024年2月合併營收6801萬元 年增-30.24% 113/02/07 【公告】科誠 2024年1月合併營收8997.2萬元 年增26.91% 113/02/07 《業績-電週邊》科誠1月營收為0.90億元,年增26.91% 113/01/09 【公告】科誠 2023年12月合併營收9464.6萬元 年增-11.14% 113/01/09 《業績-電週邊》科誠12月營收為0.95億元,年減11.14% 113/01/09 《業績-電零組》興勤12月營收為6.02億元,年減3.52% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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科誠 | -1.23% 19(86.42%) | 2.07% 30(18.28%) | 2.23% 22(65.16%) | 4.73% 17(111.87%) | 8.26% 18(98.8%) | 7.0% 17(114.06%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.2 | 64.57↘ | 64.74↘ | 64.43↗ | 63.67↗ | 63.54↗ | 63.39↗ | 62.71↗ | 62.46↗ | 62.24↗ | 62.18↗ | 61.86↗ | 60.77↗ | 60.55↗ | 60.77→ |
乖離率 | -0.57% | -0.83% | -0.36% | 0.83% | 1.04% | 1.28% | 2.38% | 2.79% | 3.15% | 3.25% | 3.78% | 5.64% | 6.03% | 5.64% |
均線開始 轉折價位 | 65.0 | 63.9 | 62.6 | 62.8 | 62.8 | 63.0 | 61.8 | 61.3 | 60.7 | 60.1 | 59.3 | 58.5 | 60.3 | 63.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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科誠 | 9.16% | 9.0% | 4.0% | 10.0% | 6.0% | -18.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 | 15.3 |
ROE | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 | 13.6 |
本業收入比 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 | 102.48 |
自由現金流量 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 | 0.23 |
利息保障倍數 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 | 97.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標