| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 (0.12%) 274張 (-68.5%) 717張 723張 540張 季線上 ↘42.6 ↗42.78 ↗42.59 ↗42.41 ↗40.84 ↗39.63 435張 0.6倍 |
1.18% 4.26% 20.73% 15.68% 10.03% |
39.07 (-8.71%) 42.8 |
52.87 (23.53%) 25.27 (-40.96%) |
N/A 0.82 |
N/A |
14.32億 61.23億 |
31.87% 0.0% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61754/立敦四 | 2021-07-15 | 5000 | 2023-07-15 | 2024-07-15 | 100.0 | 100.3 100.8 (+0.55%) | 44 (07-03) | 259.4,245.1 | 2451 | 42.3 | -0.38 | 101.18 | 0.0% | 770 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -24.14% | 12 | 33.94 | 無 | 46 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.14,N/A (10.71,16.56,22.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.33%) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[112] (N/A) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 59.6 (-28.19%) 21-08-05 22.5 (90.22%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 45.96% 0% -191 -164 0 10.57%←7.45%(41.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.06 2.52 14.3 31個月新高 3.84億(5月) | 11.75 6.04 12.45 3.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 43.95 (24-06-25) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,2%,2%,5% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.23 52.08,47.92 43.95,41.55 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.38 82.57,83.0 down 44.2,41.0 0.63 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.89 83.48,87.79 down 50.8,41.15 0.55 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.14%←18.22%(5.05%) | 155 (連3買) 56.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,23.11 (1.21,1.77,2.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.92% 8.0% 14.59% 16.02% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.06%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.68←64.71(3.04%) 16.83←19.06(-11.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←1.67 (-94.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.34←9.44 (-1.06%) Q1←Q4 第1降 9.34←8.28 (+12.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.3 (-1.06%) Q1←Q4 第1降 1.14←0.95 (+12.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.94←7.95 (-0.13%) Q1←Q4 連6降 7.94←9.14 (-13.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.23←98.15 (+4.16%) Q1←Q4 第1升 102.23←97.43 (+4.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.99←100.98 (+4.16%) Q1←Q4 連2降 98.99←133.91 (-26.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.37 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.45 (+64.44%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.63 (-23.81%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.49 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.76←22.26 Q1←Q4 第1降 21.76←20.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.22←13.83 Q1←Q4 第1降 12.22←11.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.01←7.46 Q1←Q4 第1升 14.01←8.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←1.85 Q1←Q4 第1升 3.36←1.79 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←1.3 Q1←Q4 第1升 2.31←1.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/27 立敦股東會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/27 立敦設置第二屆審計委員會 |
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| 新聞 | 113/06/27 【公告】立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷) 113/06/07 【公告】立敦 2024年5月合併營收3.84億元 年增21.06% 113/06/07 《業績-電零組》立敦5月營收為3.84億元，年增21.06% 113/05/09 【公告】立敦董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】立敦獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/05/08 【公告】立敦 2024年4月合併營收3.75億元 年增11.76% 113/05/08 《業績-電零組》立敦4月營收為3.75億元，年增11.76% 113/04/30 【公告】立敦民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】立敦 2024年3月合併營收3.53億元 年增7.75% 113/04/08 《業績-電零組》立敦3月營收為3.53億元，年增7.75% 113/03/07 【公告】立敦 2024年2月合併營收2.54億元 年增-0.02% 113/03/07 《業績-電零組》立敦2月營收為2.54億元，年減0.02% 113/02/07 【公告】立敦 2024年1月合併營收3.27億元 年增32.51% 113/02/07 《業績-電零組》立敦1月營收為3.27億元，年增32.51% 113/01/08 【公告】立敦 2023年12月合併營收3.2億元 年增-5.5% 113/01/08 《業績-電零組》立敦12月營收為3.20億元，年減5.50% 112/12/07 【公告】立敦 2023年11月合併營收3.11億元 年增1.57% 112/12/07 《業績-電零組》立敦11月營收為3.11億元，年增1.57% 112/11/07 【公告】立敦 2023年10月合併營收3.15億元 年增16.4% 112/11/07 《業績-電零組》立敦10月營收為3.15億元，年增16.40% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 1.18% 717(-61.79%) | 1.42% 821(-66.66%) | 4.26% 723(-62.11%) | 20.73% 540(-49.3%) | 15.68% 318(-13.99%) | 10.03% 268(2.03%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | 42.7↗ | 42.6↘ | 42.78↗ | 42.59↗ | 42.41↗ | 42.14↗ | 40.84↗ | 39.63↗ | 37.7↗ | 37.61↗ | 37.35↗ | 36.98↗ | 36.89↗ | 37.06↗ |
| 乖離率 | 0.23% | 0.47% | 0.05% | 0.49% | 0.92% | 1.57% | 4.8% | 8.0% | 13.53% | 13.8% | 14.59% | 15.74% | 16.02% | 15.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.3 | 43.5 | 42.1 | 40.65 | 41.7 | 40.55 | 36.5 | 34.6 | 35.2 | 35.4 | 36.9 | 37.65 | 39.1 | 38.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 47.9% | 16.0% | 12.0% | -33.0% | 32.0% | 61.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.61 | 16.91 | 16.57 | 13.79 | 8.89 |
| ROE | 9.0 | 15.97 | 18.78 | 13.26 | 6.02 |
| 本業收入比 | 99.77 | 92.99 | 99.28 | 110.57 | 136.32 |
| 自由現金流量 | 4.23 | 5.07 | -1.43 | 1.87 | 5.64 |
| 利息保障倍數 | 13.88 | 17.94 | 16.41 | 9.33 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
