收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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70.7 (0.28%) 2127張 (+38.41%) 1432張 1421張 1044張 季線上 ↗70.92 ↘70.79 ↗70.11 ↗69.76 ↗68.39 ↗68.09 2127張 1.5倍 |
-0.84% 3.82% 7.94% 10.12% 10.82% |
50.51 (-28.56%) 70.7 |
71.63 (1.32%) 29.39 (-58.43%) |
N/A 0.31 |
N/A |
158.37億 1116.54億 |
24.04% 1.18% |
大宗物資 |
2024-06-21 2024-07-26 |
0 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.7,N/A (11.12,19.11,27.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.36%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[112] (N/A) 0.8 (9.11%) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-4.46%) 22-03-03 45.7 (54.7%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 15 0 0 0.19%←0.15%(26.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.32 63.08 7.35 17.4億(6月) 短突破長 | 7.35 -5.85 11.42 10.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 72.1 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,2%,1%,5% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.4 67.44,72.48 71.8,70.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.3 80.28,81.46 down 71.8,69.7 0.29 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.57 89.06,78.53 71.8,69.5 0.19 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.75%←11.48%(2.35%) | -359 16.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,30.52 (1.32,1.68,2.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% 3.83% 5.13% 8.24% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.23%(8.7%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.46% 1.77% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.96←67.11(-0.22%) 10.33←10.41(-0.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.24←18.75 (+23.95%) Q1←Q4 連2升 23.24←17.64 (+31.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.51←43.12 (-29.24%) Q1←Q4 第1降 30.51←28.71 (+6.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.25←1.28 (-29.24%) Q1←Q4 連2升 2.25←1.1 (+6.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.37←15.66 (-21.01%) Q1←Q4 連3降 12.37←17.46 (-29.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.89←54.19 (+45.58%) Q1←Q4 連3升 78.89←60.34 (+30.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.01←38.3 (+45.58%) Q1←Q4 第1升 51.01←64.63 (-21.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.49 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.74 (-5.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.04←10.98 Q1←Q4 第1升 18.04←14.6 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.38←2.98 Q1←Q4 連2升 7.38←3.82 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.49←17.87 Q1←Q4 第1升 39.49←40.25 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.78←1.22 Q1←Q4 第1升 1.78←2.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.0 Q1←Q4 第1升 1.43←1.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/18 周祖菴 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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公告 | 113/07/22 聯華、華友聯、允強、威健、智伸科7/22起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/07/20 【公告】聯華名稱由「聯華實業投資控股股份有限公司」更名為「聯華實業控股股份有限公司」,期間:113年06月20日至113年09月19日 113/07/10 【公告】聯華董事長訂定除權息基準日 113/07/10 【公告】聯華 2024年6月合併營收17.4億元 年增-3.32% 113/07/08 【公告】代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/07/04 【公告】聯華更名全面換發普通公司債相關事宜 113/07/03 【公告】聯華董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜 113/07/03 【公告】聯華董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會決議股利分派情形 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/06/24 【公告】代重要子公司煙台台華食品實業有限公司總經理異動 113/06/21 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會決議112年第4季盈餘分派之股利配發基準日 113/06/21 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司及聯華置產(股)公司董事會決議不分派113年第1季股利 113/06/19 【公告】聯華受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/06/13 【公告】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司113年股東常會解除董事競業之限制 113/06/13 【公告】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司113年股東常會董事及監察人當選名單 113/06/13 【公告】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會選任董事長 113/06/07 【公告】聯華 2024年5月合併營收10.67億元 年增7.36% 113/06/04 【公告】聯華代重要子公司神通電腦(股)公司113年股東常會解除董事競業之限制 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯華 | -0.84% 1432(48.55%) | -0.42% 1563(36.06%) | 3.82% 1421(49.7%) | 7.94% 1044(103.62%) | 10.12% 1081(96.69%) | 10.82% 1044(103.75%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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70.7 | 70.87→ | 70.92↗ | 70.79↘ | 70.11↗ | 69.76↗ | 69.3↗ | 68.39↗ | 68.09↗ | 67.68↗ | 67.58↗ | 67.25↗ | 66.08↗ | 65.32↗ | 65.59↗ |
乖離率 | -0.24% | -0.31% | -0.13% | 0.84% | 1.35% | 2.02% | 3.38% | 3.83% | 4.46% | 4.62% | 5.13% | 6.99% | 8.24% | 7.79% |
均線開始 轉折價位 | 71.3 | 70.9 | 70.4 | 67.7 | 67.8 | 67.0 | 68.3 | 66.2 | 65.0 | 65.1 | 63.6 | 61.5 | 65.5 | 63.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯華 | 124.96% | 6.0% | 33.0% | -19.0% | 46.0% | 21.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.56 | 12.61 | 12.75 | 11.0 | 11.55 |
ROE | 8.04 | 8.81 | 9.41 | 8.53 | 10.11 |
本業收入比 | 23.62 | 31.57 | 29.96 | 28.91 | 29.11 |
自由現金流量 | 22.7 | 31.27 | 6.26 | 0.86 | 24.69 |
利息保障倍數 | 24.99 | 34.44 | 55.43 | 56.34 | 55.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標