艾恩特 3646 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
30.05 (0.17%) 32張 (+111.8%) 季線旁 34張 32張 47張 32張 1.0倍短長糾結	1.01% 0.5% -0.33% -1.48% 6.18%		27.16 (-9.63%) 30.05	N/A 0.15	N/A N/A	微型股 11.79億	15.94% 0.0%	連接線材	2024-08-27	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	18.32,N/A (10.1,16.55,23.0) 2.2,13.64 (1.44,1.87,2.3)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(1.34% 帶寬窄) 月線斜率0.02	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	42.67←42.42(0.59%) 11.26←11.61(-3.01%) 42.67←42.37(0.71%) 11.26←11.32(-0.53%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.99%[112] (N/A) 0 (4.99%)		相對高點相對低點	38.5 (-21.95%) 23-05-26 20.0 (50.25%) 22-10-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-14.31 -8.61 5.72 0.6億(10月)	-6.8 -4.95 8.12 0.66億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23-02-07 30.4 (24-11-08) 22日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.08% -2 0 0 16.47%←16.32%(0.92%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	51.24 50.0,42.86 30.4,29.9 -0.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,13%,14% 平,平,買,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	48.74 56.41,59.83 30.9,29.3 -0.01	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	56.76 54.95,59.02 32.1,26.9 -0.22	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.13% 0.23% -0.33% 0.03%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	6.71%←6.63%(1.21%)	5 (連17買) 15.62%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.08% 0.41% 1.69%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.01%(-100.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.27←2.05 (+10.73%) Q2←Q1 第1升 2.27←2.0 (+13.5%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.24←0.11 (+10.73%) Q2←Q1 第1升 0.24←0.08 (+13.5%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.68←1.62 (+3.7%) Q2←Q1 第1升 1.68←1.45 (+15.86%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		81.32←82.98 (-2.0%) Q2←Q1 連3降 81.32←82.92 (-1.93%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		96.06←103.07 (-2.0%) Q2←Q1 連2降 96.06←98.44 (-2.42%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.66←0.2 (+230.0%) Q2←Q1 第1升 0.66←0.4 (+65.0%) Q2←Q2 6季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.56←0.26 (+115.38%) Q2←Q1 第1升 0.56←0.08 (+600.0%) Q2←Q2 7季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		31.13←27.06 Q2←Q1 第1升 31.13←26.99 Q2←Q2 5季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		10.6←5.24 Q2←Q1 連2升 10.6←4.19 Q2←Q2 6季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		11.45←3.82 Q2←Q1 第1升 11.45←7.82 Q2←Q2 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		4.69←1.41 Q2←Q1 第1升 4.69←2.89 Q2←Q2 6季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.86←0.95 Q2←Q1 第1升 2.86←1.75 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/08/12 周雄正董事贈與 50張
公告	113/11/14 艾恩特 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.48元
新聞	113/11/08 【公告】艾恩特 2024年10月合併營收6024.5萬元年增-14.31% 113/11/08 《業績-電零組》艾恩特10月營收為0.60億元，年減14.31% 113/10/09 【公告】艾恩特 2024年9月合併營收6592.2萬元年增-6.81% 113/10/09 《業績-電零組》艾恩特9月營收為0.66億元，年減6.81% 113/09/10 《業績-電零組》艾恩特8月營收為0.69億元，年增2.23% 113/08/09 【公告】艾恩特 2024年7月合併營收7389萬元年增14.75% 113/08/09 《業績-電零組》艾恩特7月營收為0.74億元，年增14.75% 113/07/29 【公告】艾恩特民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-電零組》艾恩特6月營收為0.76億元，年增12.54% 113/07/10 【公告】艾恩特 2024年6月合併營收7634.3萬元年增12.54% 113/06/07 【公告】艾恩特 2024年5月合併營收7611.3萬元年增11.86% 113/06/07 《業績-電零組》艾恩特5月營收為0.76億元，年增11.86% 113/05/10 《業績-電零組》艾恩特4月營收為0.71億元，年增11.95% 113/05/10 【公告】艾恩特 2024年4月合併營收7071.2萬元年增11.95% 113/04/10 《業績-電零組》艾恩特3月營收為0.70億元，年增7.74% 113/04/10 【公告】艾恩特 2024年3月合併營收6997.3萬元年增7.74% 113/03/15 【公告】艾恩特董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】艾恩特 2024年2月合併營收6267.1萬元年增6.64% 113/03/08 《業績-電零組》艾恩特2月營收為0.63億元，年增6.64% 113/02/07 【公告】艾恩特 2024年1月合併營收7061萬元年增13.72%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
艾恩特	1.01% 34(-7.18%)	0.5% 34(-7.66%)	0.5% 32(-2.35%)	-0.33% 47(-32.71%)	-1.48% 58(-45.29%)	6.18% 74(-57.1%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
30.05	30.0↗	30.02↗	30.04↗	30.01→	30.01↗	30.0↗	29.97↗	29.98→	30.15→	30.15→	30.15→	30.34↗	30.04↗	29.82↗
乖離率	0.17%	0.1%	0.03%	0.13%	0.13%	0.17%	0.27%	0.23%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.96%	0.03%	0.77%
均線開始轉折價位	30.15	30.1	29.9	30.05	30.0	30.15	29.5	30.05	30.1	30.25	30.45	29.1	28.3	28.05

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
艾恩特	65.41%	5.0%	22.0%	-19.0%	31.0%	25.0%	-1.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	6.16	9.87	12.82	10.22	7.61
ROE	9.71	16.78	17.31	9.7	9.37
本業收入比	79.03	76.64	103.77	105.26	91.11
自由現金流量	1.5	1.02	-0.1	0.39	-0.15
利息保障倍數	13.91	25.63	91.31	47.04	36.75