收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.75 (4.17%) 403張 (+83.4%) 547張 176張 78張 季線上 ↗18.15 ↗17.58 ↗17.28 ↗17.21 ↗17.09 ↗17.13 652張 3.7倍 |
9.01% 10.95% 8.38% 11.61% -3.85% |
3.01 (-83.95%) 18.75 |
3.61 (-80.75%) 2.41 (-87.15%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
8.24億 14.82億 |
22.22% 0.0% |
化學工業 |
3 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 81.52,N/A (10.4,13.0,15.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.0%) 月線斜率0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-21.22%) 22-05-20 16.0 (17.19%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -59 0 0 0.99%←0.27%(266.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.07 -0.11 14.89 1.91億(4月) 月營營益增 低價月營增 | 6.89 42.79 2.95 21個月新高 1.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 18.9 (24-05-13) 203日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-9%,-8%,-8% 買,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.64 93.18,73.48 18.8,18.5 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.4 93.48,66.34 19.3,18.55 0.15 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.15 63.24,25.89 up 21.8,16.95 -0.09 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.09%(0.0%) | 6 (連2買) 1.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.21,14.88 (1.13,1.31,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.95% 9.46% 9.2% 6.17% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.94←64.68(1.95%) 8.39←8.61(-2.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.09 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.88←3.99 (+22.31%) Q1←Q4 連3升 4.88←4.74 (+2.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←-0.14 (+22.31%) Q1←Q4 連3升 0.37←0.08 (+2.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.75←2.62 (+4.96%) Q1←Q4 第1升 2.75←3.32 (-17.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.32←86.29 (-2.28%) Q1←Q4 第1降 84.32←89.63 (-5.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.76←68.29 (-2.28%) Q1←Q4 連3降 60.76←72.96 (-16.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.13 (+207.69%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.19 (+110.53%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.05 (+600.0%) Q1←Q4 連3升 0.35←0.1 (+250.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.49←7.04 Q1←Q4 連3升 17.49←12.41 Q1←Q1 18季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.63←-3.6 Q1←Q4 連3升 7.63←1.73 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.68←1.57 Q1←Q4 連3升 6.68←1.83 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.59←0.5 Q1←Q4 連3升 2.59←0.65 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.39←0.38 Q1←Q4 連3升 1.39←0.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 雙邦第一季合併獲利,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/04/08 【公告】雙邦 2024年3月合併營收1.92億元 年增6.89% 113/03/12 【公告】雙邦董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】雙邦 2024年2月合併營收1.34億元 年增-18.59% 113/02/06 【公告】雙邦 2024年1月合併營收1.62億元 年增24.89% 113/01/08 【公告】雙邦 2023年12月合併營收1.39億元 年增-19.18% 112/12/07 【公告】雙邦 2023年11月合併營收1.43億元 年增-5.74% 112/11/15 雙邦:客戶高庫存使前3季營收大減 明年優於今年 112/11/15 《紡纖股》雙邦:最壞時機已過 明年奧運添柴火 112/11/14 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】雙邦 2023年10月合併營收1.21億元 年增1.59% 112/10/06 【公告】雙邦 2023年9月合併營收1.15億元 年增-22.01% 112/09/08 【公告】雙邦 2023年8月合併營收1.43億元 年增-19.35% 112/08/10 【公告】雙邦 2023年7月合併營收1.12億元 年增-38.31% 112/08/02 【公告】雙邦原定112年08月03日為現金股利發放日,如遇颱風停止上班將順延發放,部分地區現金股利順延至下一營業日入帳。 112/07/07 【公告】雙邦 2023年6月合併營收1.15億元 年增-30.11% 112/07/05 盤後速報 - 雙邦(6506)次交易(6)日除息1.2元,參考價18.4元 112/06/09 【公告】雙邦 2023年5月合併營收1.06億元 年增-52.71% 112/05/10 【公告】雙邦 2023年4月合併營收1.17億元 年增-51.72% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.59 | 3.61 | -80.75 | 3.88 | -79.31 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.5 | 22.31 | 18.99 |
平均 本益比 | 13.0 | 3.01 | -83.95 | 10.85 | -42.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 19.56 | 4.32 |
最低價 本益比 | 10.4 | 2.41 | -87.15 | 17.82 | -4.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.13 | 16.81 | -10.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.8 | 16.6 | 1787.6 | 1361.2 | 0.4 | 1.83% | 2.41% | 1.33 | 1.13 |
111 | 23.8 | 16.95 | 7.39 | 5.26 | 1.2 | 5.04% | 7.08% | 1.49 | 1.12 |
110 | 23.8 | 15.35 | 28.28 | 18.24 | 2.0 | 8.4% | 13.03% | 1.59 | 1.05 |
109 | 23.3 | 13.2 | 32.94 | 18.66 | 0.8 | 3.43% | 6.06% | 1.57 | 0.94 |
108 | 20.4 | 17.0 | 14.55 | 12.12 | 1.1 | 5.39% | 6.47% | 1.3 | 1.15 |
107 | 22.5 | 17.0 | 17.41 | 13.15 | 1.0 | 4.44% | 5.88% | 1.5 | 1.14 |
106 | 28.0 | 20.2 | 18.98 | 13.69 | 1.0 | 3.57% | 4.95% | 1.77 | 1.32 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雙邦 | 9.01% 547(-26.4%) | 10.62% 317(26.96%) | 10.95% 176(128.97%) | 8.38% 78(413.8%) | 11.61% 71(462.45%) | -3.85% 49(717.22%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.75 | 18.32↗ | 18.15↗ | 17.58↗ | 17.28↗ | 17.21↗ | 17.16↗ | 17.09↗ | 17.13↗ | 17.14↗ | 17.16↗ | 17.17↗ | 17.33↗ | 17.66→ | 17.88→ |
乖離率 | 2.35% | 3.31% | 6.66% | 8.51% | 8.95% | 9.27% | 9.71% | 9.46% | 9.39% | 9.27% | 9.2% | 8.19% | 6.17% | 4.87% |
均線開始 轉折價位 | 17.2 | 17.2 | 16.85 | 16.85 | 16.8 | 17.1 | 17.15 | 17.3 | 17.75 | 17.3 | 16.9 | 18.2 | 19.5 | 19.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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雙邦 | 1.47% | 4.0% | -11.0% | -2.0% | 21.0% | -11.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 | 6.2 |
ROE | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 | 8.76 |
本業收入比 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 | 91.43 |
自由現金流量 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 | -3.85 |
利息保障倍數 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 | 13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標