| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 (0.8%) 2541張 (-56.64%) 季線下 6081張 5754張 7009張 3455張 0.6倍 |
-4.65% -5.98% -2.0% 1.03% 5.64% |
3.0~3.4 |
36.66 (-16.79%) 44.05 |
N/A 0.26 |
270 N/A 、Y! |
中型股 1549.85億 |
27.46% 2.81% |
水泥 |
2024-11-14 2024-07-18 |
0 | 亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.23, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 49.03, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.86,13.77 (9.44,11.46,13.47) 0.87,50.23 (0.79,0.96,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.24%) 月線斜率-0.3 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.5←84.82(0.68%) 5.43←5.8(-0.37%), -4.77% 85.5←82.19(3.31%) 5.43←6.94(-1.51%), -20.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.77%[112] (5.35%[113]) 0 (4.77%) | 相對高點 相對低點 | 48.7 (-9.55%) 22-03-31 36.6 (20.36%) 22-11-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.98 1.17 -7.37 65.73億(10月) | -2.91 -3.52 -7.97 64.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 47.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 10.46% 0% 12 -1 0 0.2%←0.23%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 39.61(-10.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.83 12.79,6.22 up 44.1,43.9 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-10%,-5%,3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.28 14.71,54.71 look 45.3,42.7 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 270 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.46 55.61,77.04 44.8,42.7 0.56 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.87%←4.06%(5.81%) | 684 (連8買) 26.92% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.3% -3.97% -0.94% 2.39% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.95%←18.67%(0.28%) | -1475 (連4賣) 58.05% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←4.98%(1.21%) | 132 (連32買) 5.19% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.05←8.04 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 10.05←9.85 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 156.15←219.7 (-28.93%) Q3←Q2 第1降 156.15←208.93 (-25.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.29←18.15 (-28.93%) Q3←Q2 連2升 19.29←18.65 (-25.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.14←76.98 (-7.59%) Q3←Q2 第1降 71.14←76.52 (-7.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.24←50.14 (+8.18%) Q3←Q2 第1升 54.24←54.9 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.65←36.43 (+8.18%) Q3←Q2 第1升 37.65←39.58 (-4.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.27 (-55.12%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.82 (-30.49%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.39 (+20.51%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.56←12.99 Q3←Q2 連2升 13.56←13.44 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.31←8.26 Q3←Q2 連2升 9.31←8.93 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.99←17.79 Q3←Q2 第1降 8.99←12.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.98 Q3←Q2 第1降 0.93←1.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.24 Q3←Q2 第1降 0.65←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 薛琦 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/20 中國部分地區水泥量價齊揚，台泥、亞泥、信大Q4營運倒吃甘蔗 113/11/14 陸市況反轉 亞泥全年獲利拚成長 113/11/14 亞泥估第四季大陸「價漲量增」 全年獲利仍可維持正成長 113/11/08 【公告】亞泥董事會決議113年第3季不分派盈餘 113/11/08 【公告】亞泥 2024年10月合併營收65.73億元 年增-1.99% 113/11/04 【公告】亞泥113年第3季法人說明會召開資訊 113/11/01 中國大陸部分區域水泥價格調漲，台泥、亞泥、信大Q4營運獲改善 113/11/01 《產業分析》陸祭利多推動水泥雙雄Q4衝刺 台灣徵碳費助益明年 113/10/31 【公告】亞泥113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月8日。 113/10/30 亞泥獲利金雞母嘉惠電力，第三期發電機組力拼2029年商轉 113/10/30 免蜘蛛人爬高壓電塔 嘉惠電力啟用全自動無人機巡檢 113/10/30 《水泥股》減碳有成效 亞泥提前兩年達到預期目標 113/10/29 超前兩年達標 亞泥減碳獲「淨零標章」銀級 113/10/29 亞泥減碳成效獲肯定，超前兩年達標、由綠轉銀 113/10/27 SK海力士年獲利 估首超三星 113/10/27 碳費開徵 水泥廠啖低碳商機 113/10/21 碳費開徵在即 水泥、預拌混凝土廠加快低碳產品出貨量 113/10/20 《水泥股》亞泥站短均線之上 113/10/19 亞泥 站短均線之上 113/10/17 【公告】亞泥代重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司獨立董事辭職。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | -4.65% 6081(-58.22%) | -7.36% 6014(-57.75%) | -5.98% 5754(-55.84%) | -2.0% 7009(-63.75%) | 1.03% 9369(-72.88%) | 5.64% 7566(-66.42%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 | 43.83↗ | 44.15↘ | 45.08↘ | 45.91↘ | 46.03↘ | 46.21↘ | 46.21↘ | 45.87↘ | 44.88↗ | 44.85→ | 44.47↗ | 43.39↗ | 43.02↗ | 42.72↗ |
| 乖離率 | 0.5% | -0.23% | -2.28% | -4.05% | -4.3% | -4.67% | -4.67% | -3.97% | -1.85% | -1.78% | -0.94% | 1.52% | 2.39% | 3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.25 | 45.6 | 47.4 | 46.75 | 46.3 | 45.7 | 44.7 | 44.8 | 43.6 | 43.15 | 44.0 | 39.3 | 41.6 | 40.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 22.63% | 6.0% | 2.0% | -7.0% | 3.0% | 61.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 | 23.22 |
| ROE | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 | 13.54 |
| 本業收入比 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 | 77.71 |
| 自由現金流量 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 | 218.06 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 | 16.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
