| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (0.0%) 50張 (-39.84%) 季線下 104張 157張 151張 50張 0.32倍 |
-0.83% -1.37% -3.23% -9.34% -1.37% |
16.49 (-8.13%) 17.95 |
N/A 0.29 |
271 N/A |
微型股 61.24億 |
36.92% 0.0% |
水泥 |
2024-12-13 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 17.95↗ | 17.94↘ | 18.09↘ | 18.25↘ | 18.26↘ | 18.28↘ | 18.36↘ | 18.41→ | 18.3→ | 18.29→ | 18.45↘ | 18.83↗ | 18.67→ | 18.61↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.06% | -0.77% | -1.64% | -1.7% | -1.81% | -2.23% | -2.5% | -1.91% | -1.86% | -2.71% | -4.67% | -3.86% | -3.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.95 | 18.2 | 18.5 | 18.35 | 18.35 | 18.3 | 18.55 | 18.45 | 18.0 | 18.0 | 19.7 | 17.75 | 18.15 | 17.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.32,N/A (6.33,9.55,12.77) 0.75,23.93 (0.71,0.83,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.61←79.63(-0.02%) 6.13←6.13(0.0%), 5.64% 79.61←82.17(-2.56%) 6.13←5.19(0.94%), 33.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.69%[112] (3.95%[113]) 0 (6.69%) | 相對高點 相對低點 | 21.85 (-17.85%) 22-04-06 14.0 (28.21%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.02 8.53 -25.15 3.78億(11月) | -34.47 9.69 -24.75 3.49億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 18.6 (24-12-04) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 2 0 0 1.41%←1.4%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.97 20.0,19.58 up 18.15,17.8 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,-7%,9%,12% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 13.04,20.58 look 18.95,17.5 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 271 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 28.74,35.63 18.9,16.7 -0.01 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% -2.5% -2.71% -3.86% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←2.93%(-0.05%) | -18 (連9賣) 36.0% | 2年趨勢圖 | 2.88%←3.09%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.15% 0.94% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.45%(-0.01%) | 1 (連2買) 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.32%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.91 (-7.69%) Q3←Q2 連4降 0.84←1.07 (-21.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.59←13.76 (-23.04%) Q3←Q2 第1降 10.59←15.95 (-33.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←2.42 (-23.04%) Q3←Q2 第1降 1.03←2.0 (-33.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.06←9.38 (+7.25%) Q3←Q2 連2升 10.06←8.2 (+22.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.34←59.71 (+17.8%) Q3←Q2 第1升 70.34←68.94 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.14←81.31 (+17.8%) Q3←Q2 第1升 101.14←64.55 (+56.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.56 (-67.86%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.34 (-47.06%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.46 (-63.04%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.28 (-39.29%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.41←24.59 Q3←Q2 第1降 17.41←18.19 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.74←17.61 Q3←Q2 第1降 9.74←12.57 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.05←15.32 Q3←Q2 第1降 7.05←9.13 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←2.09 Q3←Q2 第1降 0.74←1.5 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.83 Q3←Q2 第1降 0.66←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 林華鈴 董事 贈與 136張 |
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| 公告 | 113/12/12 信大訂12/13召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/16 《產業》跨步綠電銷售市場 裕隆旗下新鑫、信大簽綠電合約 113/12/16 跨步綠電銷售市場 裕隆旗下新鑫、信大簽綠電合約 113/12/16 裕隆拓再生能源售電版圖 新鑫電力向信大水泥轉供綠電 113/12/16 裕隆旗下新鑫電力與信大簽綠電合約，Q4起轉供綠電 113/12/12 【公告】信大召開法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】信大 2024年11月合併營收3.78億元 年增-29.02% 113/11/20 中國部分地區水泥量價齊揚，台泥、亞泥、信大Q4營運倒吃甘蔗 113/11/08 【公告】信大 2024年10月合併營收3.49億元 年增-34.47% 113/11/01 中國大陸部分區域水泥價格調漲，台泥、亞泥、信大Q4營運獲改善 113/10/19 《水泥股》陸房市回神 西進水泥廠受惠 113/10/18 陸房市回神 西進水泥廠受惠 113/10/18 大陸水泥價格指數上漲 西進水泥廠：有利第四季營運 113/10/09 【公告】信大 2024年9月合併營收3.18億元 年增-35.27% 113/08/26 水泥轉型時代》低碳＋高效能＋環保 亞泥、信大搶做水泥模範生 113/08/09 【公告】信大 2024年7月合併營收3.82億元 年增-32.09% 113/07/20 川普亂台股 國銀：中長線樂觀 113/07/10 【公告】信大 2024年6月合併營收4.17億元 年增-19.22% 113/07/04 水泥廠 加速閒置廠房活化利用 113/07/04 閒置水泥廠加大利用力度 環泥、信大等規劃資產活化方向 113/06/21 【公告】信大董事長決定113年除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | -0.83% 104(-52.19%) | -2.71% 165(-69.86%) | -1.37% 157(-68.31%) | -3.23% 151(-67.04%) | -9.34% 247(-79.83%) | -1.37% 341(-85.35%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 35.19% | -1.0% | 17.0% | -25.0% | 4.0% | 54.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 14.26 | 23.82 | 27.69 | 26.42 |
| ROE | 8.22 | 5.31 | 12.51 | 15.95 | 17.87 |
| 本業收入比 | 88.94 | 91.74 | 95.60 | 99.24 | 98.95 |
| 自由現金流量 | 5.96 | 8.76 | 11.97 | 23.15 | 10.71 |
| 利息保障倍數 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 | 981.76 | 113.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
