| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 (-0.38%) 187張 (-56.86%) 158張 94張 101張 季線旁 ↗13.12 ↗13.04 ↗12.95 →12.99 →13.13 →13.37 187張 |
1.92% -0.38% -6.03% -7.67% 0.0% |
6.26 (-52.72%) 13.25 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
7.51億 9.95億 |
8.05% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-06 2024-08-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.97,N/A (11.9,14.28,16.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.35%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.22←72.9(-7.79%) 13.55←9.29(45.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.51%[112] (N/A) 0 (1.51%) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-38.23%) 23-12-11 10.05 (31.84%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.67 -0.83 -14.89 0.61億(8月) | -26.11 -1.28 -14.37 0.62億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-08 14.15 (24-09-25) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 46 0 0 16.14%←16.74%(-3.58%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.47 52.63,64.04 13.5,13.2 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-8%,-6%,-5% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.59 38.89,30.86 13.9,13.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.69 18.0,19.6 look 14.2,12.0 -0.38 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.03,12.86 (0.82,0.89,0.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.0% -0.9% -4.33% -14.68% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.75%(45.33%) | -11 5.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.05% 2.52% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 2 1.07% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←1.99 (+3.52%) Q2←Q1 第1升 2.06←2.3 (-10.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.01 (+3.52%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.1 (-10.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.68←1.66 (+1.2%) Q2←Q1 第1升 1.68←1.85 (-9.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.85←64.72 (-4.43%) Q2←Q1 第1降 61.85←67.87 (-8.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.77←94.88 (-4.43%) Q2←Q1 第1降 90.77←96.91 (-6.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.12 (-83.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.04 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.0←0.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.69←18.56 Q2←Q1 第1升 18.69←21.8 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.37←-0.44 Q2←Q1 第1升 0.37←4.42 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.55←0.12 Q2←Q1 第1升 0.55←3.88 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.12←0.03 Q2←Q1 第1升 0.12←0.94 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.02 Q2←Q1 第1升 0.1←0.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/15 張雅琪 經理人 贈與 215張 |
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| 公告 | 113/09/09 地球 113年8月營收6145萬、年減18.67% |
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| 新聞 | 113/09/03 【公告】地球受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】地球 2024年7月合併營收6197.3萬元 年增-26.11% 113/08/08 【公告】地球董事會決議現金股利除息基準日 113/07/31 【公告】地球113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】地球 2024年6月合併營收6277.8萬元 年增-23.92% 113/06/19 【公告】地球民國113年股東常會重要決議 113/06/19 【公告】地球推選董事長 113/06/19 【公告】地球選舉董事(含獨立董事)當選名單 113/06/19 【公告】地球推選副董事長 113/06/19 【公告】地球新任法人董事指派代表人 113/06/11 【公告】地球 2024年5月合併營收8134.9萬元 年增1.13% 113/05/10 【公告】地球 2024年4月合併營收6147.8萬元 年增-8.1% 113/04/30 【公告】地球113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】地球 2024年3月合併營收7632.2萬元 年增-17.51% 113/03/11 【公告】地球 2024年2月合併營收4997.2萬元 年增-34.94% 113/03/06 【公告】地球董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/06 【公告】地球董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】地球 2024年1月合併營收7286.2萬元 年增17.5% 113/01/10 【公告】地球 2023年12月合併營收6651.6萬元 年增-18.57% 112/12/11 【公告】地球 2023年11月合併營收6633.2萬元 年增-25.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球 | 1.92% 158(18.42%) | 3.11% 96(94.82%) | -0.38% 94(98.18%) | -6.03% 101(84.91%) | -7.67% 134(39.43%) | 0.0% 1228(-84.73%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | 13.2↗ | 13.12↗ | 13.04↗ | 12.95↗ | 12.99→ | 13.01↗ | 13.13→ | 13.37→ | 13.61↘ | 13.67↘ | 13.85↘ | 15.05↘ | 15.53→ | 15.23↗ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.99% | 1.61% | 2.32% | 2.0% | 1.84% | 0.91% | -0.9% | -2.65% | -3.07% | -4.33% | -11.96% | -14.68% | -13.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.0 | 13.1 | 12.85 | 13.1 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 13.65 | 15.1 | 15.25 | 14.55 | 18.4 | 13.75 | 11.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球 | 61.47% | -25.0% | 61.0% | -8.0% | 9.0% | -16.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.42 | 0.09 | 0.94 | 1.52 | 0.87 |
| ROE | 4.1 | 0.5 | 0.07 | 1.68 | 0.32 |
| 本業收入比 | 93.18 | 7.69 | 111.11 | 69.57 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 0.53 | -0.4 | 1.16 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 694.55 | 200.53 | 75.03 | 484.89 | 87.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
