| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 (-0.45%) 32張 (-47.15%) 季線下 56張 82張 54張 32張 0.39倍 |
-4.37% -13.78% -9.88% -16.73% -27.0% |
N/A N/A 10.95 |
N/A 0.4 |
461 N/A |
微型股 8.23億 |
8.05% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-26 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 | 11.16↘ | 11.19↗ | 11.63↘ | 11.84↘ | 12.27↘ | 12.32↘ | 12.5↘ | 13.09↘ |
| 乖離率 | -1.88% | -2.14% | -5.85% | -7.52% | -10.76% | -11.12% | -12.4% | -16.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.3 | 11.15 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.0 | 13.15 | 14.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 122.22,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.85,12.94 (0.81,0.9,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.04% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.68←67.4(0.28%) 14.96←14.64(0.32%), 2.78% 67.68←73.41(-5.73%) 14.96←9.39(5.57%), 73.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[113] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-48.95%) 23-12-11 10.05 (8.96%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.32 8.75 -7.22 0.68億(3月) | 24.53 13.47 -4.68 0.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-08 12.9 (25-03-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 13.04%←12.91%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.21,33.33 30.01 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-8%,-1%,3% 賣,平,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.15,28.21 look 25.69 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 461 N/A | 月KD RSI MACD | 8.59,9.73 look 37.18 -0.45 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.85% -11.12% -12.4% -16.35% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.6%(0.0%) | -6 (連2賣) 18.75% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.78%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.33% 2.33% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←1.82 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 2.08←2.23 (-6.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.02 (+14.29%) Q4←Q3 連2降 -0.04←0.1 (-6.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.59←1.81 (-12.15%) Q4←Q3 第1降 1.59←1.72 (-7.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.3←69.08 (-11.26%) Q4←Q3 第1降 61.3←64.66 (-5.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.03←106.69 (-11.26%) Q4←Q3 第1降 89.03←90.11 (-1.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.03 (+433.33%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.08 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.03 (+266.67%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.11 (-54.55%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.57←18.66 Q4←Q3 連2降 16.57←22.26 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.68←-0.98 Q4←Q3 連2降 -1.68←4.3 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.62←-1.14 Q4←Q3 第1升 3.62←2.61 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←-0.21 Q4←Q3 第1升 0.78←0.6 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←-0.17 Q4←Q3 第1升 0.65←0.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/15 張雅琪 經理人 贈與 215張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】地球 2025年3月合併營收6768.2萬元 年增-11.32% 114/03/21 【公告】地球受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】地球 2025年2月合併營收6223.5萬元 年增24.54% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】地球董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/26 【公告】地球113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】地球 2025年1月合併營收5484.7萬元 年增-24.72% 114/01/09 【公告】地球 2024年12月合併營收7061.7萬元 年增6.17% 113/12/09 【公告】地球 2024年11月合併營收6734.6萬元 年增1.53% 113/11/13 【公告】地球董事會決議對關係人之捐贈事宜。 113/11/12 【公告】更正地球113年10月份衍生性商品交易資訊 113/11/08 【公告】地球 2024年10月合併營收6998.9萬元 年增-22.51% 113/11/04 【公告】地球113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】地球 2024年9月合併營收5905.8萬元 年增-23.91% 113/08/09 【公告】地球 2024年7月合併營收6197.3萬元 年增-26.11% 113/08/08 【公告】地球董事會決議現金股利除息基準日 113/07/31 【公告】地球113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】地球 2024年6月合併營收6277.8萬元 年增-23.92% 113/06/19 【公告】地球民國113年股東常會重要決議 113/06/19 【公告】地球推選董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球 | -4.37% 56(-42.65%) | 1.39% 96(-66.77%) | -13.78% 82(-60.93%) | -9.88% 54(-41.03%) | -16.73% 72(-55.85%) | -27.0% 93(-65.5%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.68 | 4.42 | 0.09 | 0.94 | 1.52 |
| ROE | 0.7 | 4.1 | 0.5 | 0.07 | 1.68 |
| 本業收入比 | -166.67 | 93.18 | 7.69 | 111.11 | 69.57 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 0.35 | 0.53 | -0.4 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 13.78 | 694.55 | 200.53 | 75.03 | 484.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
